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Graypoint LLC 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$17.8억
회전율
12.36%
1년 추정 수익률
16.72%
Graypoint is a financial advisory firm, created through the merger of Bender Lane Advisory and Hugh Johnson Advisors in 2019. Its clients include high net worth individuals, corporate executives and institutions. Graypoint agreed in 2025 to merge with Cerity Partners, a wealth management firm, and operates under the Cerity Partners name.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-3.79%
1년 예상 수익률
+16.72%
3년 예상 수익률
+72.83%
5년 예상 수익률
+113.84%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$10.1억
AUM 성장
+US$5741만
(+6%)
자금 흐름
+US$1.01억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
9.94%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
31.65%
보유액
338
신규
40
증가
187
축소
67
청산됨
21
평균 보유 기간
1.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$2449만 |
| 2 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+US$1225만 |
| 3 |
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
|
+US$907만 |
| 4 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$858만 |
| 5 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$816만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+US$2267만 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$1502만 |
| 3 |
iShares Russell 1000 ETF
IWB
|
+US$382만 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$309만 |
| 5 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$286만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 59.84% |
| 2 | 정보기술 | 12.73% |
| 3 | 금융 | 6.61% |
| 4 | 헬스케어 | 6.57% |
| 5 | 산업재 | 3.18% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8020억
| US$4561만 | 4.51% |
100,988
+3,346
| +3% | +US$149만 |
2020 Q1
8개 분기
|
|
|
2
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1201억
| US$4061만 | 4.01% |
585,084
+125,652
| +27% | +US$858만 |
2020 Q1
8개 분기
|
|
|
3
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1183억
| US$3827만 | 3.78% |
481,638
+311,926
| +184% | +US$2449만 |
2020 Q1
8개 분기
|
|
4
Apple
AAPL
US$5.03조
| US$3389만 | 3.35% |
194,079
+20,886
| +12% | +US$351만 |
2020 Q1
8개 분기
|
|
|
5
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8693억
| US$3214만 | 3.18% |
70,833
-33,579
| -32% | -US$1502만 |
2020 Q1
8개 분기
|
|
6
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1229억
| US$2961만 | 2.93% |
551,720
+100,350
| +22% | +US$534만 |
2020 Q1
8개 분기
|
|
|
7
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6844억
| US$2935만 | 2.9% |
128,898
-13,731
| -10% | -US$309만 |
2020 Q1
8개 분기
|
|
8
NVIDIA
NVDA
US$4.94조
| US$2546만 | 2.52% |
932,980
+2,170
| +0.2% | +US$5.44만 |
2020 Q1
8개 분기
|
|
9
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1050억
| US$2326만 | 2.3% |
215,598
+27,443
| +15% | +US$296만 |
2020 Q1
8개 분기
|
|
10
Royalty Pharma
RPRX
US$299억
| US$2204만 | 2.18% |
565,674
+90
| +0% | +US$3.53천 |
2021 Q2
3개 분기
|
|
11
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$486억
| US$2158만 | 2.13% |
157,511
+54,423
| +53% | +US$721만 |
2020 Q1
8개 분기
|
|
|
12
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$221억
| US$2142만 | 2.12% |
231,608
+99,030
| +75% | +US$907만 |
2020 Q1
8개 분기
|
|
13
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$847억
| US$2001만 | 1.98% |
120,576
+42,377
| +54% | +US$696만 |
2020 Q1
8개 분기
|
|
14
iShares Core MSCI Europe ETF
IEUR
US$95.2억
| US$1851만 | 1.83% |
346,548
+42,670
| +14% | +US$233만 |
2020 Q3
6개 분기
|
|
15
Microsoft
MSFT
US$3.88조
| US$1684만 | 1.66% |
54,617
+15,107
| +38% | +US$454만 |
2020 Q1
8개 분기
|
|
16
Union Pacific
UNP
US$1806억
| US$1526만 | 1.51% |
55,858
+640
| +1% | +US$16.2만 |
2020 Q1
8개 분기
|
|
17
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
US$214억
| US$1409만 | 1.39% |
204,798
+110,501
| +117% | +US$779만 |
2020 Q1
8개 분기
|
|
18
Texas Instruments
TXN
US$2750억
| US$1195만 | 1.18% |
65,115
+737
| +1% | +US$13만 |
2020 Q1
8개 분기
|
|
|
19
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$297억
| US$1188만 | 1.17% |
+98,210
| 신규 | +US$1225만 |
2022 Q1
0개 분기
|
|
20
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$743억
| US$1148만 | 1.13% |
150,328
-11,974
| -7% | -US$90만 |
2020 Q1
8개 분기
|
|
21
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF
GVI
US$38.5억
| US$1046만 | 1.03% |
96,386
-3,048
| -3% | -US$33.9만 |
2020 Q1
8개 분기
|
|
22
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$525억
| US$1007만 | 1% |
262,744
+129,473
| +97% | +US$506만 |
2020 Q1
8개 분기
|
|
23
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$308억
| US$979만 | 0.97% |
95,057
+7,181
| +8% | +US$72.9만 |
2020 Q1
8개 분기
|
|
|
24
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$442억
| US$976만 | 0.96% |
124,952
+102,633
| +460% | +US$816만 |
2020 Q4
5개 분기
|
|
25
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$409억
| US$946만 | 0.94% |
276,118
-478
| -0.2% | -US$1.66만 |
2020 Q2
7개 분기
|
|
유사한 펀드
Graypoint LLC의 2022년 1분기 포트폴리오 리뷰
2022년 1분기 기준, Graypoint LLC 측은 US$10.1억 상당의 338개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$9.5억에서 6% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 32% 비중을 차지해요.
Graypoint LLC 측은 2022년 1분기에 순신규 자금으로 US$1.01억 규모를 투입해 신규 포지션 40개를 개설하고 기존 보유 종목 187개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF 주식으로, 98,210주를 보유했으며 가치는 US$1188만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 60%에서 60% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$2267만 규모 줄였어요.
- Graypoint LLC의 2022년 1분기 최대 매수 종목은 iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF 주식으로, US$1188만 상당의 98,210주를 매수했어요.
- Graypoint LLC 측이 2022년 1분기에 State Street Technology Select Sector SPDR ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2449만 규모예요.
- Graypoint LLC의 2022년 1분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF이며, 추정 감소액은 US$2267만예요.
- Graypoint LLC 측은 2022년 1분기에 SPDR Gold Trust 보유분을 전량 매도해 추정 US$171만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Graypoint LLC의 2022년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$10.1억 중 32% 비중을 차지해요.
- Graypoint LLC 측은 2022년 1분기에 신규 포지션 40개를 편입하고 21개를 청산했어요.
- Graypoint LLC의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6% 상승해 US$10.1억에 이르렀어요.
2022년 4월 19일에 제출된 Graypoint LLC의 2022년 1분기 13F 공시 기준입니다.