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Graypoint LLC

Graypoint LLC Portfolio-Positionen

AUM 1,78 Mrd. $ Umschlag 12,36 %
1-J.-Rendite (gesch.) 16,72 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,18 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+16,72 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+72,83 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+113,84 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,65 Mrd. $
AUM-Wachstum
+92,5 Mio. $
Kapitalfluss
+80,2 Mio. $
Kapitalfluss %
4,85 %
Anteil der Top-10-Positionen
34,6 %
Position
534
Neu
46
Aufgestockt
250
Reduziert
192
Geschlossen
20
Durchschnittliche Haltedauer
2,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
XYZ-Symbol
Block Inc
XYZ
+31,3 Mio. $
2
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+14,2 Mio. $
3
IGSB-Symbol
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
+10,3 Mio. $
4
NU-Symbol
Nu Holdings
NU
+8,7 Mio. $
5
IVW-Symbol
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
+3,57 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IEUR-Symbol
iShares Core MSCI Europe ETF
IEUR
+3,41 Mio. $
2
CORP-Symbol
PIMCO Investment Grade Corporate Bond Index Exchange-Traded Fund
CORP
+2,26 Mio. $
3
XLY-Symbol
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
+2,22 Mio. $
4
XLK-Symbol
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
+2,22 Mio. $
5
XLV-Symbol
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
+1,46 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 60,69 %
2 Technologie 15,83 %
3 Finanzwesen 7,4 %
4 Gesundheitswesen 3,31 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 3,23 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IVV-Symbol
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
885 Mrd. $
122 Mio. $ 7,38 %
207.272
+23.927
+13 % +14,2 Mio. $
2020 Q1
19 Quartale
IWF-Symbol
2
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
125 Mrd. $
76,9 Mio. $ 4,65 %
765.800
+756
+0,1 % +74.359 $
2020 Q1
19 Quartale
SPY-Symbol
3
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
817 Mrd. $
60,7 Mio. $ 3,67 %
103.525
-910
-0,9 % -536.137 $
2020 Q1
19 Quartale
NVDA-Symbol
4
NVIDIA
NVDA
5,26 Bio. $
57,1 Mio. $ 3,46 %
425.297
-8.224
-2 % -1,13 Mio. $
2020 Q1
19 Quartale
AAPL-Symbol
5
Apple
AAPL
5,07 Bio. $
54 Mio. $ 3,26 %
215.478
-2.812
-1 % -662.722 $
2020 Q1
19 Quartale
XLK-Symbol
6
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
125 Mrd. $
44,7 Mio. $ 2,7 %
384.252
-19.056
-5 % -2,22 Mio. $
2020 Q1
19 Quartale
IJR-Symbol
7
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
105 Mrd. $
41 Mio. $ 2,48 %
355.799
+6.826
+2 % +815.519 $
2020 Q1
19 Quartale
IJH-Symbol
8
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
123 Mrd. $
39,8 Mio. $ 2,41 %
639.130
+38.608
+6 % +2,48 Mio. $
2020 Q1
19 Quartale
IWD-Symbol
9
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
84,6 Mrd. $
38,9 Mio. $ 2,35 %
209.904
+3.624
+2 % +695.129 $
2020 Q1
19 Quartale
MSFT-Symbol
10
Microsoft
MSFT
3,95 Bio. $
36,9 Mio. $ 2,23 %
87.558
+1.593
+2 % +678.535 $
2020 Q1
19 Quartale
XYZ-Symbol
11
Block Inc
XYZ
45 Mrd. $
32,4 Mio. $ 1,96 %
+381.755
Neu +31,3 Mio. $
2024 Q4
0 Quartale
XLV-Symbol
12
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
47,1 Mrd. $
28,7 Mio. $ 1,74 %
208.930
-9.992
-5 % -1,46 Mio. $
2020 Q1
19 Quartale
VTI-Symbol
13
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
696 Mrd. $
27,9 Mio. $ 1,69 %
96.133
-3.642
-4 % -1,06 Mio. $
2020 Q1
19 Quartale
XLF-Symbol
14
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
51,9 Mrd. $
26,7 Mio. $ 1,62 %
552.355
-24.068
-4 % -1,16 Mio. $
2020 Q1
19 Quartale
IVW-Symbol
15
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
77 Mrd. $
24,9 Mio. $ 1,51 %
245.504
+35.766
+17 % +3,57 Mio. $
2020 Q1
19 Quartale
IGIB-Symbol
16
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
19,5 Mrd. $
23,8 Mio. $ 1,44 %
462.849
-22.802
-5 % -1,19 Mio. $
2020 Q3
17 Quartale
XLY-Symbol
17
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
22,1 Mrd. $
23,2 Mio. $ 1,4 %
206.742
-20.760
-9 % -2,22 Mio. $
2020 Q1
19 Quartale
JEPI-Symbol
18
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
45,9 Mrd. $
21,3 Mio. $ 1,29 %
370.985
-4.854
-1 % -288.223 $
2022 Q3
9 Quartale
IVE-Symbol
19
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
50,6 Mrd. $
18,7 Mio. $ 1,13 %
98.170
+11.760
+14 % +2,33 Mio. $
2020 Q1
19 Quartale
AMZN-Symbol
20
Amazon
AMZN
2,73 Bio. $
18,5 Mio. $ 1,12 %
84.128
+1.307
+2 % +267.392 $
2020 Q1
19 Quartale
XLC-Symbol
21
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
22,2 Mrd. $
18,2 Mio. $ 1,1 %
188.101
-14.510
-7 % -1,38 Mio. $
2020 Q1
19 Quartale
IGSB-Symbol
22
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
23,6 Mrd. $
18,1 Mio. $ 1,1 %
350.799
+198.552
+130 % +10,3 Mio. $
2020 Q3
17 Quartale
SPDW-Symbol
23
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
41,1 Mrd. $
17,7 Mio. $ 1,07 %
517.548
-2.462
-0,5 % -88.153 $
2020 Q2
18 Quartale
RSPT-Symbol
24
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF
RSPT
6,22 Mrd. $
16,7 Mio. $ 1,01 %
446.920
-14.367
-3 % -547.853 $
2024 Q1
3 Quartale
JEPQ-Symbol
25
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
44,1 Mrd. $
16,7 Mio. $ 1,01 %
295.586
+29.254
+11 % +1,64 Mio. $
2023 Q3
5 Quartale
1
2 3 4 5

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HPS Investment Partners New York 1,52 Mrd. $ AUM 19,81 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Money Design
Money Design Tokyo, Japan 2,14 Mrd. $ AUM 10,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Walgreens Boots Alliance
Walgreens Boots Alliance Deerfield, Illinois 2,24 Mrd. $ AUM 36,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Grassi Investment Management
Grassi Investment Management Santa Clara, California 1,26 Mrd. $ AUM 23,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Nebula Research & Development
Nebula Research & Development New York 1,17 Mrd. $ AUM 15,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Northeast Financial Consultants
Northeast Financial Consultants Westport, Connecticut 2,45 Mrd. $ AUM 15,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Graypoint LLC für Q4 2024

Zum Stand von Q4 2024 hielt Graypoint LLC 534 Positionen im Wert von 1,65 Mrd. $, ein Anstieg um 5,9 % gegenüber 1,56 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 35 % des Portfolios aus.

Graypoint LLC investierte 80,2 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q4 2024, eröffnete 46 neue Positionen und stockte 250 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Block Inc: 381.755 Aktien im Wert von 32,4 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 61 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 62 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares Core MSCI Europe ETF; sie wurde auf 3,41 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Graypoint LLC im Q4 2024 war Block Inc: 381.755 Aktien im Wert von 32,4 Mio. $.
  • Graypoint LLC hat seine Position in iShares Core S&P 500 ETF in Q4 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 14,2 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Graypoint LLC im Q4 2024 entfiel auf iShares Core MSCI Europe ETF und belief sich schätzungsweise auf 3,41 Mio. $.
  • Graypoint LLC hat seine Position in WisdomTree Europe Hedged Equity Fund im Q4 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 967.640 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Graypoint LLC machen im Q4 2024 35 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,65 Mrd. $ aus.
  • Graypoint LLC eröffnete 46 neue Positionen und schloss 20 Positionen im Q4 2024.
  • Der Portfoliowert von Graypoint LLC stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,9 % auf 1,65 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Graypoint LLC für Q4 2024 am 10. Jan. 2025 eingereichten 13F-Meldung .