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Wooster Corthell Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 540 mi
Giro
10,29%
Retorno est. (1 ano)
11,84%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+8,22%
Retorno est. (1 ano)
+11,84%
Retorno est. (3 anos)
+39,1%
Retorno est. (5 anos)
+50,51%
Retorno est. (10 anos)
+98,73%
AUM
US$ 540 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 51,2 mi
(+10%)
Fluxo de capital
+US$ 12 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,22%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
69,44%
Posição
68
Nova
3
Aumentada
18
Reduzida
34
Encerrada
4
Tempo médio de permanência
4,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
6,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
6,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$ 22,2 mi |
| 2 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+US$ 10 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$ 5,93 mi |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF
BILS
|
+US$ 3,76 mi |
| 5 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+US$ 2,83 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US TIPS ETF
SCHP
|
+US$ 11,8 mi |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$ 8,03 mi |
| 3 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$ 4,6 mi |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio TIPS Index ETF
SPIP
|
+US$ 2,67 mi |
| 5 |
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
|
+US$ 2,56 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 97,18% |
| 2 | Tecnologia | 1,15% |
| 3 | Consumo discricionário | 0,83% |
| 4 | Financeiro | 0,32% |
| 5 | Serviços de comunicação | 0,27% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
US$ 12,8 bi
| US$ 703 mil | 0,13% |
9.675
-572
| -6% | -US$ 38,7 mil |
2013 Q2
48 trimestres
|
|
52
Travelers Companies
TRV
US$ 81,2 bi
| US$ 662 mil | 0,12% |
2.476
| – | – |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
53
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$ 22,3 bi
| US$ 643 mil | 0,12% |
25.426
-999
| -4% | -US$ 23,6 mil |
2013 Q2
48 trimestres
|
|
54
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,62 tri
| US$ 571 mil | 0,11% |
773
+1
| +0,1% | +US$ 618 |
2025 Q1
1 trimestre
|
|
55
Procter & Gamble
PG
US$ 387 bi
| US$ 497 mil | 0,09% |
3.121
| – | – |
2017 Q4
30 trimestres
|
|
56
iShares 1-10 Year U.S. Aggregate Bond ETF
AGGM
US$ 131 mi
| US$ 491 mil | 0,09% |
4.703
-1.401
| -23% | -US$ 145 mil |
2020 Q1
21 trimestres
|
|
57
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 3,55 tri
| US$ 456 mil | 0,08% |
2.570
+576
| +29% | +US$ 95,2 mil |
2025 Q1
1 trimestre
|
|
58
Netflix
NFLX
US$ 261 bi
| US$ 455 mil | 0,08% |
3.400
-10
| -0,3% | -US$ 1,13 mil |
2025 Q1
1 trimestre
|
|
59
Chevron
CVX
US$ 415 bi
| US$ 315 mil | 0,06% |
2.202
| – | – |
2020 Q4
18 trimestres
|
|
60
Broadcom
AVGO
US$ 1,67 tri
| US$ 285 mil | 0,05% |
+1.033
| Nova | +US$ 224 mil |
2025 Q2
0 trimestres
|
|
61
RTX Corp
RTX
US$ 269 bi
| US$ 273 mil | 0,05% |
1.870
| – | – |
2025 Q1
1 trimestre
|
|
62
Home Depot
HD
US$ 345 bi
| US$ 266 mil | 0,05% |
726
+100
| +16% | +US$ 36,2 mil |
2025 Q1
1 trimestre
|
|
63
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 667 bi
| US$ 242 mil | 0,04% |
1.586
| – | – |
2025 Q1
1 trimestre
|
|
64
Visa
V
US$ 786 bi
| US$ 225 mil | 0,04% |
635
+2
| +0,3% | +US$ 697 |
2025 Q1
1 trimestre
|
|
|
65
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
US$ 5,03 bi
| – | – |
-32.668
| Encerrada | -US$ 2,56 mi | – |
|
|
66
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$ 48,3 bi
| – | – |
-88.230
| Encerrada | -US$ 8,03 mi | – |
|
67
UnitedHealth
UNH
US$ 357 bi
| – | – |
-635
| Encerrada | -US$ 333 mil | – |
|
68
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
US$ 11,3 bi
| – | – |
-18.262
| Encerrada | -US$ 1,05 mi | – |
|
Fundos semelhantes
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Revisão da carteira de Wooster Corthell Wealth Management no T2 2025
No fechamento de T2 2025, Wooster Corthell Wealth Management detinha 68 posições avaliadas em US$ 540 mi, alta de 10% em relação a US$ 489 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 69% da carteira.
O relatório de T2 2025 de Wooster Corthell Wealth Management mostra 3 novas, 18 aumentaram, 34 reduções e 4 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF: 269.355 ações no valor de US$ 22,3 mi. A maior venda foi de Schwab US TIPS ETF, estimada em US$ 11,8 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 97% dos ativos, ante 97% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Consumo discricionário.
- A maior compra de Wooster Corthell Wealth Management no T2 2025 foi iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF: 269.355 ações no valor de US$ 22,3 mi.
- Wooster Corthell Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF no T2 2025, com um aumento estimado de US$ 5,93 mi.
- A maior redução de Wooster Corthell Wealth Management em T2 2025 foi em Schwab US TIPS ETF, com um corte estimado de US$ 11,8 mi.
- Wooster Corthell Wealth Management encerrou totalmente sua posição em iShares 20+ Year Treasury Bond ETF no T2 2025, vendendo um valor estimado de US$ 8,03 mi.
- As dez maiores posições de Wooster Corthell Wealth Management representam 69% de sua carteira de US$ 540 mi no T2 2025.
- Wooster Corthell Wealth Management abriu 3 novas posições e encerrou 4 em T2 2025.
- O valor da carteira de Wooster Corthell Wealth Management subiu 10% em relação ao trimestre anterior, para US$ 540 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Wooster Corthell Wealth Management referente a T2 2025, protocolado em 14 de jul. de 2025.