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Graypoint LLC 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$17.8억
회전율
12.36%
1년 추정 수익률
16.72%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+7%
1년 예상 수익률
+16.72%
3년 예상 수익률
+72.83%
5년 예상 수익률
+113.84%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$7.53억
AUM 성장
+US$9703만
(+15%)
자금 흐름
-US$1.68억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-22.26%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
32.18%
보유액
259
신규
29
증가
109
축소
86
청산됨
3
평균 보유 기간
0.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Royalty Pharma
RPRX
|
+US$765만 |
| 2 |
iShares Core MSCI Europe ETF
IEUR
|
+US$448만 |
| 3 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$438만 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$332만 |
| 5 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$263만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+US$1.05억 |
| 2 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+US$5620만 |
| 3 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$2667만 |
| 4 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+US$1251만 |
| 5 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$897만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 61.14% |
| 2 | 정보기술 | 12.62% |
| 3 | 금융 | 7.25% |
| 4 | 헬스케어 | 5.01% |
| 5 | 필수소비재 | 3.13% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8105억
| US$3779만 | 5.02% |
88,274
+2,408
| +3% | +US$101만 |
2020 Q1
5개 분기
|
|
2
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6870억
| US$3387만 | 4.5% |
152,006
-3,232
| -2% | -US$70.1만 |
2020 Q1
5개 분기
|
|
|
3
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8762억
| US$2818만 | 3.74% |
65,557
+7,932
| +14% | +US$332만 |
2020 Q1
5개 분기
|
|
4
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$546억
| US$2495만 | 3.31% |
396,282
-33,190
| -8% | -US$199만 |
2020 Q2
4개 분기
|
|
5
Apple
AAPL
US$5.08조
| US$2306만 | 3.06% |
168,404
+10,825
| +7% | +US$140만 |
2020 Q1
5개 분기
|
|
|
6
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1229억
| US$2295만 | 3.05% |
338,092
+67,876
| +25% | +US$438만 |
2020 Q1
5개 분기
|
|
7
NVIDIA
NVDA
US$5.12조
| US$1937만 | 2.57% |
968,280
-720
| -0.1% | -US$1.15만 |
2020 Q1
5개 분기
|
|
|
8
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1213억
| US$1901만 | 2.52% |
353,685
-494,035
| -58% | -US$2667만 |
2020 Q1
5개 분기
|
|
9
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1037억
| US$1867만 | 2.48% |
165,232
-14,809
| -8% | -US$165만 |
2020 Q1
5개 분기
|
|
10
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1138억
| US$1446만 | 1.92% |
93,398
-4,180
| -4% | -US$64.2만 |
2020 Q3
3개 분기
|
|
11
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF
GVI
US$38.1억
| US$1308만 | 1.74% |
113,111
-13,747
| -11% | -US$159만 |
2020 Q1
5개 분기
|
|
|
12
iShares Core MSCI Europe ETF
IEUR
US$92.9억
| US$1299만 | 1.73% |
226,789
+77,746
| +52% | +US$448만 |
2020 Q3
3개 분기
|
|
13
Texas Instruments
TXN
US$2553억
| US$1244만 | 1.65% |
64,718
-1,115
| -2% | -US$20.9만 |
2020 Q1
5개 분기
|
|
|
14
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$755억
| US$1187만 | 1.58% |
163,217
-811,917
| -83% | -US$5620만 |
2020 Q1
5개 분기
|
|
15
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$406억
| US$1174만 | 1.56% |
319,229
+35,656
| +13% | +US$132만 |
2020 Q2
4개 분기
|
|
16
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$466억
| US$1153만 | 1.53% |
91,515
-624
| -0.7% | -US$7.65만 |
2020 Q1
5개 분기
|
|
17
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1065억
| US$1152만 | 1.53% |
194,124
+1,180
| +0.6% | +US$6.84만 |
2020 Q2
4개 분기
|
|
|
FRC
18
상장폐지됨
First Republic Bank
FRC
| US$1019만 | 1.35% |
54,433
-421
| -0.8% | -US$7.74만 |
2020 Q1
5개 분기
|
|
19
Walt Disney
DIS
US$1953억
| US$976만 | 1.3% |
55,553
-1
| -0% | -US$180 |
2020 Q1
5개 분기
|
|
20
JPMorgan Chase
JPM
US$8937억
| US$964만 | 1.28% |
61,973
-383
| -0.6% | -US$6.02만 |
2020 Q1
5개 분기
|
|
21
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$842억
| US$944만 | 1.25% |
59,505
+10,280
| +21% | +US$163만 |
2020 Q1
5개 분기
|
|
22
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$221억
| US$908만 | 1.21% |
101,650
-10
| -0% | -US$871 |
2020 Q1
5개 분기
|
|
23
Microsoft
MSFT
US$3.87조
| US$894만 | 1.19% |
33,021
+1,854
| +6% | +US$47.1만 |
2020 Q1
5개 분기
|
|
24
Lowe's Companies
LOW
US$1147억
| US$859만 | 1.14% |
44,282
-196
| -0.4% | -US$3.83만 |
2020 Q1
5개 분기
|
|
25
Union Pacific
UNP
US$1771억
| US$850만 | 1.13% |
38,665
-636
| -2% | -US$14.2만 |
2020 Q1
5개 분기
|
|
유사한 펀드
Graypoint LLC의 2021년 2분기 포트폴리오 리뷰
2021년 2분기 기준, Graypoint LLC 측은 US$7.53억 상당의 259개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$6.56억에서 15% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 32% 비중을 차지해요.
Graypoint LLC 측은 2021년 2분기에 순 US$1.68억 규모를 회수했으며, 3개 포지션을 청산하고 86개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF 주식으로, 추정 US$63.6만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 61% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 61%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Graypoint LLC 측은 Royalty Pharma에 US$738만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Graypoint LLC의 2021년 2분기 최대 매수 종목은 Royalty Pharma 주식으로, US$738만 상당의 179,916주를 매수했어요.
- Graypoint LLC 측이 2021년 2분기에 iShares Core MSCI Europe ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$448만 규모예요.
- Graypoint LLC의 2021년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares S&P 500 Value ETF이며, 추정 감소액은 US$1.05억예요.
- Graypoint LLC 측은 2021년 2분기에 State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$63.6만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Graypoint LLC의 2021년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$7.53억 중 32% 비중을 차지해요.
- Graypoint LLC 측은 2021년 2분기에 신규 포지션 29개를 편입하고 3개를 청산했어요.
- Graypoint LLC의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 15% 상승해 US$7.53억에 이르렀어요.
2021년 8월 4일에 제출된 Graypoint LLC의 2021년 2분기 13F 공시 기준입니다.