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Wooster Corthell Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 540 M
Rotación
10.29%
Rendimiento estimado a 1 año
11.84%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+8.22%
Rendimiento estimado a 1 año
+11.84%
Rendimiento estimado a 3 años
+39.1%
Rendimiento estimado a 5 años
+50.51%
Rendimiento estimado a 10 años
+98.73%
AUM
USD 540 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 51.2 M
(+10%)
Flujo de capital
+USD 12 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.22%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
69.44%
Posición
68
Nuevas
3
Aumentadas
18
Reducidas
34
Cerradas
4
Tiempo promedio de tenencia
4.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
6.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
6.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+USD 22.2 M |
| 2 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+USD 10 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+USD 5.93 M |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF
BILS
|
+USD 3.76 M |
| 5 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+USD 2.83 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US TIPS ETF
SCHP
|
+USD 11.8 M |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+USD 8.03 M |
| 3 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+USD 4.6 M |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio TIPS Index ETF
SPIP
|
+USD 2.67 M |
| 5 |
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
|
+USD 2.56 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 97.18% |
| 2 | Tecnología | 1.15% |
| 3 | Consumo discrecional | 0.83% |
| 4 | Finanzas | 0.32% |
| 5 | Servicios de comunicación | 0.27% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
USD 12.8 mil M
| USD 703 k | 0.13% |
9,675
-572
| -6% | -USD 38.7 k |
2013 Q2
48 trimestres
|
|
52
Travelers Companies
TRV
USD 82.9 mil M
| USD 662 k | 0.12% |
2,476
| – | – |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
53
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
USD 22.3 mil M
| USD 643 k | 0.12% |
25,426
-999
| -4% | -USD 23.6 k |
2013 Q2
48 trimestres
|
|
54
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.6 B
| USD 571 k | 0.11% |
773
+1
| +0.1% | +USD 618 |
2025 Q1
1 trimestre
|
|
55
Procter & Gamble
PG
USD 390 mil M
| USD 497 k | 0.09% |
3,121
| – | – |
2017 Q4
30 trimestres
|
|
56
iShares 1-10 Year U.S. Aggregate Bond ETF
AGGM
USD 130 M
| USD 491 k | 0.09% |
4,703
-1,401
| -23% | -USD 145 k |
2020 Q1
21 trimestres
|
|
57
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.64 B
| USD 456 k | 0.08% |
2,570
+576
| +29% | +USD 95.2 k |
2025 Q1
1 trimestre
|
|
58
Netflix
NFLX
USD 261 mil M
| USD 455 k | 0.08% |
3,400
-10
| -0.3% | -USD 1.13 k |
2025 Q1
1 trimestre
|
|
59
Chevron
CVX
USD 420 mil M
| USD 315 k | 0.06% |
2,202
| – | – |
2020 Q4
18 trimestres
|
|
60
Broadcom
AVGO
USD 1.76 B
| USD 285 k | 0.05% |
+1,033
| Nuevas | +USD 224 k |
2025 Q2
0 trimestres
|
|
61
RTX Corp
RTX
USD 270 mil M
| USD 273 k | 0.05% |
1,870
| – | – |
2025 Q1
1 trimestre
|
|
62
Home Depot
HD
USD 350 mil M
| USD 266 k | 0.05% |
726
+100
| +16% | +USD 36.2 k |
2025 Q1
1 trimestre
|
|
63
Johnson & Johnson
JNJ
USD 682 mil M
| USD 242 k | 0.04% |
1,586
| – | – |
2025 Q1
1 trimestre
|
|
64
Visa
V
USD 796 mil M
| USD 225 k | 0.04% |
635
+2
| +0.3% | +USD 697 |
2025 Q1
1 trimestre
|
|
|
65
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
USD 5044 M
| – | – |
-32,668
| Cerradas | -USD 2.56 M | – |
|
|
66
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
USD 48.1 mil M
| – | – |
-88,230
| Cerradas | -USD 8.03 M | – |
|
67
UnitedHealth
UNH
USD 362 mil M
| – | – |
-635
| Cerradas | -USD 333 k | – |
|
68
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
USD 11.3 mil M
| – | – |
-18,262
| Cerradas | -USD 1.05 M | – |
|
Fondos similares
SXL
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BC
Revisión del portafolio de Wooster Corthell Wealth Management en T2 2025
Al cierre de T2 2025, Wooster Corthell Wealth Management mantenía 68 posiciones por un valor de USD 540 M, un aumento de 10% frente a los USD 489 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 69% de la cartera.
El reporte de T2 2025 de Wooster Corthell Wealth Management muestra 3 nuevos, Aumentaron 18, 34 reducidas y 4 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF: 269,355 acciones con un valor de USD 22.3 M. La mayor venta fue Schwab US TIPS ETF, por un valor estimado de USD 11.8 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 97% de los activos, frente a 97% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Consumo discrecional.
- La mayor compra de Wooster Corthell Wealth Management en T2 2025 fue iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF: 269,355 acciones por un valor de USD 22.3 M.
- Wooster Corthell Wealth Management fue quien más aumentó su posición en Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF durante T2 2025, con un incremento estimado de USD 5.93 M.
- La mayor reducción de Wooster Corthell Wealth Management durante T2 2025 fue en Schwab US TIPS ETF, con un recorte estimado de USD 11.8 M.
- Wooster Corthell Wealth Management cerró por completo su posición en iShares 20+ Year Treasury Bond ETF en T2 2025, con una venta estimada de USD 8.03 M.
- Las diez principales posiciones de Wooster Corthell Wealth Management representan 69% de su cartera de USD 540 M en T2 2025.
- Wooster Corthell Wealth Management abrió 3 posiciones nuevas y cerró 4 en T2 2025.
- El valor de la cartera de Wooster Corthell Wealth Management aumentó 10% respecto al trimestre anterior, hasta USD 540 M.
Según el Informe 13F de Wooster Corthell Wealth Management correspondiente a T2 2025, presentado el 14 jul 2025.