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Graypoint LLC 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$17.8억
회전율
12.36%
1년 추정 수익률
16.72%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+8.9%
1년 예상 수익률
+16.72%
3년 예상 수익률
+72.83%
5년 예상 수익률
+113.84%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$8.38억
AUM 성장
+US$6058만
(+7.8%)
자금 흐름
-US$2.2만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
30.86%
보유액
353
신규
34
증가
117
축소
155
청산됨
20
평균 보유 기간
1.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+US$849만 |
| 2 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+US$401만 |
| 3 |
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
|
+US$277만 |
| 4 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$200만 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+US$143만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$289만 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$193만 |
| 3 |
Royalty Pharma
RPRX
|
+US$167만 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$156만 |
| 5 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$154만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 59.73% |
| 2 | 정보기술 | 11.52% |
| 3 | 금융 | 7.82% |
| 4 | 헬스케어 | 5.33% |
| 5 | 산업재 | 3.32% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8167억
| US$3575만 | 4.27% |
93,475
-2,085
| -2% | -US$80.1만 |
2020 Q1
11개 분기
|
|
|
2
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$471억
| US$3367만 | 4.02% |
247,866
+30,244
| +14% | +US$401만 |
2020 Q1
11개 분기
|
|
|
3
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8854억
| US$3031만 | 3.62% |
78,876
-4,038
| -5% | -US$156만 |
2020 Q1
11개 분기
|
|
4
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1248억
| US$2852만 | 3.4% |
532,436
+13,196
| +3% | +US$72.6만 |
2020 Q1
11개 분기
|
|
|
5
Apple
AAPL
US$5.07조
| US$2473만 | 2.95% |
190,340
-13,521
| -7% | -US$193만 |
2020 Q1
11개 분기
|
|
6
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6960억
| US$2433만 | 2.9% |
127,268
-4,563
| -3% | -US$87.9만 |
2020 Q1
11개 분기
|
|
7
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1249억
| US$2405만 | 2.87% |
386,476
+6,922
| +2% | +US$44만 |
2020 Q1
11개 분기
|
|
8
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1227억
| US$2285만 | 2.73% |
472,355
+19,075
| +4% | +US$92.2만 |
2020 Q1
11개 분기
|
|
9
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$846억
| US$1786만 | 2.13% |
117,753
+5,550
| +5% | +US$83.1만 |
2020 Q1
11개 분기
|
|
|
10
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1046억
| US$1663만 | 1.98% |
175,683
-16,077
| -8% | -US$154만 |
2020 Q1
11개 분기
|
|
|
11
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$459억
| US$1571만 | 1.87% |
288,326
+156,376
| +119% | +US$849만 |
2022 Q3
1분기
|
|
|
12
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$519억
| US$1432만 | 1.71% |
418,801
+59,006
| +16% | +US$200만 |
2020 Q1
11개 분기
|
|
13
Microsoft
MSFT
US$3.95조
| US$1430만 | 1.71% |
59,607
+669
| +1% | +US$16.1만 |
2020 Q1
11개 분기
|
|
14
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$221억
| US$1417만 | 1.69% |
219,474
+4,020
| +2% | +US$28만 |
2020 Q1
11개 분기
|
|
15
NVIDIA
NVDA
US$5.26조
| US$1246만 | 1.49% |
852,610
-70,960
| -8% | -US$104만 |
2020 Q1
11개 분기
|
|
|
16
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$146억
| US$1150만 | 1.37% |
154,239
+38,021
| +33% | +US$277만 |
2020 Q1
11개 분기
|
|
17
iShares Core MSCI Europe ETF
IEUR
US$94.5억
| US$1128만 | 1.35% |
237,422
-22,909
| -9% | -US$103만 |
2020 Q3
9개 분기
|
|
18
Union Pacific
UNP
US$1782억
| US$1103만 | 1.32% |
53,252
-2,956
| -5% | -US$60.6만 |
2020 Q1
11개 분기
|
|
19
iShares Core High Dividend ETF
HDV
US$158억
| US$1077만 | 1.29% |
516,670
+25,820
| +5% | +US$52.8만 |
2020 Q1
11개 분기
|
|
20
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$240억
| US$1049만 | 1.25% |
297,542
+27,066
| +10% | +US$92만 |
2020 Q1
11개 분기
|
|
21
Texas Instruments
TXN
US$2821억
| US$1022만 | 1.22% |
61,886
-3,471
| -5% | -US$57.9만 |
2020 Q1
11개 분기
|
|
22
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$452억
| US$982만 | 1.17% |
224,600
+18,986
| +9% | +US$82.6만 |
2020 Q1
11개 분기
|
|
23
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
US$222억
| US$920만 | 1.1% |
191,747
+1,246
| +0.7% | +US$6.1만 |
2020 Q1
11개 분기
|
|
24
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$770억
| US$885만 | 1.06% |
151,284
-8,548
| -5% | -US$51.3만 |
2020 Q1
11개 분기
|
|
25
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$309억
| US$885만 | 1.06% |
90,086
+5,314
| +6% | +US$50.6만 |
2020 Q1
11개 분기
|
|
유사한 펀드
Graypoint LLC의 2022년 4분기 포트폴리오 리뷰
2022년 4분기 기준, Graypoint LLC 측은 US$8.38억 상당의 353개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$7.78억에서 7.8% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 31% 비중을 차지해요.
Graypoint LLC의 2022년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 34개, 117개 증가, 155개 감소 및 20개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF 주식으로, 21,155주를 보유했으며 가치는 US$100만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares National Muni Bond ETF 주식으로, 추정 금액은 US$289만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 60% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 59%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
- Graypoint LLC의 2022년 4분기 최대 매수 종목은 State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF 주식으로, US$100만 상당의 21,155주를 매수했어요.
- Graypoint LLC 측이 2022년 4분기에 JPMorgan Equity Premium Income ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$849만 규모예요.
- Graypoint LLC의 2022년 4분기 최대 비중 축소 종목은 iShares National Muni Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$289만예요.
- Graypoint LLC 측은 2022년 4분기에 iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$88.5만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Graypoint LLC의 2022년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$8.38억 중 31% 비중을 차지해요.
- Graypoint LLC 측은 2022년 4분기에 신규 포지션 34개를 편입하고 20개를 청산했어요.
- Graypoint LLC의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 7.8% 상승해 US$8.38억에 이르렀어요.
2023년 1월 31일에 제출된 Graypoint LLC의 2022년 4분기 13F 공시 기준입니다.