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SXL
Summit X LLC 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$5.36억
회전율
16.67%
1년 추정 수익률
15.36%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+9.68%
1년 예상 수익률
+15.36%
3년 예상 수익률
+62.88%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$5.36억
AUM 성장
+US$6072만
(+13%)
자금 흐름
+US$2035만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.79%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
39.15%
보유액
270
신규
30
증가
120
축소
94
청산됨
15
평균 보유 기간
3.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
|
+US$1430만 |
| 2 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+US$514만 |
| 3 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$466만 |
| 4 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+US$441만 |
| 5 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$340만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$1554만 |
| 2 |
O'Reilly Automotive
ORLY
|
+US$1120만 |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$734만 |
| 4 |
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
|
+US$529만 |
| 5 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$352만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 62.04% |
| 2 | 정보기술 | 12.88% |
| 3 | 금융 | 4.45% |
| 4 | 산업재 | 4.36% |
| 5 | 임의소비재 | 4.32% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$965억
| US$213만 | 0.4% |
15,783
+594
| +4% | +US$7.41만 |
2019 Q1
25개 분기
|
|
52
iShares Core High Dividend ETF
HDV
US$155억
| US$212만 | 0.4% |
90,590
-5,760
| -6% | -US$13.3만 |
2017 Q2
32개 분기
|
|
53
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8184억
| US$212만 | 0.39% |
3,421
+98
| +3% | +US$5.6만 |
2019 Q1
25개 분기
|
|
54
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.04조
| US$210만 | 0.39% |
3,700
+1,931
| +109% | +US$101만 |
2023 Q3
7개 분기
|
|
55
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
US$213억
| US$208만 | 0.39% |
10,526
+81
| +0.8% | +US$1.4만 |
2018 Q2
28개 분기
|
|
56
Emerson Electric
EMR
US$897억
| US$203만 | 0.38% |
15,205
-375
| -2% | -US$4.3만 |
2017 Q2
32개 분기
|
|
57
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.17조
| US$187만 | 0.35% |
10,516
-1,078
| -9% | -US$17.8만 |
2017 Q2
32개 분기
|
|
58
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1890억
| US$178만 | 0.33% |
21,319
+518
| +2% | +US$4.11만 |
2017 Q2
32개 분기
|
|
59
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
US$180억
| US$178만 | 0.33% |
13,124
+360
| +3% | +US$4.49만 |
2020 Q1
21개 분기
|
|
60
McDonald's
MCD
US$1718억
| US$177만 | 0.33% |
6,063
-88
| -1% | -US$2.71만 |
2017 Q2
32개 분기
|
|
61
Avantis Core Fixed Income ETF
AVIG
US$19.9억
| US$170만 | 0.32% |
40,885
-294
| -0.7% | -US$1.2만 |
2023 Q2
8개 분기
|
|
62
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1206억
| US$168만 | 0.31% |
36,246
-1,267
| -3% | -US$6.22만 |
2024 Q1
5개 분기
|
|
63
Walt Disney
DIS
US$1894억
| US$167만 | 0.31% |
13,485
-148
| -1% | -US$1.54만 |
2017 Q2
32개 분기
|
|
64
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$310억
| US$164만 | 0.31% |
18,043
-526
| -3% | -US$4.53만 |
2023 Q1
9개 분기
|
|
65
Citigroup
C
US$2045억
| US$158만 | 0.29% |
18,532
+690
| +4% | +US$4.99만 |
2020 Q1
21개 분기
|
|
66
Everpure Inc
P
US$424억
| US$155만 | 0.29% |
27,003
+3,496
| +15% | +US$17.4만 |
2025 Q1
1분기
|
|
67
Coca-Cola
KO
US$4019억
| US$155만 | 0.29% |
21,903
-311
| -1% | -US$2.22만 |
2017 Q2
32개 분기
|
|
68
Chipotle Mexican Grill
CMG
US$377억
| US$148만 | 0.28% |
26,427
-3,191
| -11% | -US$16.2만 |
2024 Q4
2개 분기
|
|
69
Tesla
TSLA
US$1.45조
| US$146만 | 0.27% |
4,609
+52
| +1% | +US$1.57만 |
2020 Q4
18개 분기
|
|
|
70
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$187억
| US$146만 | 0.27% |
6,074
-16,156
| -73% | -US$352만 |
2023 Q1
9개 분기
|
|
71
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
US$103억
| US$142만 | 0.26% |
6,298
+5,298
| +530% | +US$110만 |
2023 Q4
6개 분기
|
|
72
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1262억
| US$140만 | 0.26% |
13,148
-12
| -0.1% | -US$1.15천 |
2018 Q1
29개 분기
|
|
73
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$1603억
| US$132만 | 0.25% |
19,102
+9,551
| +100% | +US$62만 |
2023 Q3
7개 분기
|
|
74
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
US$151억
| US$132만 | 0.25% |
42,365
+1,173
| +3% | +US$3.44만 |
2023 Q4
6개 분기
|
|
75
Oracle
ORCL
US$3940억
| US$131만 | 0.25% |
6,011
-5,167
| -46% | -US$83.4만 |
2024 Q1
5개 분기
|
|
유사한 펀드
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Summit X LLC의 2025년 2분기 포트폴리오 리뷰
2025년 2분기 기준, Summit X LLC는 US$5.36억 상당의 270개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$4.76억에서 13% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 39%를 차지해요.
Summit X LLC는 2025년 2분기에 순신규 자금으로 US$2035만을 투입해 신규 포지션 30개를 개설하고 기존 보유 종목 120개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF으로, 47,766주를 보유했으며 가치는 US$238만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 62%로 가장 높아요. 한 분기 전 58%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 NVIDIA으로, 보유분을 추정 US$1554만 규모 줄였습니다.
- Summit X LLC의 2025년 2분기 최대 매수 종목은 NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF으로, US$238만 상당의 47,766주를 매수했어요.
- 2025년 2분기에 Vanguard Russell 1000 Growth ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Summit X LLC로, 추정 증가액은 US$1430만 규모예요.
- Summit X LLC의 2025년 2분기 최대 비중 축소 종목은 NVIDIA이며, 추정 감소액은 US$1554만예요.
- Summit X LLC는 2025년 2분기에 Lear 보유분을 전량 매도해 추정 US$74.1만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Summit X LLC의 2025년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5.36억 중 39%를 차지해요.
- Summit X LLC는 2025년 2분기에 신규 포지션 30개를 편입하고 15개를 청산했어요.
- Summit X LLC의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 13% 상승해 US$5.36억에 이르렀어요.
2025년 8월 7일에 제출된 Summit X LLC의 2025년 2분기 13F 공시 기준입니다.