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SXL
Summit X LLC Posiciones de la cartera
AUM
USD 536 M
Rotación
16.67%
Rendimiento estimado a 1 año
15.36%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+9.68%
Rendimiento estimado a 1 año
+15.36%
Rendimiento estimado a 3 años
+62.88%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 536 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 60.7 M
(+13%)
Flujo de capital
+USD 20.3 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.79%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
39.15%
Posición
270
Nuevas
30
Aumentadas
120
Reducidas
94
Cerradas
15
Tiempo promedio de tenencia
3.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
|
+USD 14.3 M |
| 2 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+USD 5.14 M |
| 3 |
UnitedHealth
UNH
|
+USD 4.66 M |
| 4 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+USD 4.41 M |
| 5 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+USD 3.4 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 15.5 M |
| 2 |
O'Reilly Automotive
ORLY
|
+USD 11.2 M |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 7.34 M |
| 4 |
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
|
+USD 5.29 M |
| 5 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+USD 3.52 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 62.04% |
| 2 | Tecnología | 12.88% |
| 3 | Finanzas | 4.45% |
| 4 | Industriales | 4.36% |
| 5 | Consumo discrecional | 4.32% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
TSMC
TSM
USD 2.14 B
| USD 625 k | 0.12% |
2,759
+338
| +14% | +USD 62.6 k |
2024 Q2
4 trimestres
|
|
127
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
USD 52.5 mil M
| USD 623 k | 0.12% |
11,901
+3,069
| +35% | +USD 152 k |
2024 Q1
5 trimestres
|
|
128
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
USD 82.6 mil M
| USD 607 k | 0.11% |
4,556
+2,318
| +104% | +USD 294 k |
2023 Q2
8 trimestres
|
|
129
Cardinal Health
CAH
USD 59.1 mil M
| USD 603 k | 0.11% |
3,589
+135
| +4% | +USD 20 k |
2024 Q2
4 trimestres
|
|
130
Palantir
PLTR
USD 471 mil M
| USD 595 k | 0.11% |
4,362
-11,464
| -72% | -USD 1.34 M |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
131
Nuveen Municipal High Income Opportunity Fund
NMZ
USD 1953 M
| USD 572 k | 0.11% |
55,195
-86,695
| -61% | -USD 899 k |
2023 Q1
9 trimestres
|
|
132
Reinsurance Group of America
RGA
USD 17.7 mil M
| USD 565 k | 0.11% |
+2,848
| Nuevas | +USD 556 k |
2025 Q2
0 trimestres
|
|
133
Costco
COST
USD 449 mil M
| USD 556 k | 0.1% |
561
+46
| +9% | +USD 45.7 k |
2017 Q2
32 trimestres
|
|
134
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 120 mil M
| USD 555 k | 0.1% |
4,384
+42
| +1% | +USD 4.66 k |
2023 Q3
7 trimestres
|
|
135
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
USD 47.1 mil M
| USD 543 k | 0.1% |
4,027
-25
| -0.6% | -USD 3.38 k |
2017 Q2
32 trimestres
|
|
136
Dutch Bros
BROS
USD 5712 M
| USD 538 k | 0.1% |
7,871
-496
| -6% | -USD 32.4 k |
2025 Q1
1 trimestre
|
|
137
iShares U.S. Large Cap Premium Income Active ETF
BALI
USD 1493 M
| USD 535 k | 0.1% |
17,763
+7,393
| +71% | +USD 210 k |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
138
KKR Income Opportunities Fund
KIO
USD 402 M
| USD 533 k | 0.1% |
42,476
-15,030
| -26% | -USD 180 k |
2020 Q1
21 trimestres
|
|
139
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
USD 44.7 mil M
| USD 532 k | 0.1% |
8,318
-469
| -5% | -USD 28.6 k |
2018 Q1
29 trimestres
|
|
140
Flaherty & Crumrine Preferred and Income Opportunity Fund
PFO
USD 111 M
| USD 528 k | 0.1% |
57,112
-5,320
| -9% | -USD 47.5 k |
2017 Q2
32 trimestres
|
|
141
PGIM Global High Yield Fund
GHY
USD 438 M
| USD 525 k | 0.1% |
39,143
-74,403
| -66% | -USD 951 k |
2020 Q1
21 trimestres
|
|
142
Fidelity Magellan ETF
FMAG
USD 231 M
| USD 519 k | 0.1% |
15,127
-15,147
| -50% | -USD 471 k |
2022 Q1
13 trimestres
|
|
143
GE Aerospace
GE
USD 303 mil M
| USD 504 k | 0.09% |
1,958
+74
| +4% | +USD 16.2 k |
2023 Q1
9 trimestres
|
|
144
Vanguard Information Technology ETF
VGT
USD 146 mil M
| USD 500 k | 0.09% |
6,032
+3,016
| +100% | +USD 219 k |
2024 Q2
4 trimestres
|
|
145
T-Mobile US
TMUS
USD 170 mil M
| USD 499 k | 0.09% |
2,094
+1,004
| +92% | +USD 245 k |
2024 Q2
4 trimestres
|
|
146
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
USD 44.2 mil M
| USD 493 k | 0.09% |
11,622
-74
| -0.6% | -USD 3.08 k |
2023 Q3
7 trimestres
|
|
147
Target
TGT
USD 71.1 mil M
| USD 486 k | 0.09% |
4,924
+279
| +6% | +USD 26.8 k |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
148
iShares US Consumer Discretionary ETF
IYC
USD 1245 M
| USD 480 k | 0.09% |
4,821
-185
| -4% | -USD 17.1 k |
2023 Q2
8 trimestres
|
|
149
Philip Morris
PM
USD 313 mil M
| USD 475 k | 0.09% |
2,607
-1,945
| -43% | -USD 334 k |
2017 Q2
32 trimestres
|
|
150
Dow Inc
DOW
USD 22.7 mil M
| USD 470 k | 0.09% |
17,768
-793
| -4% | -USD 23.1 k |
2020 Q2
20 trimestres
|
|
Fondos similares
JWCA
BC
Revisión del portafolio de Summit X LLC en T2 2025
Al cierre de T2 2025, Summit X LLC mantenía 270 posiciones por un valor de USD 536 M, un aumento de 13% frente a los USD 476 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 39% de la cartera.
Summit X LLC destinó USD 20.3 M de nuevo capital neto durante T2 2025, abrió 30 nuevas posiciones y aumentó 120 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF: 47,766 acciones con un valor de USD 2.38 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 62% de los activos, frente a 58% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en NVIDIA, por un valor estimado de USD 15.5 M.
- La mayor compra de Summit X LLC en T2 2025 fue NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF: 47,766 acciones por un valor de USD 2.38 M.
- Summit X LLC fue quien más aumentó su posición en Vanguard Russell 1000 Growth ETF durante T2 2025, con un incremento estimado de USD 14.3 M.
- La mayor reducción de Summit X LLC durante T2 2025 fue en NVIDIA, con un recorte estimado de USD 15.5 M.
- Summit X LLC cerró por completo su posición en Lear en T2 2025, con una venta estimada de USD 741 k.
- Las diez principales posiciones de Summit X LLC representan 39% de su cartera de USD 536 M en T2 2025.
- Summit X LLC abrió 30 posiciones nuevas y cerró 15 en T2 2025.
- El valor de la cartera de Summit X LLC aumentó 13% respecto al trimestre anterior, hasta USD 536 M.
Según el Informe 13F de Summit X LLC correspondiente a T2 2025, presentado el 7 ago 2025.