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SXL
Summit X LLC Posiciones de la cartera
AUM
USD 536 M
Rotación
16.67%
Rendimiento estimado a 1 año
15.36%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+9.68%
Rendimiento estimado a 1 año
+15.36%
Rendimiento estimado a 3 años
+62.88%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 536 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 60.7 M
(+13%)
Flujo de capital
+USD 20.3 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.79%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
39.15%
Posición
270
Nuevas
30
Aumentadas
120
Reducidas
94
Cerradas
15
Tiempo promedio de tenencia
3.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
|
+USD 14.3 M |
| 2 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+USD 5.14 M |
| 3 |
UnitedHealth
UNH
|
+USD 4.66 M |
| 4 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+USD 4.41 M |
| 5 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+USD 3.4 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 15.5 M |
| 2 |
O'Reilly Automotive
ORLY
|
+USD 11.2 M |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 7.34 M |
| 4 |
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
|
+USD 5.29 M |
| 5 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+USD 3.52 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 62.04% |
| 2 | Tecnología | 12.88% |
| 3 | Finanzas | 4.45% |
| 4 | Industriales | 4.36% |
| 5 | Consumo discrecional | 4.32% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
USD 96.7 mil M
| USD 2.13 M | 0.4% |
15,783
+594
| +4% | +USD 74.1 k |
2019 Q1
25 trimestres
|
|
52
iShares Core High Dividend ETF
HDV
USD 15.7 mil M
| USD 2.12 M | 0.4% |
90,590
-5,760
| -6% | -USD 133 k |
2017 Q2
32 trimestres
|
|
53
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 820 mil M
| USD 2.12 M | 0.39% |
3,421
+98
| +3% | +USD 56 k |
2019 Q1
25 trimestres
|
|
54
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.04 B
| USD 2.1 M | 0.39% |
3,700
+1,931
| +109% | +USD 1.01 M |
2023 Q3
7 trimestres
|
|
55
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
USD 21.3 mil M
| USD 2.08 M | 0.39% |
10,526
+81
| +0.8% | +USD 14 k |
2018 Q2
28 trimestres
|
|
56
Emerson Electric
EMR
USD 89.5 mil M
| USD 2.03 M | 0.38% |
15,205
-375
| -2% | -USD 43 k |
2017 Q2
32 trimestres
|
|
57
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.11 B
| USD 1.87 M | 0.35% |
10,516
-1,078
| -9% | -USD 178 k |
2017 Q2
32 trimestres
|
|
58
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 190 mil M
| USD 1.78 M | 0.33% |
21,319
+518
| +2% | +USD 41.1 k |
2017 Q2
32 trimestres
|
|
59
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
USD 18 mil M
| USD 1.78 M | 0.33% |
13,124
+360
| +3% | +USD 44.9 k |
2020 Q1
21 trimestres
|
|
60
McDonald's
MCD
USD 174 mil M
| USD 1.77 M | 0.33% |
6,063
-88
| -1% | -USD 27.1 k |
2017 Q2
32 trimestres
|
|
61
Avantis Core Fixed Income ETF
AVIG
USD 1993 M
| USD 1.7 M | 0.32% |
40,885
-294
| -0.7% | -USD 12 k |
2023 Q2
8 trimestres
|
|
62
Bristol-Myers Squibb
BMY
USD 126 mil M
| USD 1.68 M | 0.31% |
36,246
-1,267
| -3% | -USD 62.2 k |
2024 Q1
5 trimestres
|
|
63
Walt Disney
DIS
USD 193 mil M
| USD 1.67 M | 0.31% |
13,485
-148
| -1% | -USD 15.4 k |
2017 Q2
32 trimestres
|
|
64
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
USD 31.3 mil M
| USD 1.64 M | 0.31% |
18,043
-526
| -3% | -USD 45.3 k |
2023 Q1
9 trimestres
|
|
65
Citigroup
C
USD 206 mil M
| USD 1.58 M | 0.29% |
18,532
+690
| +4% | +USD 49.9 k |
2020 Q1
21 trimestres
|
|
66
Everpure Inc
P
USD 42.2 mil M
| USD 1.55 M | 0.29% |
27,003
+3,496
| +15% | +USD 174 k |
2025 Q1
1 trimestre
|
|
67
Coca-Cola
KO
USD 402 mil M
| USD 1.55 M | 0.29% |
21,903
-311
| -1% | -USD 22.2 k |
2017 Q2
32 trimestres
|
|
68
Chipotle Mexican Grill
CMG
USD 37.5 mil M
| USD 1.48 M | 0.28% |
26,427
-3,191
| -11% | -USD 162 k |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
69
Tesla
TSLA
USD 1.48 B
| USD 1.46 M | 0.27% |
4,609
+52
| +1% | +USD 15.7 k |
2020 Q4
18 trimestres
|
|
|
70
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
USD 18.7 mil M
| USD 1.46 M | 0.27% |
6,074
-16,156
| -73% | -USD 3.52 M |
2023 Q1
9 trimestres
|
|
71
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
USD 10.3 mil M
| USD 1.42 M | 0.26% |
6,298
+5,298
| +530% | +USD 1.1 M |
2023 Q4
6 trimestres
|
|
72
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 126 mil M
| USD 1.4 M | 0.26% |
13,148
-12
| -0.1% | -USD 1.15 k |
2018 Q1
29 trimestres
|
|
73
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
USD 161 mil M
| USD 1.32 M | 0.25% |
19,102
+9,551
| +100% | +USD 620 k |
2023 Q3
7 trimestres
|
|
74
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
USD 15.2 mil M
| USD 1.32 M | 0.25% |
42,365
+1,173
| +3% | +USD 34.4 k |
2023 Q4
6 trimestres
|
|
75
Oracle
ORCL
USD 398 mil M
| USD 1.31 M | 0.25% |
6,011
-5,167
| -46% | -USD 834 k |
2024 Q1
5 trimestres
|
|
Fondos similares
WCWM
NC
MC
PA
JWCA
BC
TFF
Revisión del portafolio de Summit X LLC en T2 2025
Al cierre de T2 2025, Summit X LLC mantenía 270 posiciones por un valor de USD 536 M, un aumento de 13% frente a los USD 476 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 39% de la cartera.
Summit X LLC destinó USD 20.3 M de nuevo capital neto durante T2 2025, abrió 30 nuevas posiciones y aumentó 120 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF: 47,766 acciones con un valor de USD 2.38 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 62% de los activos, frente a 58% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en NVIDIA, por un valor estimado de USD 15.5 M.
- La mayor compra de Summit X LLC en T2 2025 fue NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF: 47,766 acciones por un valor de USD 2.38 M.
- Summit X LLC fue quien más aumentó su posición en Vanguard Russell 1000 Growth ETF durante T2 2025, con un incremento estimado de USD 14.3 M.
- La mayor reducción de Summit X LLC durante T2 2025 fue en NVIDIA, con un recorte estimado de USD 15.5 M.
- Summit X LLC cerró por completo su posición en Lear en T2 2025, con una venta estimada de USD 741 k.
- Las diez principales posiciones de Summit X LLC representan 39% de su cartera de USD 536 M en T2 2025.
- Summit X LLC abrió 30 posiciones nuevas y cerró 15 en T2 2025.
- El valor de la cartera de Summit X LLC aumentó 13% respecto al trimestre anterior, hasta USD 536 M.
Según el Informe 13F de Summit X LLC correspondiente a T2 2025, presentado el 7 ago 2025.