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PrairieView Partners

PrairieView Partners Portfolio-Positionen

AUM 1,03 Mrd. $ Umschlag 6,45 %
1-J.-Rendite (gesch.) 11,4 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+7,11 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+11,4 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+34,04 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+51,99 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,03 Mrd. $
AUM-Wachstum
+75,8 Mio. $
Kapitalfluss
+10,2 Mio. $
Kapitalfluss %
0,98 %
Anteil der Top-10-Positionen
66,23 %
Position
403
Neu
17
Aufgestockt
78
Reduziert
65
Geschlossen
9
Durchschnittliche Haltedauer
4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
AVSC-Symbol
Avantis US Small Cap Equity ETF
AVSC
+3,75 Mio. $
2
ITOT-Symbol
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
+2,76 Mio. $
3
AVSF-Symbol
Avantis Short-Term Fixed Income ETF
AVSF
+1,84 Mio. $
4
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+1,84 Mio. $
5
AVLV-Symbol
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
+1,76 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
BRK.A-Symbol
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
+3,05 Mio. $
2
VB-Symbol
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
+2,58 Mio. $
3
AVDV-Symbol
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
+1,39 Mio. $
4
VTEB-Symbol
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
+1,26 Mio. $
5
VTES-Symbol
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF
VTES
+1,13 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 96,2 %
2 Technologie 1,03 %
3 Industrie 0,85 %
4 Finanzwesen 0,44 %
5 Gesundheitswesen 0,41 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VTI-Symbol
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
174 Mio. $ 16,84 %
572.751
+6.545
+1 % +1,84 Mio. $
2017 Q4
30 Quartale
AVSF-Symbol
2
Avantis Short-Term Fixed Income ETF
AVSF
640 Mio. $
125 Mio. $ 12,11 %
2.663.499
+39.465
+2 % +1,84 Mio. $
2023 Q3
7 Quartale
AVLV-Symbol
3
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
22 Mrd. $
84,1 Mio. $ 8,13 %
1.232.715
+27.271
+2 % +1,76 Mio. $
2022 Q1
13 Quartale
AVIV-Symbol
4
Avantis International Large Cap Value ETF
AVIV
2,06 Mrd. $
66,2 Mio. $ 6,4 %
1.064.106
-18.980
-2 % -1,12 Mio. $
2022 Q1
13 Quartale
DFGX-Symbol
5
Dimensional International Core Fixed Income ETF
DFGX
1,84 Mrd. $
45,4 Mio. $ 4,39 %
850.209
+19.061
+2 % +1,01 Mio. $
2024 Q3
3 Quartale
VGIT-Symbol
6
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
40 Mrd. $
45,3 Mio. $ 4,38 %
757.870
+15.349
+2 % +908.567 $
2019 Q1
25 Quartale
VTV-Symbol
7
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
38,6 Mio. $ 3,73 %
218.223
+9.320
+4 % +1,57 Mio. $
2017 Q4
30 Quartale
AVDV-Symbol
8
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
20 Mrd. $
38,2 Mio. $ 3,7 %
482.251
-18.727
-4 % -1,39 Mio. $
2020 Q1
21 Quartale
VSS-Symbol
9
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
11,3 Mrd. $
34 Mio. $ 3,29 %
253.342
-8.155
-3 % -1,01 Mio. $
2017 Q4
30 Quartale
VEA-Symbol
10
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
33,6 Mio. $ 3,25 %
589.130
+2.345
+0,4 % +125.609 $
2017 Q4
30 Quartale
AVUV-Symbol
11
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
30,8 Mrd. $
31,2 Mio. $ 3,01 %
342.112
+9.381
+3 % +808.504 $
2020 Q1
21 Quartale
AVSC-Symbol
12
Avantis US Small Cap Equity ETF
AVSC
3,03 Mrd. $
24,1 Mio. $ 2,33 %
468.157
+77.722
+20 % +3,75 Mio. $
2022 Q1
13 Quartale
AVEM-Symbol
13
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
26,9 Mrd. $
23,8 Mio. $ 2,31 %
347.829
-5.882
-2 % -370.454 $
2020 Q1
21 Quartale
ITOT-Symbol
14
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
95,9 Mrd. $
21 Mio. $ 2,03 %
155.411
+22.144
+17 % +2,76 Mio. $
2017 Q4
30 Quartale
VWO-Symbol
15
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
20,9 Mio. $ 2,02 %
421.881
-4.139
-1 % -191.968 $
2017 Q4
30 Quartale
SCHB-Symbol
16
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
44,4 Mrd. $
15,6 Mio. $ 1,5 %
652.952
+28.363
+5 % +624.772 $
2017 Q4
30 Quartale
AVDE-Symbol
17
Avantis International Equity ETF
AVDE
19,2 Mrd. $
11,7 Mio. $ 1,13 %
157.570
-217
-0,1 % -15.175 $
2020 Q1
21 Quartale
VB-Symbol
18
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
76,9 Mrd. $
10,2 Mio. $ 0,99 %
43.181
-11.580
-21 % -2,58 Mio. $
2017 Q4
30 Quartale
SCHC-Symbol
19
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHC
5,49 Mrd. $
8,69 Mio. $ 0,84 %
204.064
+23.548
+13 % +912.162 $
2017 Q4
30 Quartale
VBR-Symbol
20
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
36 Mrd. $
8,47 Mio. $ 0,82 %
43.439
+186
+0,4 % +34.430 $
2017 Q4
30 Quartale
SUB-Symbol
21
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
12,3 Mrd. $
6,58 Mio. $ 0,64 %
61.915
+8.210
+15 % +867.235 $
2017 Q4
30 Quartale
EFV-Symbol
22
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
30,6 Mrd. $
6,53 Mio. $ 0,63 %
102.940
-2.366
-2 % -144.767 $
2017 Q4
30 Quartale
IUSV-Symbol
23
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
27,9 Mrd. $
6,53 Mio. $ 0,63 %
68.988
+5.702
+9 % +514.615 $
2017 Q4
30 Quartale
MMM-Symbol
24
3M
MMM
85 Mrd. $
6,3 Mio. $ 0,61 %
41.359
+3.452
+9 % +493.345 $
2017 Q4
30 Quartale
SCHV-Symbol
25
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
15,5 Mrd. $
6,18 Mio. $ 0,6 %
223.537
-3.436
-2 % -90.305 $
2017 Q4
30 Quartale
1
2 3 4 5

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Bordeaux Wealth Advisors
Bordeaux Wealth Advisors Menlo Park, California 781 Mio. $ AUM 26,55 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CCP
Camelot Capital Partners Laguna Beach, California 686 Mio. $ AUM 163,55 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von PrairieView Partners für Q2 2025

Zum Stand von Q2 2025 hielt PrairieView Partners 403 Positionen im Wert von 1,03 Mrd. $, ein Anstieg um 7,9 % gegenüber 958 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 66 % des Portfolios aus.

Die Meldung von PrairieView Partners für Q2 2025 weist 17 neu, 78 erhöht, 65 reduziert und 9 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war GoDaddy: 626 Aktien im Wert von 112.000 $. Der größte Verkauf betraf Berkshire Hathaway Class A mit einem geschätzten Wert von 3,05 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 96 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 96 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.

  • Der größte Kauf von PrairieView Partners im Q2 2025 war GoDaddy: 626 Aktien im Wert von 112.000 $.
  • PrairieView Partners hat seine Position in Avantis US Small Cap Equity ETF in Q2 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,75 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von PrairieView Partners im Q2 2025 entfiel auf Berkshire Hathaway Class A und belief sich schätzungsweise auf 3,05 Mio. $.
  • PrairieView Partners hat seine Position in Invesco S&P 500 Top 50 ETF im Q2 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 18.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von PrairieView Partners machen im Q2 2025 66 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,03 Mrd. $ aus.
  • PrairieView Partners eröffnete 17 neue Positionen und schloss 9 Positionen im Q2 2025.
  • Der Portfoliowert von PrairieView Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 7,9 % auf 1,03 Mrd. $.

Auf Grundlage der von PrairieView Partners für Q2 2025 am 25. Juli 2025 eingereichten 13F-Meldung .