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Smith Anglin Financial Portfolio-Positionen
AUM
1,1 Mrd. $
Umschlag
14,47 %
1-J.-Rendite (gesch.)
14,08 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,27 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+14,08 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+52,75 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,1 Mrd. $
AUM-Wachstum
+160 Mio. $
(+17 %)
Kapitalfluss
+61,4 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
5,56 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
66,54 %
Position
228
Neu
14
Aufgestockt
75
Reduziert
109
Geschlossen
19
Durchschnittliche Haltedauer
2,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree US Quality Growth Fund
QGRW
|
+160 Mio. $ |
| 2 |
WisdomTree US Value Fund
WTV
|
+90,9 Mio. $ |
| 3 |
VictoryShares Free Cash Flow Growth ETF
GFLW
|
+67,9 Mio. $ |
| 4 |
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
|
+9,8 Mio. $ |
| 5 |
VictoryShares Free Cash Flow ETF
VFLO
|
+5,21 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+144 Mio. $ |
| 2 |
Avantis US Equity ETF
AVUS
|
+71,9 Mio. $ |
| 3 |
Cambria Emerging Shareholder Yield ETF
EYLD
|
+41 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+9,6 Mio. $ |
| 5 |
Cambria Shareholder Yield ETF
SYLD
|
+3,74 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 88,98 % |
| 2 | Technologie | 4,87 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 1,52 % |
| 4 | Industrie | 1,27 % |
| 5 | Basiskonsumgüter | 0,86 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
WisdomTree US Quality Growth Fund
QGRW
3,19 Mrd. $
| 178 Mio. $ | 16,15 % |
+3.394.147
| Neu | +160 Mio. $ |
2025 Q2
0 Quartale
|
|
|
2
VictoryShares Free Cash Flow ETF
VFLO
11,7 Mrd. $
| 96,2 Mio. $ | 8,71 % |
2.720.743
+154.905
| +6 % | +5,21 Mio. $ |
2024 Q3
3 Quartale
|
|
|
3
WisdomTree US Value Fund
WTV
3,23 Mrd. $
| 96,2 Mio. $ | 8,71 % |
+1.112.973
| Neu | +90,9 Mio. $ |
2025 Q2
0 Quartale
|
|
4
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
44 Mrd. $
| 93,8 Mio. $ | 8,49 % |
1.466.401
+49.331
| +3 % | +3,01 Mio. $ |
2023 Q2
8 Quartale
|
|
|
5
VictoryShares Free Cash Flow Growth ETF
GFLW
1,13 Mrd. $
| 76,5 Mio. $ | 6,93 % |
2.911.463
+2.855.839
| +5.134 % | +67,9 Mio. $ |
2025 Q1
1 Quartal
|
|
6
Cambria Foreign Shareholder Yield ETF
FYLD
748 Mio. $
| 51,1 Mio. $ | 4,63 % |
1.747.389
+117.288
| +7 % | +3,23 Mio. $ |
2023 Q2
8 Quartale
|
|
|
7
Cambria Emerging Shareholder Yield ETF
EYLD
919 Mio. $
| 42,3 Mio. $ | 3,83 % |
1.171.057
-1.236.928
| -51 % | -41 Mio. $ |
2023 Q2
8 Quartale
|
|
|
8
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
11,6 Mrd. $
| 41 Mio. $ | 3,71 % |
403.125
+98.022
| +32 % | +9,8 Mio. $ |
2023 Q4
6 Quartale
|
|
9
WisdomTree Cybersecurity Fund
WCBR
184 Mio. $
| 32,3 Mio. $ | 2,92 % |
1.011.972
-8.150
| -0,8 % | -237.683 $ |
2024 Q1
5 Quartale
|
|
10
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
76,7 Mrd. $
| 27,4 Mio. $ | 2,48 % |
248.802
+37.622
| +18 % | +3,72 Mio. $ |
2022 Q3
11 Quartale
|
|
11
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
| 23,1 Mio. $ | 2,09 % |
37.369
-1.004
| -3 % | -573.924 $ |
2020 Q4
18 Quartale
|
|
12
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
| 22,7 Mio. $ | 2,05 % |
110.455
+1.580
| +1 % | +319.081 $ |
2020 Q4
18 Quartale
|
|
13
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
| 17 Mio. $ | 1,54 % |
29.929
-2.379
| -7 % | -1,25 Mio. $ |
2022 Q3
11 Quartale
|
|
14
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
113 Mrd. $
| 16 Mio. $ | 1,45 % |
78.064
-4.138
| -5 % | -802.016 $ |
2020 Q4
18 Quartale
|
|
15
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
115 Mrd. $
| 14,7 Mio. $ | 1,33 % |
145.914
-1.100
| -0,7 % | -110.579 $ |
2024 Q2
4 Quartale
|
|
16
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
49,8 Mrd. $
| 13,8 Mio. $ | 1,25 % |
70.623
+13.723
| +24 % | +2,56 Mio. $ |
2020 Q4
18 Quartale
|
|
|
17
Avantis US Equity ETF
AVUS
14,6 Mrd. $
| 11,6 Mio. $ | 1,05 % |
114.933
-768.240
| -87 % | -71,9 Mio. $ |
2022 Q2
12 Quartale
|
|
18
Invesco S&P MidCap Momentum ETF
XMMO
6,67 Mrd. $
| 11,3 Mio. $ | 1,02 % |
87.802
+42.079
| +92 % | +5,03 Mio. $ |
2025 Q1
1 Quartal
|
|
19
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF
RSPT
5,85 Mrd. $
| 10,8 Mio. $ | 0,98 % |
264.096
+15.625
| +6 % | +565.703 $ |
2023 Q4
6 Quartale
|
|
20
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
| 10,7 Mio. $ | 0,97 % |
68.013
-1.593
| -2 % | -200.472 $ |
2020 Q4
18 Quartale
|
|
21
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
| 9,9 Mio. $ | 0,9 % |
45.170
+727
| +2 % | +143.866 $ |
2020 Q4
18 Quartale
|
|
22
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
25,3 Mrd. $
| 7,4 Mio. $ | 0,67 % |
13.071
-562
| -4 % | -301.637 $ |
2020 Q4
18 Quartale
|
|
23
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
11,7 Mrd. $
| 7,28 Mio. $ | 0,66 % |
77.592
-4.869
| -6 % | -427.128 $ |
2020 Q4
18 Quartale
|
|
|
24
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
| 7,21 Mio. $ | 0,65 % |
11.604
-16.709
| -59 % | -9,6 Mio. $ |
2020 Q4
18 Quartale
|
|
25
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
| 6,93 Mio. $ | 0,63 % |
13.924
-192
| -1 % | -83.380 $ |
2020 Q4
18 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Smith Anglin Financial für Q2 2025
Zum Stand von Q2 2025 hielt Smith Anglin Financial 228 Positionen im Wert von 1,1 Mrd. $, ein Anstieg um 17 % gegenüber 945 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 67 % des Portfolios aus.
Smith Anglin Financial investierte 61,4 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2025, eröffnete 14 neue Positionen und stockte 75 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war WisdomTree US Quality Growth Fund: 3.394.147 Aktien im Wert von 178 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 89 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 88 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Morningstar Growth ETF; sie wurde auf 144 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Smith Anglin Financial im Q2 2025 war WisdomTree US Quality Growth Fund: 3.394.147 Aktien im Wert von 178 Mio. $.
- Smith Anglin Financial hat seine Position in VictoryShares Free Cash Flow Growth ETF in Q2 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 67,9 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Smith Anglin Financial im Q2 2025 entfiel auf Vanguard Morningstar Growth ETF und belief sich schätzungsweise auf 144 Mio. $.
- Smith Anglin Financial hat seine Position in WisdomTree Floating Rate Treasury Fund im Q2 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 997.621 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Smith Anglin Financial machen im Q2 2025 67 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,1 Mrd. $ aus.
- Smith Anglin Financial eröffnete 14 neue Positionen und schloss 19 Positionen im Q2 2025.
- Der Portfoliowert von Smith Anglin Financial stieg gegenüber dem Vorquartal um 17 % auf 1,1 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Smith Anglin Financial für Q2 2025 am 17. Juli 2025 eingereichten 13F-Meldung .