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Graypoint LLC Portfolio-Positionen
AUM
1,78 Mrd. $
Umschlag
12,36 %
1-J.-Rendite (gesch.)
16,72 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,06 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+16,72 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+72,83 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+113,84 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,56 Mrd. $
AUM-Wachstum
+113 Mio. $
(+7,8 %)
Kapitalfluss
+32,3 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
2,07 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
34,67 %
Position
507
Neu
34
Aufgestockt
289
Reduziert
134
Geschlossen
19
Durchschnittliche Haltedauer
2,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,8
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+4,46 Mio. $ |
| 2 |
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
|
+3,87 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+3,65 Mio. $ |
| 4 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+2,2 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
|
+2,14 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+2,02 Mio. $ |
| 2 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+1,27 Mio. $ |
| 3 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+931.439 $ |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+897.740 $ |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+843.278 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 62,38 % |
| 2 | Technologie | 13,84 % |
| 3 | Finanzwesen | 6,91 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 3,79 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 3,1 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
876 Mrd. $
| 106 Mio. $ | 6,78 % |
183.345
+6.556
| +4 % | +3,65 Mio. $ |
2020 Q1
18 Quartale
|
|
2
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
123 Mrd. $
| 71,8 Mio. $ | 4,6 % |
765.044
+10.032
| +1 % | +909.534 $ |
2020 Q1
18 Quartale
|
|
3
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
810 Mrd. $
| 59,9 Mio. $ | 3,84 % |
104.435
+138
| +0,1 % | +76.304 $ |
2020 Q1
18 Quartale
|
|
|
4
NVIDIA
NVDA
5,09 Bio. $
| 52,6 Mio. $ | 3,37 % |
433.521
-17.112
| -4 % | -2,02 Mio. $ |
2020 Q1
18 Quartale
|
|
|
5
Apple
AAPL
5,07 Bio. $
| 50,9 Mio. $ | 3,26 % |
218.290
-4.020
| -2 % | -897.740 $ |
2020 Q1
18 Quartale
|
|
|
6
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
121 Mrd. $
| 45,5 Mio. $ | 2,92 % |
403.308
-11.528
| -3 % | -1,27 Mio. $ |
2020 Q1
18 Quartale
|
|
7
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
104 Mrd. $
| 40,8 Mio. $ | 2,62 % |
348.973
+7.216
| +2 % | +815.238 $ |
2020 Q1
18 Quartale
|
|
8
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
84,2 Mrd. $
| 39,2 Mio. $ | 2,51 % |
206.280
+11.632
| +6 % | +2,12 Mio. $ |
2020 Q1
18 Quartale
|
|
9
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
| 37,4 Mio. $ | 2,4 % |
600.522
+16.320
| +3 % | +984.173 $ |
2020 Q1
18 Quartale
|
|
10
Microsoft
MSFT
3,89 Bio. $
| 37 Mio. $ | 2,37 % |
85.965
+66
| +0,1 % | +28.213 $ |
2020 Q1
18 Quartale
|
|
|
11
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
46,6 Mrd. $
| 33,7 Mio. $ | 2,16 % |
218.922
-6.145
| -3 % | -931.439 $ |
2020 Q1
18 Quartale
|
|
12
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
687 Mrd. $
| 28,3 Mio. $ | 1,81 % |
99.775
-1.933
| -2 % | -527.240 $ |
2020 Q1
18 Quartale
|
|
13
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
51,9 Mrd. $
| 26,1 Mio. $ | 1,67 % |
576.423
-15.330
| -3 % | -668.929 $ |
2020 Q1
18 Quartale
|
|
|
14
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
19,1 Mrd. $
| 26,1 Mio. $ | 1,67 % |
485.651
+73.473
| +18 % | +3,87 Mio. $ |
2020 Q3
16 Quartale
|
|
15
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
22,1 Mrd. $
| 22,8 Mio. $ | 1,46 % |
227.502
-2.632
| -1 % | -246.030 $ |
2020 Q1
18 Quartale
|
|
16
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
45,6 Mrd. $
| 22,4 Mio. $ | 1,43 % |
375.839
-6.161
| -2 % | -354.410 $ |
2022 Q3
8 Quartale
|
|
|
17
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
75,5 Mrd. $
| 20,1 Mio. $ | 1,29 % |
209.738
+23.790
| +13 % | +2,2 Mio. $ |
2020 Q1
18 Quartale
|
|
18
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
40,6 Mrd. $
| 19,5 Mio. $ | 1,25 % |
520.010
+22.436
| +5 % | +809.897 $ |
2020 Q2
17 Quartale
|
|
19
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
22,5 Mrd. $
| 18,3 Mio. $ | 1,17 % |
202.611
-6.863
| -3 % | -591.707 $ |
2020 Q1
18 Quartale
|
|
20
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
29,8 Mrd. $
| 17,8 Mio. $ | 1,14 % |
131.317
-458
| -0,3 % | -58.217 $ |
2020 Q1
18 Quartale
|
|
21
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF
RSPT
6,04 Mrd. $
| 17,4 Mio. $ | 1,11 % |
461.287
-5.857
| -1 % | -213.460 $ |
2024 Q1
2 Quartale
|
|
|
22
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
50,4 Mrd. $
| 17 Mio. $ | 1,09 % |
86.410
+23.501
| +37 % | +4,46 Mio. $ |
2020 Q1
18 Quartale
|
|
23
Amazon
AMZN
2,68 Bio. $
| 15,4 Mio. $ | 0,99 % |
82.821
-1.046
| -1 % | -190.851 $ |
2020 Q1
18 Quartale
|
|
24
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
42,7 Mrd. $
| 14,6 Mio. $ | 0,94 % |
266.332
-9.351
| -3 % | -501.520 $ |
2023 Q3
4 Quartale
|
|
25
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
| 13,7 Mio. $ | 0,88 % |
25.916
+872
| +3 % | +443.241 $ |
2020 Q4
15 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Graypoint LLC für Q3 2024
Zum Stand von Q3 2024 hielt Graypoint LLC 507 Positionen im Wert von 1,56 Mrd. $, ein Anstieg um 7,8 % gegenüber 1,45 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 35 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Graypoint LLC für Q3 2024 weist 34 neu, 289 erhöht, 134 reduziert und 19 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF: 22.996 Aktien im Wert von 2,11 Mio. $. Der größte Verkauf betraf NVIDIA mit einem geschätzten Wert von 2,02 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 62 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 62 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Graypoint LLC im Q3 2024 war State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF: 22.996 Aktien im Wert von 2,11 Mio. $.
- Graypoint LLC hat seine Position in iShares S&P 500 Value ETF in Q3 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,46 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Graypoint LLC im Q3 2024 entfiel auf NVIDIA und belief sich schätzungsweise auf 2,02 Mio. $.
- Graypoint LLC hat seine Position in Fidelity MSCI Information Technology Index ETF im Q3 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 435.541 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Graypoint LLC machen im Q3 2024 35 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,56 Mrd. $ aus.
- Graypoint LLC eröffnete 34 neue Positionen und schloss 19 Positionen im Q3 2024.
- Der Portfoliowert von Graypoint LLC stieg gegenüber dem Vorquartal um 7,8 % auf 1,56 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Graypoint LLC für Q3 2024 am 31. Okt. 2024 eingereichten 13F-Meldung .