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Graypoint LLC 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$17.8억
회전율
12.36%
1년 추정 수익률
16.72%
Graypoint is a financial advisory firm, created through the merger of Bender Lane Advisory and Hugh Johnson Advisors in 2019. Its clients include high net worth individuals, corporate executives and institutions. Graypoint agreed in 2025 to merge with Cerity Partners, a wealth management firm, and operates under the Cerity Partners name.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+7.81%
1년 예상 수익률
+16.72%
3년 예상 수익률
+72.83%
5년 예상 수익률
+113.84%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$9.22억
AUM 성장
+US$8361만
(+10%)
자금 흐름
+US$3466만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.76%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
33.45%
보유액
369
신규
36
증가
180
축소
111
청산됨
15
평균 보유 기간
1.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$875만 |
| 2 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$746만 |
| 3 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+US$663만 |
| 4 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+US$634만 |
| 5 |
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
|
+US$494만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$490만 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$409만 |
| 3 |
Texas Instruments
TXN
|
+US$347만 |
| 4 |
Lowe's Companies
LOW
|
+US$244만 |
| 5 |
FRC
First Republic Bank
FRC
|
+US$214만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 63.46% |
| 2 | 정보기술 | 12.11% |
| 3 | 금융 | 6.05% |
| 4 | 헬스케어 | 4.55% |
| 5 | 임의소비재 | 2.99% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8727억
| US$4139만 | 4.49% |
100,693
+21,817
| +28% | +US$875만 |
2020 Q1
12개 분기
|
|
|
2
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$509억
| US$3866만 | 4.19% |
298,645
+50,779
| +20% | +US$663만 |
2020 Q1
12개 분기
|
|
3
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$7986억
| US$3760만 | 4.08% |
91,833
-1,642
| -2% | -US$65.5만 |
2020 Q1
12개 분기
|
|
|
4
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1134억
| US$3737만 | 4.05% |
494,884
+108,408
| +28% | +US$746만 |
2020 Q1
12개 분기
|
|
5
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1177억
| US$3433만 | 3.72% |
562,020
+29,584
| +6% | +US$170만 |
2020 Q1
12개 분기
|
|
6
Apple
AAPL
US$5.1조
| US$2943만 | 3.19% |
178,483
-11,857
| -6% | -US$175만 |
2020 Q1
12개 분기
|
|
7
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1253억
| US$2619만 | 2.84% |
523,555
+51,200
| +11% | +US$261만 |
2020 Q1
12개 분기
|
|
|
8
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$462억
| US$2212만 | 2.4% |
405,158
+116,832
| +41% | +US$634만 |
2022 Q3
2개 분기
|
|
|
9
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6882억
| US$2180만 | 2.37% |
106,823
-20,445
| -16% | -US$409만 |
2020 Q1
12개 분기
|
|
10
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$847억
| US$1948만 | 2.11% |
127,923
+10,170
| +9% | +US$157만 |
2020 Q1
12개 분기
|
|
11
Microsoft
MSFT
US$4.05조
| US$1902만 | 2.06% |
65,971
+6,364
| +11% | +US$162만 |
2020 Q1
12개 분기
|
|
12
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$236억
| US$1887만 | 2.05% |
252,384
+32,910
| +15% | +US$236만 |
2020 Q1
12개 분기
|
|
13
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1068억
| US$1823만 | 1.98% |
188,542
+12,859
| +7% | +US$129만 |
2020 Q1
12개 분기
|
|
14
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$549억
| US$1761만 | 1.91% |
547,682
+128,881
| +31% | +US$448만 |
2020 Q1
12개 분기
|
|
|
15
NVIDIA
NVDA
US$4.31조
| US$1740만 | 1.89% |
626,340
-226,270
| -27% | -US$490만 |
2020 Q1
12개 분기
|
|
|
16
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$150억
| US$1657만 | 1.8% |
221,764
+67,525
| +44% | +US$494만 |
2020 Q1
12개 분기
|
|
17
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
US$222억
| US$1300만 | 1.41% |
224,285
+32,538
| +17% | +US$177만 |
2020 Q1
12개 분기
|
|
18
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$310억
| US$1225만 | 1.33% |
121,077
+30,991
| +34% | +US$312만 |
2020 Q1
12개 분기
|
|
19
iShares Core MSCI Europe ETF
IEUR
US$98.8억
| US$1225만 | 1.33% |
233,791
-3,631
| -2% | -US$18.6만 |
2020 Q3
10개 분기
|
|
20
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$406억
| US$1208만 | 1.31% |
291,764
+67,164
| +30% | +US$287만 |
2020 Q1
12개 분기
|
|
21
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$242억
| US$1112만 | 1.21% |
328,496
+30,954
| +10% | +US$105만 |
2020 Q1
12개 분기
|
|
22
iShares Core High Dividend ETF
HDV
US$162억
| US$1078만 | 1.17% |
530,260
+13,590
| +3% | +US$27.9만 |
2020 Q1
12개 분기
|
|
23
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$736억
| US$955만 | 1.04% |
149,537
-1,747
| -1% | -US$10.7만 |
2020 Q1
12개 분기
|
|
24
Union Pacific
UNP
US$1764억
| US$894만 | 0.97% |
44,420
-8,832
| -17% | -US$179만 |
2020 Q1
12개 분기
|
|
25
Ares Capital
ARCC
US$140억
| US$826만 | 0.9% |
452,141
-2,870
| -0.6% | -US$5.43만 |
2020 Q1
12개 분기
|
|
유사한 펀드
Graypoint LLC의 2023년 1분기 포트폴리오 리뷰
2023년 1분기 기준, Graypoint LLC 측은 US$9.22억 상당의 369개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$8.38억에서 10% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 33% 비중을 차지해요.
Graypoint LLC 측은 2023년 1분기에 순신규 자금으로 US$3466만 규모를 투입해 신규 포지션 36개를 개설하고 기존 보유 종목 180개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Paychex 주식으로, 3,527주를 보유했으며 가치는 US$40.4만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 63% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 60%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 NVIDIA 주식으로, 보유분을 추정 US$490만 규모 줄였어요.
- Graypoint LLC의 2023년 1분기 최대 매수 종목은 Paychex 주식으로, US$40.4만 상당의 3,527주를 매수했어요.
- Graypoint LLC 측이 2023년 1분기에 iShares Core S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$875만 규모예요.
- Graypoint LLC의 2023년 1분기 최대 비중 축소 종목은 NVIDIA이며, 추정 감소액은 US$490만예요.
- Graypoint LLC 측은 2023년 1분기에 Hershey 보유분을 전량 매도해 추정 US$83.6만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Graypoint LLC의 2023년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$9.22억 중 33% 비중을 차지해요.
- Graypoint LLC 측은 2023년 1분기에 신규 포지션 36개를 편입하고 15개를 청산했어요.
- Graypoint LLC의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 10% 상승해 US$9.22억에 이르렀어요.
2023년 5월 2일에 제출된 Graypoint LLC의 2023년 1분기 13F 공시 기준입니다.