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Graypoint LLC Ativos da carteira
AUM
US$ 1,78 bi
Giro
12,36%
Retorno est. (1 ano)
16,72%
Graypoint is a financial advisory firm, created through the merger of Bender Lane Advisory and Hugh Johnson Advisors in 2019. Its clients include high net worth individuals, corporate executives and institutions. Graypoint agreed in 2025 to merge with Cerity Partners, a wealth management firm, and operates under the Cerity Partners name.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+10,62%
Retorno est. (1 ano)
+16,72%
Retorno est. (3 anos)
+72,83%
Retorno est. (5 anos)
+113,84%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,38 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 145 mi
(+12%)
Fluxo de capital
+US$ 31,7 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,29%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
33,65%
Posição
477
Nova
46
Aumentada
244
Reduzida
137
Encerrada
22
Tempo médio de permanência
2,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF
RSPT
|
+US$ 14,4 mi |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 8,14 mi |
| 3 |
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
|
+US$ 4,94 mi |
| 4 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+US$ 4,45 mi |
| 5 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$ 4,2 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$ 8,92 mi |
| 2 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$ 4,38 mi |
| 3 |
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
|
+US$ 4,3 mi |
| 4 |
Invesco Variable Rate Preferred ETF
VRP
|
+US$ 3,68 mi |
| 5 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+US$ 3,65 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 62,74% |
| 2 | Tecnologia | 12,97% |
| 3 | Financeiro | 7,19% |
| 4 | Saúde | 4,1% |
| 5 | Consumo discricionário | 3,19% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 876 bi
| US$ 86 mi | 6,21% |
163.496
+16.262
| +11% | +US$ 8,14 mi |
2020 Q1
16 trimestres
|
|
2
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 118 bi
| US$ 62,2 mi | 4,49% |
737.752
+44.228
| +6% | +US$ 3,56 mi |
2020 Q1
16 trimestres
|
|
3
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 800 bi
| US$ 54,4 mi | 3,93% |
104.089
-2.511
| -2% | -US$ 1,25 mi |
2020 Q1
16 trimestres
|
|
|
4
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$ 114 bi
| US$ 41,9 mi | 3,03% |
402.714
-88.222
| -18% | -US$ 8,92 mi |
2020 Q1
16 trimestres
|
|
5
NVIDIA
NVDA
US$ 3,93 tri
| US$ 40,4 mi | 2,92% |
447.140
+6.840
| +2% | +US$ 496 mil |
2020 Q1
16 trimestres
|
|
|
6
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 106 bi
| US$ 37,4 mi | 2,7% |
338.394
+39.537
| +13% | +US$ 4,2 mi |
2020 Q1
16 trimestres
|
|
7
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 124 bi
| US$ 36,7 mi | 2,65% |
604.303
+18.028
| +3% | +US$ 1,02 mi |
2020 Q1
16 trimestres
|
|
8
Apple
AAPL
US$ 5,18 tri
| US$ 35,9 mi | 2,59% |
209.327
+7.860
| +4% | +US$ 1,43 mi |
2020 Q1
16 trimestres
|
|
9
Microsoft
MSFT
US$ 3,89 tri
| US$ 35,4 mi | 2,56% |
84.096
+3.752
| +5% | +US$ 1,52 mi |
2020 Q1
16 trimestres
|
|
|
10
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$ 84,9 bi
| US$ 35,3 mi | 2,55% |
197.004
+26.293
| +15% | +US$ 4,45 mi |
2020 Q1
16 trimestres
|
|
11
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$ 50,5 bi
| US$ 32,5 mi | 2,35% |
219.798
+7.548
| +4% | +US$ 1,08 mi |
2020 Q1
16 trimestres
|
|
12
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 26,5 mi | 1,91% |
101.811
+2.236
| +2% | +US$ 553 mil |
2020 Q1
16 trimestres
|
|
13
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$ 54,3 bi
| US$ 24 mi | 1,73% |
569.387
+69.363
| +14% | +US$ 2,74 mi |
2020 Q1
16 trimestres
|
|
|
14
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$ 47,1 bi
| US$ 21,6 mi | 1,56% |
373.170
-64.789
| -15% | -US$ 3,65 mi |
2022 Q3
6 trimestres
|
|
15
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$ 23,1 bi
| US$ 20,1 mi | 1,45% |
218.752
+1.496
| +0,7% | +US$ 133 mil |
2020 Q1
16 trimestres
|
|
16
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$ 41,8 bi
| US$ 17,8 mi | 1,29% |
496.855
-81.719
| -14% | -US$ 2,81 mi |
2020 Q2
15 trimestres
|
|
|
17
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
US$ 19,5 bi
| US$ 17,6 mi | 1,27% |
341.549
+96.140
| +39% | +US$ 4,94 mi |
2020 Q3
14 trimestres
|
|
18
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
US$ 22,3 bi
| US$ 16,7 mi | 1,21% |
204.767
-14.154
| -6% | -US$ 1,1 mi |
2020 Q1
16 trimestres
|
|
19
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$ 30,9 bi
| US$ 15,8 mi | 1,14% |
125.423
+6.883
| +6% | +US$ 810 mil |
2020 Q1
16 trimestres
|
|
|
20
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF
RSPT
US$ 5,63 bi
| US$ 15,1 mi | 1,09% |
+427.746
| Nova | +US$ 14,4 mi |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
21
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
US$ 42,1 bi
| US$ 14,8 mi | 1,07% |
272.395
+64.667
| +31% | +US$ 3,38 mi |
2023 Q3
2 trimestres
|
|
22
Amazon
AMZN
US$ 2,88 tri
| US$ 14,5 mi | 1,05% |
80.620
+6.929
| +9% | +US$ 1,16 mi |
2020 Q1
16 trimestres
|
|
23
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$ 73,3 bi
| US$ 13,9 mi | 1,01% |
165.031
+22.810
| +16% | +US$ 1,83 mi |
2020 Q1
16 trimestres
|
|
24
iShares Core MSCI Europe ETF
IEUR
US$ 9,9 bi
| US$ 12 mi | 0,87% |
206.993
-24.795
| -11% | -US$ 1,37 mi |
2020 Q3
14 trimestres
|
|
25
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,04 tri
| US$ 11,7 mi | 0,85% |
24.433
+3.866
| +19% | +US$ 1,77 mi |
2020 Q4
13 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Graypoint LLC no T1 2024
No fechamento de T1 2024, Graypoint LLC detinha 477 posições avaliadas em US$ 1,38 bi, alta de 12% em relação a US$ 1,24 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 34% da carteira.
O relatório de T1 2024 de Graypoint LLC mostra 46 novas, 244 aumentaram, 137 reduções e 22 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF: 427.746 ações no valor de US$ 15,1 mi. A maior venda foi de State Street Technology Select Sector SPDR ETF, estimada em US$ 8,92 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 63% dos ativos, abaixo dos 64% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Graypoint LLC no T1 2024 foi Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF: 427.746 ações no valor de US$ 15,1 mi.
- Graypoint LLC foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core S&P 500 ETF no T1 2024, com um aumento estimado de US$ 8,14 mi.
- A maior redução de Graypoint LLC em T1 2024 foi em State Street Technology Select Sector SPDR ETF, com um corte estimado de US$ 8,92 mi.
- Graypoint LLC encerrou totalmente sua posição em Schwab US Broad Market ETF no T1 2024, vendendo um valor estimado de US$ 953 mil.
- As dez maiores posições de Graypoint LLC representam 34% de sua carteira de US$ 1,38 bi no T1 2024.
- Graypoint LLC abriu 46 novas posições e encerrou 22 em T1 2024.
- O valor da carteira de Graypoint LLC subiu 12% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,38 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Graypoint LLC referente a T1 2024, protocolado em 2 de mai. de 2024.