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Graypoint LLC 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$17.8억
회전율
12.36%
1년 추정 수익률
16.72%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-14.76%
1년 예상 수익률
+16.72%
3년 예상 수익률
+72.83%
5년 예상 수익률
+113.84%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$7.8억
AUM 성장
-US$2.32억
(-23%)
자금 흐름
-US$8526만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-10.94%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
31.33%
보유액
329
신규
13
증가
120
축소
131
청산됨
34
평균 보유 기간
1.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
|
+US$238만 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$192만 |
| 3 |
Blackstone
BX
|
+US$188만 |
| 4 |
iShares Core High Dividend ETF
HDV
|
+US$149만 |
| 5 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+US$129만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Royalty Pharma
RPRX
|
+US$1975만 |
| 2 |
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF
GVI
|
+US$922만 |
| 3 |
iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF
LQDH
|
+US$793만 |
| 4 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+US$604만 |
| 5 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$589만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 59.81% |
| 2 | 정보기술 | 12.5% |
| 3 | 금융 | 7.37% |
| 4 | 헬스케어 | 5.17% |
| 5 | 산업재 | 3.24% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8245억
| US$3632만 | 4.66% |
96,267
-4,721
| -5% | -US$193만 |
2020 Q1
9개 분기
|
|
2
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1269억
| US$2885만 | 3.7% |
527,684
-57,400
| -10% | -US$345만 |
2020 Q1
9개 분기
|
|
3
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1243억
| US$2810만 | 3.61% |
442,136
-39,502
| -8% | -US$275만 |
2020 Q1
9개 분기
|
|
4
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8916억
| US$2627만 | 3.37% |
69,279
-1,554
| -2% | -US$63.9만 |
2020 Q1
9개 분기
|
|
5
Apple
AAPL
US$5.02조
| US$2570만 | 3.3% |
187,991
-6,088
| -3% | -US$92.2만 |
2020 Q1
9개 분기
|
|
6
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6983억
| US$2402만 | 3.08% |
127,347
-1,551
| -1% | -US$31.9만 |
2020 Q1
9개 분기
|
|
7
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1230억
| US$2203만 | 2.83% |
486,970
-64,750
| -12% | -US$320만 |
2020 Q1
9개 분기
|
|
8
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$465억
| US$1988만 | 2.55% |
155,038
-2,473
| -2% | -US$32.4만 |
2020 Q1
9개 분기
|
|
9
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1034억
| US$1723만 | 2.21% |
186,481
-29,117
| -14% | -US$290만 |
2020 Q1
9개 분기
|
|
|
10
Microsoft
MSFT
US$3.96조
| US$1584만 | 2.03% |
61,691
+7,074
| +13% | +US$192만 |
2020 Q1
9개 분기
|
|
11
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$225억
| US$1568만 | 2.01% |
228,150
-3,458
| -1% | -US$27.2만 |
2020 Q1
9개 분기
|
|
12
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$845억
| US$1517만 | 1.95% |
104,641
-15,935
| -13% | -US$249만 |
2020 Q1
9개 분기
|
|
13
iShares Core MSCI Europe ETF
IEUR
US$94.1억
| US$1446만 | 1.85% |
321,498
-25,050
| -7% | -US$124만 |
2020 Q3
7개 분기
|
|
14
NVIDIA
NVDA
US$5.36조
| US$1411만 | 1.81% |
930,980
-2,000
| -0.2% | -US$3.77만 |
2020 Q1
9개 분기
|
|
15
Union Pacific
UNP
US$1710억
| US$1201만 | 1.54% |
56,301
+443
| +0.8% | +US$10.1만 |
2020 Q1
9개 분기
|
|
16
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
US$232억
| US$1124만 | 1.44% |
207,044
+2,246
| +1% | +US$13.5만 |
2020 Q1
9개 분기
|
|
17
Texas Instruments
TXN
US$2600억
| US$995만 | 1.28% |
64,775
-340
| -0.5% | -US$5.72만 |
2020 Q1
9개 분기
|
|
18
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$780억
| US$903만 | 1.16% |
149,670
-658
| -0.4% | -US$4.35만 |
2020 Q1
9개 분기
|
|
|
19
iShares Core High Dividend ETF
HDV
US$155억
| US$880만 | 1.13% |
437,925
+70,330
| +19% | +US$149만 |
2020 Q1
9개 분기
|
|
20
Abbott
ABT
US$1739억
| US$822만 | 1.05% |
75,658
-789
| -1% | -US$8.96만 |
2020 Q1
9개 분기
|
|
21
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$304억
| US$815만 | 1.05% |
93,348
-1,709
| -2% | -US$16.1만 |
2020 Q1
9개 분기
|
|
|
FRC
22
상장폐지됨
First Republic Bank
FRC
| US$792만 | 1.02% |
54,935
+114
| +0.2% | +US$1.71만 |
2020 Q1
9개 분기
|
|
23
Lowe's Companies
LOW
US$1103억
| US$788만 | 1.01% |
45,101
-77
| -0.2% | -US$1.48만 |
2020 Q1
9개 분기
|
|
24
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$521억
| US$788만 | 1.01% |
250,497
-12,247
| -5% | -US$42.3만 |
2020 Q1
9개 분기
|
|
25
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$413억
| US$761만 | 0.98% |
264,016
-12,102
| -4% | -US$38.3만 |
2020 Q2
8개 분기
|
|
유사한 펀드
Graypoint LLC의 2022년 2분기 포트폴리오 리뷰
2022년 2분기 기준, Graypoint LLC의 보유 포지션은 329개, 총액은 US$7.8억였으며 전 분기 US$10.1억보다 23% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 31% 비중을 차지해요.
Graypoint LLC 측은 2022년 2분기에 순 US$8526만 규모를 회수했으며, 34개 포지션을 청산하고 131개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 SiTime 주식으로, 추정 US$164만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 60%에서 60% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Graypoint LLC 측은 Blackstone에 US$159만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Graypoint LLC의 2022년 2분기 최대 매수 종목은 Blackstone 주식으로, US$159만 상당의 17,449주를 매수했어요.
- Graypoint LLC 측이 2022년 2분기에 iShares Preferred and Income Securities ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$238만 규모예요.
- Graypoint LLC의 2022년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Royalty Pharma이며, 추정 감소액은 US$1975만예요.
- Graypoint LLC 측은 2022년 2분기에 SiTime 보유분을 전량 매도해 추정 US$164만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Graypoint LLC의 2022년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$7.8억 중 31% 비중을 차지해요.
- Graypoint LLC 측은 2022년 2분기에 신규 포지션 13개를 편입하고 34개를 청산했어요.
- Graypoint LLC의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 23% 하락해 US$7.8억 규모가 됐어요.
2022년 8월 1일에 제출된 Graypoint LLC의 2022년 2분기 13F 공시 기준입니다.