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Graypoint LLC Ativos da carteira
AUM
US$ 1,78 bi
Giro
12,36%
Retorno est. (1 ano)
16,72%
Graypoint is a financial advisory firm, created through the merger of Bender Lane Advisory and Hugh Johnson Advisors in 2019. Its clients include high net worth individuals, corporate executives and institutions. Graypoint agreed in 2025 to merge with Cerity Partners, a wealth management firm, and operates under the Cerity Partners name.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,4%
Retorno est. (1 ano)
+16,72%
Retorno est. (3 anos)
+72,83%
Retorno est. (5 anos)
+113,84%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 815 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 61,9 mi
(+8,2%)
Fluxo de capital
+US$ 66,6 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
8,18%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
33,4%
Posição
282
Nova
26
Aumentada
148
Reduzida
63
Encerrada
7
Tempo médio de permanência
1
ano
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Royalty Pharma
RPRX
|
+US$ 16,7 mi |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+US$ 8,83 mi |
| 3 |
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
|
+US$ 6,21 mi |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 3,88 mi |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 2,96 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+US$ 13,4 mi |
| 2 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$ 6,24 mi |
| 3 |
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF
GVI
|
+US$ 766 mil |
| 4 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 607 mil |
| 5 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$ 531 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 60,18% |
| 2 | Tecnologia | 12,28% |
| 3 | Financeiro | 7,28% |
| 4 | Saúde | 6,84% |
| 5 | Serviços de comunicação | 3,09% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 796 bi
| US$ 40,8 mi | 5% |
94.983
+6.709
| +8% | +US$ 2,96 mi |
2020 Q1
6 trimestres
|
|
|
2
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$ 53,2 bi
| US$ 33,9 mi | 4,16% |
530.007
+133.725
| +34% | +US$ 8,83 mi |
2020 Q2
5 trimestres
|
|
|
3
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 686 bi
| US$ 33,2 mi | 4,07% |
149.346
-2.660
| -2% | -US$ 607 mil |
2020 Q1
6 trimestres
|
|
|
4
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 870 bi
| US$ 32 mi | 3,93% |
74.304
+8.747
| +13% | +US$ 3,88 mi |
2020 Q1
6 trimestres
|
|
5
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 117 bi
| US$ 25,6 mi | 3,14% |
373.420
+35.328
| +10% | +US$ 2,5 mi |
2020 Q1
6 trimestres
|
|
6
Apple
AAPL
US$ 5,06 tri
| US$ 24,1 mi | 2,96% |
170.579
+2.175
| +1% | +US$ 320 mil |
2020 Q1
6 trimestres
|
|
|
7
Royalty Pharma
RPRX
US$ 30,9 bi
| US$ 22,1 mi | 2,71% |
610.584
+430.668
| +239% | +US$ 16,7 mi |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
8
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 125 bi
| US$ 20,8 mi | 2,55% |
395.340
+41.655
| +12% | +US$ 2,24 mi |
2020 Q1
6 trimestres
|
|
9
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 106 bi
| US$ 19,9 mi | 2,45% |
182.577
+17.345
| +10% | +US$ 1,91 mi |
2020 Q1
6 trimestres
|
|
10
NVIDIA
NVDA
US$ 4,08 tri
| US$ 19,8 mi | 2,43% |
954.580
-13.700
| -1% | -US$ 284 mil |
2020 Q1
6 trimestres
|
|
11
iShares Core MSCI Europe ETF
IEUR
US$ 9,8 bi
| US$ 14,3 mi | 1,75% |
254.691
+27.902
| +12% | +US$ 1,63 mi |
2020 Q3
4 trimestres
|
|
12
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$ 40,9 bi
| US$ 13,2 mi | 1,62% |
364.708
+45.479
| +14% | +US$ 1,69 mi |
2020 Q2
5 trimestres
|
|
13
Texas Instruments
TXN
US$ 275 bi
| US$ 12,5 mi | 1,53% |
64.876
+158
| +0,2% | +US$ 30,1 mil |
2020 Q1
6 trimestres
|
|
14
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 107 bi
| US$ 12,3 mi | 1,51% |
208.472
+14.348
| +7% | +US$ 867 mil |
2020 Q2
5 trimestres
|
|
|
15
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF
GVI
US$ 3,85 bi
| US$ 12,3 mi | 1,5% |
106.502
-6.609
| -6% | -US$ 766 mil |
2020 Q1
6 trimestres
|
|
16
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$ 73 bi
| US$ 12,1 mi | 1,48% |
163.227
+10
| +0% | +US$ 762 |
2020 Q1
6 trimestres
|
|
17
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$ 51 bi
| US$ 11,8 mi | 1,45% |
92.951
+1.436
| +2% | +US$ 190 mil |
2020 Q1
6 trimestres
|
|
18
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$ 84,7 bi
| US$ 10,7 mi | 1,31% |
68.069
+8.564
| +14% | +US$ 1,37 mi |
2020 Q1
6 trimestres
|
|
19
Microsoft
MSFT
US$ 3,96 tri
| US$ 10,5 mi | 1,29% |
37.312
+4.291
| +13% | +US$ 1,25 mi |
2020 Q1
6 trimestres
|
|
|
FRC
20
Deslistada
First Republic Bank
FRC
| US$ 10,3 mi | 1,26% |
53.317
-1.116
| -2% | -US$ 220 mil |
2020 Q1
6 trimestres
|
|
21
JPMorgan Chase
JPM
US$ 908 bi
| US$ 10,2 mi | 1,26% |
62.581
+608
| +1% | +US$ 95,3 mil |
2020 Q1
6 trimestres
|
|
22
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$ 23,6 bi
| US$ 10,1 mi | 1,24% |
112.586
+10.936
| +11% | +US$ 993 mil |
2020 Q1
6 trimestres
|
|
23
Walt Disney
DIS
US$ 206 bi
| US$ 9,44 mi | 1,16% |
55.777
+224
| +0,4% | +US$ 39,9 mil |
2020 Q1
6 trimestres
|
|
24
Lowe's Companies
LOW
US$ 130 bi
| US$ 8,96 mi | 1,1% |
44.181
-101
| -0,2% | -US$ 20,1 mil |
2020 Q1
6 trimestres
|
|
25
Abbott
ABT
US$ 191 bi
| US$ 8,96 mi | 1,1% |
75.849
+3.196
| +4% | +US$ 393 mil |
2020 Q1
6 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Graypoint LLC no T3 2021
No fechamento de T3 2021, Graypoint LLC detinha 282 posições avaliadas em US$ 815 mi, alta de 8,2% em relação a US$ 753 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 33% da carteira.
Graypoint LLC alocou US$ 66,6 mi em novo capital líquido no T3 2021, abrindo 26 novas posições e aumentando 148 posições existentes. Sua maior nova posição foi em iShares Preferred and Income Securities ETF: 25.744 ações no valor de US$ 999 mil.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 60% dos ativos, abaixo dos 61% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Vanguard Dividend Appreciation ETF, com um corte estimado de US$ 13,4 mi.
- A maior compra de Graypoint LLC no T3 2021 foi iShares Preferred and Income Securities ETF: 25.744 ações no valor de US$ 999 mil.
- Graypoint LLC foi quem mais aumentou sua posição em Royalty Pharma no T3 2021, com um aumento estimado de US$ 16,7 mi.
- A maior redução de Graypoint LLC em T3 2021 foi em Vanguard Dividend Appreciation ETF, com um corte estimado de US$ 13,4 mi.
- Graypoint LLC encerrou totalmente sua posição em iShares MSCI USA Momentum Factor ETF no T3 2021, vendendo um valor estimado de US$ 6,24 mi.
- As dez maiores posições de Graypoint LLC representam 33% de sua carteira de US$ 815 mi no T3 2021.
- Graypoint LLC abriu 26 novas posições e encerrou 7 em T3 2021.
- O valor da carteira de Graypoint LLC subiu 8,2% em relação ao trimestre anterior, para US$ 815 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Graypoint LLC referente a T3 2021, protocolado em 9 de nov. de 2021.