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Graypoint LLC 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$17.8억
회전율
12.36%
1년 추정 수익률
16.72%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+6.06%
1년 예상 수익률
+16.72%
3년 예상 수익률
+72.83%
5년 예상 수익률
+113.84%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$15.6억
AUM 성장
+US$1.13억
(+7.8%)
자금 흐름
+US$3229만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.07%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
34.67%
보유액
507
신규
34
증가
289
축소
134
청산됨
19
평균 보유 기간
2.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+US$446만 |
| 2 |
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
|
+US$387만 |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$365만 |
| 4 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+US$220만 |
| 5 |
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
|
+US$214만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$202만 |
| 2 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$127만 |
| 3 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+US$93.1만 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$89.8만 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+US$84.3만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 62.38% |
| 2 | 정보기술 | 13.84% |
| 3 | 금융 | 6.91% |
| 4 | 헬스케어 | 3.79% |
| 5 | 임의소비재 | 3.1% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8854억
| US$1.06억 | 6.78% |
183,345
+6,556
| +4% | +US$365만 |
2020 Q1
18개 분기
|
|
2
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1248억
| US$7180만 | 4.6% |
765,044
+10,032
| +1% | +US$91만 |
2020 Q1
18개 분기
|
|
3
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8167억
| US$5992만 | 3.84% |
104,435
+138
| +0.1% | +US$7.63만 |
2020 Q1
18개 분기
|
|
|
4
NVIDIA
NVDA
US$5.26조
| US$5265만 | 3.37% |
433,521
-17,112
| -4% | -US$202만 |
2020 Q1
18개 분기
|
|
|
5
Apple
AAPL
US$5.07조
| US$5086만 | 3.26% |
218,290
-4,020
| -2% | -US$89.8만 |
2020 Q1
18개 분기
|
|
|
6
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1249억
| US$4553만 | 2.92% |
403,308
-11,528
| -3% | -US$127만 |
2020 Q1
18개 분기
|
|
7
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1046억
| US$4082만 | 2.62% |
348,973
+7,216
| +2% | +US$81.5만 |
2020 Q1
18개 분기
|
|
8
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$846억
| US$3915만 | 2.51% |
206,280
+11,632
| +6% | +US$212만 |
2020 Q1
18개 분기
|
|
9
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1227억
| US$3742만 | 2.4% |
600,522
+16,320
| +3% | +US$98.4만 |
2020 Q1
18개 분기
|
|
10
Microsoft
MSFT
US$3.95조
| US$3699만 | 2.37% |
85,965
+66
| +0.1% | +US$2.82만 |
2020 Q1
18개 분기
|
|
|
11
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$471억
| US$3372만 | 2.16% |
218,922
-6,145
| -3% | -US$93.1만 |
2020 Q1
18개 분기
|
|
12
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6960억
| US$2825만 | 1.81% |
99,775
-1,933
| -2% | -US$52.7만 |
2020 Q1
18개 분기
|
|
13
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$519억
| US$2612만 | 1.67% |
576,423
-15,330
| -3% | -US$66.9만 |
2020 Q1
18개 분기
|
|
|
14
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
US$195억
| US$2609만 | 1.67% |
485,651
+73,473
| +18% | +US$387만 |
2020 Q3
16개 분기
|
|
15
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$221억
| US$2279만 | 1.46% |
227,502
-2,632
| -1% | -US$24.6만 |
2020 Q1
18개 분기
|
|
16
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$459억
| US$2237만 | 1.43% |
375,839
-6,161
| -2% | -US$35.4만 |
2022 Q3
8개 분기
|
|
|
17
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$770억
| US$2008만 | 1.29% |
209,738
+23,790
| +13% | +US$220만 |
2020 Q1
18개 분기
|
|
18
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$411억
| US$1953만 | 1.25% |
520,010
+22,436
| +5% | +US$81만 |
2020 Q2
17개 분기
|
|
19
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
US$222억
| US$1832만 | 1.17% |
202,611
-6,863
| -3% | -US$59.2만 |
2020 Q1
18개 분기
|
|
20
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$309억
| US$1779만 | 1.14% |
131,317
-458
| -0.3% | -US$5.82만 |
2020 Q1
18개 분기
|
|
21
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF
RSPT
US$62.2억
| US$1739만 | 1.11% |
461,287
-5,857
| -1% | -US$21.3만 |
2024 Q1
2개 분기
|
|
|
22
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$506억
| US$1704만 | 1.09% |
86,410
+23,501
| +37% | +US$446만 |
2020 Q1
18개 분기
|
|
23
Amazon
AMZN
US$2.73조
| US$1543만 | 0.99% |
82,821
-1,046
| -1% | -US$19.1만 |
2020 Q1
18개 분기
|
|
24
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
US$441억
| US$1463만 | 0.94% |
266,332
-9,351
| -3% | -US$50.2만 |
2023 Q3
4개 분기
|
|
25
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.04조
| US$1368만 | 0.88% |
25,916
+872
| +3% | +US$44.3만 |
2020 Q4
15개 분기
|
|
유사한 펀드
Graypoint LLC의 2024년 3분기 포트폴리오 리뷰
2024년 3분기 기준, Graypoint LLC 측은 US$15.6억 상당의 507개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$14.5억에서 7.8% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 35% 비중을 차지해요.
Graypoint LLC의 2024년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 34개, 289개 증가, 134개 감소 및 19개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF 주식으로, 22,996주를 보유했으며 가치는 US$211만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 NVIDIA 주식으로, 추정 금액은 US$202만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 62% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 62%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
- Graypoint LLC의 2024년 3분기 최대 매수 종목은 State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF 주식으로, US$211만 상당의 22,996주를 매수했어요.
- Graypoint LLC 측이 2024년 3분기에 iShares S&P 500 Value ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$446만 규모예요.
- Graypoint LLC의 2024년 3분기 최대 비중 축소 종목은 NVIDIA이며, 추정 감소액은 US$202만예요.
- Graypoint LLC 측은 2024년 3분기에 Fidelity MSCI Information Technology Index ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$43.6만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Graypoint LLC의 2024년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$15.6억 중 35% 비중을 차지해요.
- Graypoint LLC 측은 2024년 3분기에 신규 포지션 34개를 편입하고 19개를 청산했어요.
- Graypoint LLC의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 7.8% 상승해 US$15.6억에 이르렀어요.
2024년 10월 31일에 제출된 Graypoint LLC의 2024년 3분기 13F 공시 기준입니다.