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Graypoint LLC Ativos da carteira
AUM
US$ 1,78 bi
Giro
12,36%
Retorno est. (1 ano)
16,72%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+7,59%
Retorno est. (1 ano)
+16,72%
Retorno est. (3 anos)
+72,83%
Retorno est. (5 anos)
+113,84%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,01 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 84,4 mi
(+9,2%)
Fluxo de capital
+US$ 21,1 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,1%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
33,75%
Posição
393
Nova
39
Aumentada
166
Reduzida
138
Encerrada
16
Tempo médio de permanência
2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$ 12 mi |
| 2 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$ 6,05 mi |
| 3 |
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
|
+US$ 5,03 mi |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 4,01 mi |
| 5 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$ 3,56 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+US$ 10,4 mi |
| 2 |
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
|
+US$ 6,82 mi |
| 3 |
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
|
+US$ 3,61 mi |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 3,48 mi |
| 5 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$ 2,46 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 63,55% |
| 2 | Tecnologia | 12,82% |
| 3 | Financeiro | 5,86% |
| 4 | Saúde | 4,32% |
| 5 | Consumo discricionário | 3,11% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 876 bi
| US$ 49,1 mi | 4,88% |
110.217
+9.524
| +9% | +US$ 4,01 mi |
2020 Q1
13 trimestres
|
|
2
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$ 121 bi
| US$ 45 mi | 4,47% |
517.104
+22.220
| +4% | +US$ 1,75 mi |
2020 Q1
13 trimestres
|
|
3
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 123 bi
| US$ 40,6 mi | 4,03% |
589.708
+27.688
| +5% | +US$ 1,76 mi |
2020 Q1
13 trimestres
|
|
4
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 810 bi
| US$ 40,1 mi | 3,98% |
90.452
-1.381
| -2% | -US$ 580 mil |
2020 Q1
13 trimestres
|
|
5
Apple
AAPL
US$ 5,07 tri
| US$ 34,3 mi | 3,4% |
176.614
-1.869
| -1% | -US$ 326 mil |
2020 Q1
13 trimestres
|
|
|
6
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$ 46,6 bi
| US$ 29,2 mi | 2,9% |
219.795
-78.850
| -26% | -US$ 10,4 mi |
2020 Q1
13 trimestres
|
|
7
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 121 bi
| US$ 27,5 mi | 2,73% |
526.060
+2.505
| +0,5% | +US$ 124 mil |
2020 Q1
13 trimestres
|
|
|
8
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 104 bi
| US$ 25,1 mi | 2,5% |
252.094
+63.552
| +34% | +US$ 6,05 mi |
2020 Q1
13 trimestres
|
|
9
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$ 45,6 bi
| US$ 25 mi | 2,49% |
452.415
+47.257
| +12% | +US$ 2,58 mi |
2022 Q3
3 trimestres
|
|
10
Microsoft
MSFT
US$ 3,89 tri
| US$ 23,7 mi | 2,36% |
69.741
+3.770
| +6% | +US$ 1,18 mi |
2020 Q1
13 trimestres
|
|
11
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 687 bi
| US$ 22,3 mi | 2,21% |
101.170
-5.653
| -5% | -US$ 1,18 mi |
2020 Q1
13 trimestres
|
|
|
12
NVIDIA
NVDA
US$ 5,09 tri
| US$ 22,1 mi | 2,19% |
521.590
-104.750
| -17% | -US$ 3,48 mi |
2020 Q1
13 trimestres
|
|
13
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$ 84,2 bi
| US$ 21,7 mi | 2,15% |
137.277
+9.354
| +7% | +US$ 1,43 mi |
2020 Q1
13 trimestres
|
|
14
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$ 22,1 bi
| US$ 19,9 mi | 1,97% |
233.964
-18.420
| -7% | -US$ 1,41 mi |
2020 Q1
13 trimestres
|
|
15
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$ 51,9 bi
| US$ 18,2 mi | 1,81% |
538.992
-8.690
| -2% | -US$ 284 mil |
2020 Q1
13 trimestres
|
|
|
16
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$ 40,6 bi
| US$ 16,6 mi | 1,64% |
508.627
+367.901
| +261% | +US$ 12 mi |
2020 Q2
12 trimestres
|
|
17
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
US$ 22,5 bi
| US$ 14,9 mi | 1,49% |
229.700
+5.415
| +2% | +US$ 330 mil |
2020 Q1
13 trimestres
|
|
18
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$ 29,8 bi
| US$ 13,6 mi | 1,35% |
126.791
+5.714
| +5% | +US$ 575 mil |
2020 Q1
13 trimestres
|
|
19
iShares Core MSCI Europe ETF
IEUR
US$ 9,29 bi
| US$ 13,3 mi | 1,32% |
251.936
+18.145
| +8% | +US$ 964 mil |
2020 Q3
11 trimestres
|
|
20
iShares Core High Dividend ETF
HDV
US$ 15,8 bi
| US$ 10,8 mi | 1,08% |
537.115
+6.855
| +1% | +US$ 138 mil |
2020 Q1
13 trimestres
|
|
21
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$ 75,5 bi
| US$ 10,3 mi | 1,02% |
145.824
-3.713
| -2% | -US$ 245 mil |
2020 Q1
13 trimestres
|
|
|
22
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$ 14,8 bi
| US$ 9,7 mi | 0,96% |
130.829
-90.935
| -41% | -US$ 6,82 mi |
2020 Q1
13 trimestres
|
|
|
23
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$ 45,4 bi
| US$ 9,39 mi | 0,93% |
231.392
-60.372
| -21% | -US$ 2,46 mi |
2020 Q1
13 trimestres
|
|
|
24
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 106 bi
| US$ 8,62 mi | 0,86% |
156.664
+67.988
| +77% | +US$ 3,56 mi |
2020 Q2
12 trimestres
|
|
25
Ares Capital
ARCC
US$ 13,4 bi
| US$ 8,5 mi | 0,84% |
452.141
| – | – |
2020 Q1
13 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Graypoint LLC no T2 2023
No fechamento de T2 2023, Graypoint LLC detinha 393 posições avaliadas em US$ 1,01 bi, alta de 9,2% em relação a US$ 922 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 34% da carteira.
O relatório de T2 2023 de Graypoint LLC mostra 39 novas, 166 aumentaram, 138 reduções e 16 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em State Street SPDR S&P Regional Banking ETF: 122.667 ações no valor de US$ 5,01 mi. A maior venda foi de State Street Health Care Select Sector SPDR ETF, estimada em US$ 10,4 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 64% dos ativos, ante 63% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Graypoint LLC no T2 2023 foi State Street SPDR S&P Regional Banking ETF: 122.667 ações no valor de US$ 5,01 mi.
- Graypoint LLC foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF no T2 2023, com um aumento estimado de US$ 12 mi.
- A maior redução de Graypoint LLC em T2 2023 foi em State Street Health Care Select Sector SPDR ETF, com um corte estimado de US$ 10,4 mi.
- Graypoint LLC encerrou totalmente sua posição em First Republic Bank no T2 2023, vendendo um valor estimado de US$ 386 mil.
- As dez maiores posições de Graypoint LLC representam 34% de sua carteira de US$ 1,01 bi no T2 2023.
- Graypoint LLC abriu 39 novas posições e encerrou 16 em T2 2023.
- O valor da carteira de Graypoint LLC subiu 9,2% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,01 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Graypoint LLC referente a T2 2023, protocolado em 21 de jul. de 2023.