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Graypoint LLC 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$17.8억
회전율
12.36%
1년 추정 수익률
16.72%
Graypoint is a financial advisory firm, created through the merger of Bender Lane Advisory and Hugh Johnson Advisors in 2019. Its clients include high net worth individuals, corporate executives and institutions. Graypoint agreed in 2025 to merge with Cerity Partners, a wealth management firm, and operates under the Cerity Partners name.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+10.62%
1년 예상 수익률
+16.72%
3년 예상 수익률
+72.83%
5년 예상 수익률
+113.84%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$13.8억
AUM 성장
+US$1.45억
(+12%)
자금 흐름
+US$3170만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.29%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
33.65%
보유액
477
신규
46
증가
244
축소
137
청산됨
22
평균 보유 기간
2.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF
RSPT
|
+US$1442만 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$814만 |
| 3 |
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
|
+US$494만 |
| 4 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+US$445만 |
| 5 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$420만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$892만 |
| 2 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$438만 |
| 3 |
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
|
+US$430만 |
| 4 |
Invesco Variable Rate Preferred ETF
VRP
|
+US$368만 |
| 5 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+US$365만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 62.74% |
| 2 | 정보기술 | 12.97% |
| 3 | 금융 | 7.19% |
| 4 | 헬스케어 | 4.1% |
| 5 | 임의소비재 | 3.19% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8669억
| US$8595만 | 6.21% |
163,496
+16,262
| +11% | +US$814만 |
2020 Q1
16개 분기
|
|
2
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1164억
| US$6216만 | 4.49% |
737,752
+44,228
| +6% | +US$356만 |
2020 Q1
16개 분기
|
|
3
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$7931억
| US$5445만 | 3.93% |
104,089
-2,511
| -2% | -US$125만 |
2020 Q1
16개 분기
|
|
|
4
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1121억
| US$4194만 | 3.03% |
402,714
-88,222
| -18% | -US$892만 |
2020 Q1
16개 분기
|
|
5
NVIDIA
NVDA
US$4.07조
| US$4040만 | 2.92% |
447,140
+6,840
| +2% | +US$49.6만 |
2020 Q1
16개 분기
|
|
|
6
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1058억
| US$3740만 | 2.7% |
338,394
+39,537
| +13% | +US$420만 |
2020 Q1
16개 분기
|
|
7
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1242억
| US$3671만 | 2.65% |
604,303
+18,028
| +3% | +US$102만 |
2020 Q1
16개 분기
|
|
8
Apple
AAPL
US$5.05조
| US$3590만 | 2.59% |
209,327
+7,860
| +4% | +US$143만 |
2020 Q1
16개 분기
|
|
9
Microsoft
MSFT
US$4.03조
| US$3538만 | 2.56% |
84,096
+3,752
| +5% | +US$152만 |
2020 Q1
16개 분기
|
|
|
10
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$844억
| US$3529만 | 2.55% |
197,004
+26,293
| +15% | +US$445만 |
2020 Q1
16개 분기
|
|
11
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$506억
| US$3247만 | 2.35% |
219,798
+7,548
| +4% | +US$108만 |
2020 Q1
16개 분기
|
|
12
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6834억
| US$2646만 | 1.91% |
101,811
+2,236
| +2% | +US$55.3만 |
2020 Q1
16개 분기
|
|
13
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$550억
| US$2398만 | 1.73% |
569,387
+69,363
| +14% | +US$274만 |
2020 Q1
16개 분기
|
|
|
14
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$460억
| US$2159만 | 1.56% |
373,170
-64,789
| -15% | -US$365만 |
2022 Q3
6개 분기
|
|
15
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$235억
| US$2011만 | 1.45% |
218,752
+1,496
| +0.7% | +US$13.3만 |
2020 Q1
16개 분기
|
|
16
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$407억
| US$1781만 | 1.29% |
496,855
-81,719
| -14% | -US$281만 |
2020 Q2
15개 분기
|
|
|
17
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
US$195억
| US$1762만 | 1.27% |
341,549
+96,140
| +39% | +US$494만 |
2020 Q3
14개 분기
|
|
18
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
US$221억
| US$1672만 | 1.21% |
204,767
-14,154
| -6% | -US$110만 |
2020 Q1
16개 분기
|
|
19
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$307억
| US$1580만 | 1.14% |
125,423
+6,883
| +6% | +US$81만 |
2020 Q1
16개 분기
|
|
|
20
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF
RSPT
US$55.8억
| US$1505만 | 1.09% |
+427,746
| 신규 | +US$1442만 |
2024 Q1
0개 분기
|
|
21
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
US$416억
| US$1477만 | 1.07% |
272,395
+64,667
| +31% | +US$338만 |
2023 Q3
2개 분기
|
|
22
Amazon
AMZN
US$2.91조
| US$1454만 | 1.05% |
80,620
+6,929
| +9% | +US$116만 |
2020 Q1
16개 분기
|
|
23
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$729억
| US$1394만 | 1.01% |
165,031
+22,810
| +16% | +US$183만 |
2020 Q1
16개 분기
|
|
24
iShares Core MSCI Europe ETF
IEUR
US$98억
| US$1197만 | 0.87% |
206,993
-24,795
| -11% | -US$137만 |
2020 Q3
14개 분기
|
|
25
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.04조
| US$1174만 | 0.85% |
24,433
+3,866
| +19% | +US$177만 |
2020 Q4
13개 분기
|
|
유사한 펀드
Graypoint LLC의 2024년 1분기 포트폴리오 리뷰
2024년 1분기 기준, Graypoint LLC 측은 US$13.8억 상당의 477개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$12.4억에서 12% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 34% 비중을 차지해요.
Graypoint LLC의 2024년 1분기 공시 자료에는 포지션 신규 46개, 244개 증가, 137개 감소 및 22개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF 주식으로, 427,746주를 보유했으며 가치는 US$1505만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street Technology Select Sector SPDR ETF 주식으로, 추정 금액은 US$892만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 64%에서 63% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
- Graypoint LLC의 2024년 1분기 최대 매수 종목은 Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF 주식으로, US$1505만 상당의 427,746주를 매수했어요.
- Graypoint LLC 측이 2024년 1분기에 iShares Core S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$814만 규모예요.
- Graypoint LLC의 2024년 1분기 최대 비중 축소 종목은 State Street Technology Select Sector SPDR ETF이며, 추정 감소액은 US$892만예요.
- Graypoint LLC 측은 2024년 1분기에 Schwab US Broad Market ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$95.3만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Graypoint LLC의 2024년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$13.8억 중 34% 비중을 차지해요.
- Graypoint LLC 측은 2024년 1분기에 신규 포지션 46개를 편입하고 22개를 청산했어요.
- Graypoint LLC의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 12% 상승해 US$13.8억에 이르렀어요.
2024년 5월 2일에 제출된 Graypoint LLC의 2024년 1분기 13F 공시 기준입니다.