Estamos no ar no !
Saiba mais
Graypoint LLC Ativos da carteira
AUM
US$ 1,78 bi
Giro
12,36%
Retorno est. (1 ano)
16,72%
Graypoint is a financial advisory firm, created through the merger of Bender Lane Advisory and Hugh Johnson Advisors in 2019. Its clients include high net worth individuals, corporate executives and institutions. Graypoint agreed in 2025 to merge with Cerity Partners, a wealth management firm, and operates under the Cerity Partners name.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-3,04%
Retorno est. (1 ano)
+16,72%
Retorno est. (3 anos)
+72,83%
Retorno est. (5 anos)
+113,84%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,6 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 47,8 mi
(-2,9%)
Fluxo de capital
+US$ 22,5 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,4%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
32,76%
Posição
533
Nova
19
Aumentada
231
Reduzida
218
Encerrada
27
Tempo médio de permanência
2,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
|
+US$ 10,9 mi |
| 2 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+US$ 4,57 mi |
| 3 |
iShares International Dividend Active ETF
BIDD
|
+US$ 4,33 mi |
| 4 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+US$ 4,23 mi |
| 5 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$ 3,9 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 3,02 mi |
| 2 |
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
|
+US$ 2,84 mi |
| 3 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$ 2,6 mi |
| 4 |
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
|
+US$ 1,81 mi |
| 5 |
iShares Core MSCI Europe ETF
IEUR
|
+US$ 1,77 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 62,15% |
| 2 | Tecnologia | 13,52% |
| 3 | Financeiro | 7,86% |
| 4 | Saúde | 3,66% |
| 5 | Consumo discricionário | 2,96% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 876 bi
| US$ 119 mi | 7,43% |
212.099
+4.827
| +2% | +US$ 2,85 mi |
2020 Q1
20 trimestres
|
|
2
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 118 bi
| US$ 69,4 mi | 4,32% |
768.868
+3.068
| +0,4% | +US$ 303 mil |
2020 Q1
20 trimestres
|
|
3
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 800 bi
| US$ 57,1 mi | 3,56% |
102.065
-1.460
| -1% | -US$ 858 mil |
2020 Q1
20 trimestres
|
|
4
Apple
AAPL
US$ 5,18 tri
| US$ 46,3 mi | 2,89% |
208.563
-6.915
| -3% | -US$ 1,6 mi |
2020 Q1
20 trimestres
|
|
|
5
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$ 84,9 bi
| US$ 43,7 mi | 2,72% |
232.117
+22.213
| +11% | +US$ 4,23 mi |
2020 Q1
20 trimestres
|
|
|
6
NVIDIA
NVDA
US$ 3,93 tri
| US$ 43,5 mi | 2,71% |
401.495
-23.802
| -6% | -US$ 3,02 mi |
2020 Q1
20 trimestres
|
|
7
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 124 bi
| US$ 39,7 mi | 2,48% |
680.868
+41.738
| +7% | +US$ 2,59 mi |
2020 Q1
20 trimestres
|
|
8
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 106 bi
| US$ 37,5 mi | 2,34% |
358.399
+2.600
| +0,7% | +US$ 293 mil |
2020 Q1
20 trimestres
|
|
|
9
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$ 114 bi
| US$ 37,3 mi | 2,32% |
361.304
-22.948
| -6% | -US$ 2,6 mi |
2020 Q1
20 trimestres
|
|
10
Microsoft
MSFT
US$ 3,89 tri
| US$ 32 mi | 2% |
85.331
-2.227
| -3% | -US$ 908 mil |
2020 Q1
20 trimestres
|
|
11
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$ 50,5 bi
| US$ 29,3 mi | 1,83% |
200.792
-8.138
| -4% | -US$ 1,18 mi |
2020 Q1
20 trimestres
|
|
12
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 29,1 mi | 1,81% |
105.958
+9.825
| +10% | +US$ 2,85 mi |
2020 Q1
20 trimestres
|
|
13
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$ 54,3 bi
| US$ 28,4 mi | 1,77% |
570.584
+18.229
| +3% | +US$ 914 mil |
2020 Q1
20 trimestres
|
|
14
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
US$ 19,5 bi
| US$ 25,2 mi | 1,57% |
479.606
+16.757
| +4% | +US$ 870 mil |
2020 Q3
18 trimestres
|
|
|
15
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$ 23,7 bi
| US$ 23 mi | 1,43% |
438.642
+87.843
| +25% | +US$ 4,57 mi |
2020 Q3
18 trimestres
|
|
16
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$ 47,1 bi
| US$ 21,5 mi | 1,34% |
376.462
+5.477
| +1% | +US$ 319 mil |
2022 Q3
10 trimestres
|
|
17
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$ 73,3 bi
| US$ 21,5 mi | 1,34% |
231.288
-14.216
| -6% | -US$ 1,43 mi |
2020 Q1
20 trimestres
|
|
18
Block Inc
XYZ
US$ 51,1 bi
| US$ 20,7 mi | 1,29% |
381.771
+16
| +0% | +US$ 1,19 mil |
2024 Q4
1 trimestre
|
|
19
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$ 41,8 bi
| US$ 19,1 mi | 1,19% |
525.879
+8.331
| +2% | +US$ 301 mil |
2020 Q2
19 trimestres
|
|
20
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$ 23,1 bi
| US$ 18,9 mi | 1,18% |
191.598
-15.144
| -7% | -US$ 1,64 mi |
2020 Q1
20 trimestres
|
|
21
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$ 51,8 bi
| US$ 18,4 mi | 1,15% |
96.604
-1.566
| -2% | -US$ 303 mil |
2020 Q1
20 trimestres
|
|
|
22
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
US$ 22,3 bi
| US$ 16,4 mi | 1,02% |
169.945
-18.156
| -10% | -US$ 1,81 mi |
2020 Q1
20 trimestres
|
|
23
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
US$ 42,1 bi
| US$ 15,8 mi | 0,98% |
304.267
+8.681
| +3% | +US$ 484 mil |
2023 Q3
6 trimestres
|
|
24
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,04 tri
| US$ 15,6 mi | 0,97% |
30.424
+59
| +0,2% | +US$ 31,9 mil |
2020 Q4
17 trimestres
|
|
25
Amazon
AMZN
US$ 2,88 tri
| US$ 15,5 mi | 0,97% |
81.432
-2.696
| -3% | -US$ 585 mil |
2020 Q1
20 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Graypoint LLC no T1 2025
No T1 2025, Graypoint LLC detinha 533 posições no valor de US$ 1,6 bi, uma queda de 2,9% em relação a US$ 1,65 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 33% da carteira.
O relatório de T1 2025 de Graypoint LLC mostra 19 novas, 231 aumentaram, 218 reduções e 27 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em iShares International Dividend Active ETF: 166.695 ações no valor de US$ 4,32 mi. A maior venda foi de NVIDIA, estimada em US$ 3,02 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 62% dos ativos, ante 61% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Graypoint LLC no T1 2025 foi iShares International Dividend Active ETF: 166.695 ações no valor de US$ 4,32 mi.
- Graypoint LLC foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard S&P 500 Growth ETF no T1 2025, com um aumento estimado de US$ 10,9 mi.
- A maior redução de Graypoint LLC em T1 2025 foi em NVIDIA, com um corte estimado de US$ 3,02 mi.
- Graypoint LLC encerrou totalmente sua posição em Clover Health Investments no T1 2025, vendendo um valor estimado de US$ 632 mil.
- As dez maiores posições de Graypoint LLC representam 33% de sua carteira de US$ 1,6 bi no T1 2025.
- Graypoint LLC abriu 19 novas posições e encerrou 27 em T1 2025.
- O valor da carteira de Graypoint LLC caiu 2,9% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 1,6 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Graypoint LLC referente a T1 2025, protocolado em 2 de mai. de 2025.