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Wooster Corthell Wealth Management Portfolio-Positionen
AUM
540 Mio. $
Umschlag
10,29 %
1-J.-Rendite (gesch.)
11,84 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+8,22 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+11,84 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+39,1 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+50,51 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+98,73 %
AUM
540 Mio. $
AUM-Wachstum
+51,2 Mio. $
(+10 %)
Kapitalfluss
+12 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
2,22 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
69,44 %
Position
68
Neu
3
Aufgestockt
18
Reduziert
34
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
4,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
6,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
6,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+22,2 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+10 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+5,93 Mio. $ |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF
BILS
|
+3,76 Mio. $ |
| 5 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+2,83 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US TIPS ETF
SCHP
|
+11,8 Mio. $ |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+8,03 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+4,6 Mio. $ |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio TIPS ETF
SPIP
|
+2,67 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
|
+2,56 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 97,18 % |
| 2 | Technologie | 1,15 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0,83 % |
| 4 | Finanzwesen | 0,32 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 0,27 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
12,7 Mrd. $
| 703.179 $ | 0,13 % |
9.675
-572
| -6 % | -38.712 $ |
2013 Q2
48 Quartale
|
|
52
Travelers Companies
TRV
81,6 Mrd. $
| 662.430 $ | 0,12 % |
2.476
| – | – |
2024 Q4
2 Quartale
|
|
53
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
21,6 Mrd. $
| 643.278 $ | 0,12 % |
25.426
-999
| -4 % | -23.617 $ |
2013 Q2
48 Quartale
|
|
54
Meta Platforms (Facebook)
META
1,64 Bio. $
| 570.544 $ | 0,11 % |
773
+1
| +0,1 % | +618 $ |
2025 Q1
1 Quartal
|
|
55
Procter & Gamble
PG
373 Mrd. $
| 497.238 $ | 0,09 % |
3.121
| – | – |
2017 Q4
30 Quartale
|
|
56
iShares 1-10 Year U.S. Aggregate Bond ETF
AGGM
131 Mio. $
| 491.210 $ | 0,09 % |
4.703
-1.401
| -23 % | -144.571 $ |
2020 Q1
21 Quartale
|
|
57
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,88 Bio. $
| 455.893 $ | 0,08 % |
2.570
+576
| +29 % | +95.184 $ |
2025 Q1
1 Quartal
|
|
58
Netflix
NFLX
274 Mrd. $
| 455.305 $ | 0,08 % |
3.400
-10
| -0,3 % | -1.131 $ |
2025 Q1
1 Quartal
|
|
59
Chevron
CVX
457 Mrd. $
| 315.305 $ | 0,06 % |
2.202
| – | – |
2020 Q4
18 Quartale
|
|
60
Broadcom
AVGO
1,54 Bio. $
| 284.747 $ | 0,05 % |
+1.033
| Neu | +224.314 $ |
2025 Q2
0 Quartale
|
|
61
RTX Corp
RTX
258 Mrd. $
| 273.058 $ | 0,05 % |
1.870
| – | – |
2025 Q1
1 Quartal
|
|
62
Home Depot
HD
319 Mrd. $
| 266.181 $ | 0,05 % |
726
+100
| +16 % | +36.187 $ |
2025 Q1
1 Quartal
|
|
63
Johnson & Johnson
JNJ
635 Mrd. $
| 242.262 $ | 0,04 % |
1.586
| – | – |
2025 Q1
1 Quartal
|
|
64
Visa
V
766 Mrd. $
| 225.457 $ | 0,04 % |
635
+2
| +0,3 % | +697 $ |
2025 Q1
1 Quartal
|
|
|
65
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
4,8 Mrd. $
| – | – |
-32.668
| Geschlossen | -2,56 Mio. $ | – |
|
|
66
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
48,9 Mrd. $
| – | – |
-88.230
| Geschlossen | -8,03 Mio. $ | – |
|
67
UnitedHealth
UNH
375 Mrd. $
| – | – |
-635
| Geschlossen | -332.582 $ | – |
|
68
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
10,9 Mrd. $
| – | – |
-18.262
| Geschlossen | -1,05 Mio. $ | – |
|
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Portfolio-Rückblick von Wooster Corthell Wealth Management für Q2 2025
Zum Stand von Q2 2025 hielt Wooster Corthell Wealth Management 68 Positionen im Wert von 540 Mio. $, ein Anstieg um 10 % gegenüber 489 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 69 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Wooster Corthell Wealth Management für Q2 2025 weist 3 neu, 18 erhöht, 34 reduziert und 4 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF: 269.355 Aktien im Wert von 22,3 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Schwab US TIPS ETF mit einem geschätzten Wert von 11,8 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 97 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 97 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.
- Der größte Kauf von Wooster Corthell Wealth Management im Q2 2025 war iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF: 269.355 Aktien im Wert von 22,3 Mio. $.
- Wooster Corthell Wealth Management hat seine Position in Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF in Q2 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,93 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Wooster Corthell Wealth Management im Q2 2025 entfiel auf Schwab US TIPS ETF und belief sich schätzungsweise auf 11,8 Mio. $.
- Wooster Corthell Wealth Management hat seine Position in iShares 20+ Year Treasury Bond ETF im Q2 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 8,03 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Wooster Corthell Wealth Management machen im Q2 2025 69 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 540 Mio. $ aus.
- Wooster Corthell Wealth Management eröffnete 3 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q2 2025.
- Der Portfoliowert von Wooster Corthell Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 10 % auf 540 Mio. $.
Auf Grundlage der von Wooster Corthell Wealth Management für Q2 2025 am 14. Juli 2025 eingereichten 13F-Meldung .