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Grassi Investment Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$12.6억
회전율
6.2%
1년 추정 수익률
23.4%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+21.82%
1년 예상 수익률
+23.4%
3년 예상 수익률
+170.13%
5년 예상 수익률
+282.66%
10년 예상 수익률
+579.8%
AUM
US$12.6억
AUM 성장
+US$1.76억
(+16%)
자금 흐름
-US$1405만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.12%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
56.66%
보유액
129
신규
7
증가
23
축소
61
청산됨
1
평균 보유 기간
6.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
5.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
5.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Starwood Property Trust
STWD
|
+US$117만 |
| 2 |
Western Gas Partners Lp
WES
|
+US$116만 |
| 3 |
Boeing
BA
|
+US$81.2만 |
| 4 |
DELL INC
DELL
|
+US$37.3만 |
| 5 |
Vertiv
VRT
|
+US$34.4만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Snowflake
SNOW
|
+US$683만 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$352만 |
| 3 |
Broadcom
AVGO
|
+US$176만 |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$91.9만 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$80.3만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 51.32% |
| 2 | 금융 | 12.21% |
| 3 | 헬스케어 | 10.02% |
| 4 | 산업재 | 6.76% |
| 5 | 부동산 | 4.39% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
NVIDIA
NVDA
US$4.08조
| US$2.61억 | 20.78% |
1,653,100
-7,300
| -0.4% | -US$91.9만 |
2016 Q3
35개 분기
|
|
|
2
Microsoft
MSFT
US$3.96조
| US$7941만 | 6.32% |
159,643
-1,849
| -1% | -US$80.3만 |
2013 Q2
48개 분기
|
|
|
3
Broadcom
AVGO
US$1.58조
| US$7322만 | 5.82% |
265,630
-8,125
| -3% | -US$176만 |
2019 Q1
25개 분기
|
|
4
Apple
AAPL
US$5.06조
| US$6774만 | 5.39% |
330,171
-1,199
| -0.4% | -US$24.2만 |
2013 Q2
48개 분기
|
|
5
Eli Lilly
LLY
US$1.28조
| US$6230만 | 4.96% |
79,927
+200
| +0.3% | +US$15.5만 |
2013 Q2
48개 분기
|
|
6
Applied Materials
AMAT
US$2956억
| US$5013만 | 3.99% |
273,851
-1,050
| -0.4% | -US$16.6만 |
2013 Q2
48개 분기
|
|
7
Visa
V
US$7892억
| US$3514만 | 2.8% |
98,967
-249
| -0.3% | -US$8.68만 |
2013 Q2
48개 분기
|
|
8
JPMorgan Chase
JPM
US$9084억
| US$3025만 | 2.41% |
104,353
-597
| -0.6% | -US$15.2만 |
2013 Q2
48개 분기
|
|
9
Prologis
PLD
US$1237억
| US$2692만 | 2.14% |
256,075
| – | – |
2013 Q2
48개 분기
|
|
10
Caterpillar
CAT
US$2675억
| US$2597만 | 2.07% |
66,904
| – | – |
2013 Q2
48개 분기
|
|
11
Oracle
ORCL
US$3678억
| US$2091만 | 1.66% |
95,645
-2,527
| -3% | -US$40.8만 |
2013 Q2
48개 분기
|
|
12
Advanced Micro Devices
AMD
US$8450억
| US$2028만 | 1.61% |
142,895
-1,085
| -0.8% | -US$11.8만 |
2019 Q1
25개 분기
|
|
13
Bank of America
BAC
US$3497억
| US$2002만 | 1.59% |
423,000
-1,750
| -0.4% | -US$7.36만 |
2013 Q2
48개 분기
|
|
14
AbbVie
ABBV
US$5195억
| US$1782만 | 1.42% |
96,025
-1,225
| -1% | -US$22.8만 |
2013 Q2
48개 분기
|
|
15
Blackstone
BX
US$969억
| US$1702만 | 1.35% |
113,750
-698
| -0.6% | -US$9.6만 |
2013 Q2
48개 분기
|
|
16
IBM
IBM
US$2311억
| US$1694만 | 1.35% |
57,468
-782
| -1% | -US$20.1만 |
2013 Q2
48개 분기
|
|
17
Morgan Stanley
MS
US$2932억
| US$1691만 | 1.35% |
120,050
-700
| -0.6% | -US$8.6만 |
2013 Q2
48개 분기
|
|
18
Procter & Gamble
PG
US$3909억
| US$1663만 | 1.32% |
104,400
| – | – |
2013 Q2
48개 분기
|
|
19
Abbott
ABT
US$1913억
| US$1652만 | 1.31% |
121,433
-973
| -0.8% | -US$12.8만 |
2013 Q2
48개 분기
|
|
20
Amazon
AMZN
US$2.93조
| US$1548만 | 1.23% |
70,560
-343
| -0.5% | -US$6.79만 |
2016 Q4
34개 분기
|
|
21
Wells Fargo
WFC
US$2574억
| US$1485만 | 1.18% |
185,369
+3
| +0% | +US$216 |
2013 Q2
48개 분기
|
|
22
Marriott International
MAR
US$1103억
| US$1366만 | 1.09% |
50,000
| – | – |
2014 Q1
45개 분기
|
|
23
Honeywell
HON
US$723억
| US$1342만 | 1.07% |
61,165
-635
| -1% | -US$12.9만 |
2013 Q2
48개 분기
|
|
24
Home Depot
HD
US$3502억
| US$1332만 | 1.06% |
36,330
+75
| +0.2% | +US$2.71만 |
2013 Q2
48개 분기
|
|
25
Lockheed Martin
LMT
US$1393억
| US$1192만 | 0.95% |
25,737
-100
| -0.4% | -US$4.68만 |
2013 Q2
48개 분기
|
|
유사한 펀드
Grassi Investment Management의 2025년 2분기 포트폴리오 리뷰
2025년 2분기 기준, Grassi Investment Management 측은 US$12.6억 상당의 129개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$10.8억에서 16% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 57% 비중을 차지해요.
Grassi Investment Management의 2025년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 7개, 23개 증가, 61개 감소 및 1개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Western Gas Partners Lp 주식으로, 30,000주를 보유했으며 가치는 US$116만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Snowflake 주식으로, 추정 금액은 US$683만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 51% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 46%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 헬스케어 순이에요.
- Grassi Investment Management의 2025년 2분기 최대 매수 종목은 Western Gas Partners Lp 주식으로, US$116만 상당의 30,000주를 매수했어요.
- Grassi Investment Management 측이 2025년 2분기에 Starwood Property Trust 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$117만 규모예요.
- Grassi Investment Management의 2025년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Snowflake이며, 추정 감소액은 US$683만예요.
- Grassi Investment Management 측은 2025년 2분기에 TC Energy 보유분을 전량 매도해 추정 US$23.6만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Grassi Investment Management의 2025년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$12.6억 중 57% 비중을 차지해요.
- Grassi Investment Management 측은 2025년 2분기에 신규 포지션 7개를 편입하고 1개를 청산했어요.
- Grassi Investment Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 16% 상승해 US$12.6억에 이르렀어요.
2025년 7월 21일에 제출된 Grassi Investment Management의 2025년 2분기 13F 공시 기준입니다.