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Graypoint LLC Ativos da carteira
AUM
US$ 1,78 bi
Giro
12,36%
Retorno est. (1 ano)
16,72%
Graypoint is a financial advisory firm, created through the merger of Bender Lane Advisory and Hugh Johnson Advisors in 2019. Its clients include high net worth individuals, corporate executives and institutions. Graypoint agreed in 2025 to merge with Cerity Partners, a wealth management firm, and operates under the Cerity Partners name.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+10,84%
Retorno est. (1 ano)
+16,72%
Retorno est. (3 anos)
+72,83%
Retorno est. (5 anos)
+113,84%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,24 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 175 mi
(+16%)
Fluxo de capital
+US$ 62 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
5%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
33,24%
Posição
454
Nova
49
Aumentada
218
Reduzida
140
Encerrada
23
Tempo médio de permanência
2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 10,6 mi |
| 2 |
Chubb
CB
|
+US$ 6,41 mi |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 6,02 mi |
| 4 |
Invesco Variable Rate Preferred ETF
VRP
|
+US$ 5,21 mi |
| 5 |
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
|
+US$ 4,92 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
|
+US$ 5,1 mi |
| 2 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+US$ 4,46 mi |
| 3 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+US$ 3,6 mi |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 2,11 mi |
| 5 |
Splunk Inc
SPLK
|
+US$ 1,93 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 63,91% |
| 2 | Tecnologia | 12,22% |
| 3 | Financeiro | 7,01% |
| 4 | Saúde | 4% |
| 5 | Consumo discricionário | 3,14% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 883 bi
| US$ 70,3 mi | 5,68% |
147.234
+23.790
| +19% | +US$ 10,6 mi |
2020 Q1
15 trimestres
|
|
2
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 119 bi
| US$ 52,6 mi | 4,24% |
693.524
+62.256
| +10% | +US$ 4,4 mi |
2020 Q1
15 trimestres
|
|
|
3
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 808 bi
| US$ 50,7 mi | 4,09% |
106.600
+13.507
| +15% | +US$ 6,02 mi |
2020 Q1
15 trimestres
|
|
4
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$ 116 bi
| US$ 47,2 mi | 3,81% |
490.936
-12.216
| -2% | -US$ 1,09 mi |
2020 Q1
15 trimestres
|
|
5
Apple
AAPL
US$ 5,2 tri
| US$ 38,8 mi | 3,13% |
201.467
+5.862
| +3% | +US$ 1,08 mi |
2020 Q1
15 trimestres
|
|
6
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 125 bi
| US$ 32,5 mi | 2,62% |
586.275
+37.145
| +7% | +US$ 1,88 mi |
2020 Q1
15 trimestres
|
|
7
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 107 bi
| US$ 32,4 mi | 2,61% |
298.857
+27.859
| +10% | +US$ 2,68 mi |
2020 Q1
15 trimestres
|
|
8
Microsoft
MSFT
US$ 3,91 tri
| US$ 30,2 mi | 2,44% |
80.344
+6.562
| +9% | +US$ 2,34 mi |
2020 Q1
15 trimestres
|
|
9
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$ 51,2 bi
| US$ 28,9 mi | 2,34% |
212.250
-1.840
| -0,9% | -US$ 239 mil |
2020 Q1
15 trimestres
|
|
10
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$ 85,3 bi
| US$ 28,2 mi | 2,28% |
170.711
+26.891
| +19% | +US$ 4,15 mi |
2020 Q1
15 trimestres
|
|
|
11
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$ 46,8 bi
| US$ 24,1 mi | 1,94% |
437.959
-82.714
| -16% | -US$ 4,46 mi |
2022 Q3
5 trimestres
|
|
12
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 695 bi
| US$ 23,6 mi | 1,91% |
99.575
-978
| -1% | -US$ 216 mil |
2020 Q1
15 trimestres
|
|
|
13
NVIDIA
NVDA
US$ 4 tri
| US$ 21,8 mi | 1,76% |
440.300
-45.480
| -9% | -US$ 2,11 mi |
2020 Q1
15 trimestres
|
|
14
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$ 41 bi
| US$ 19,7 mi | 1,59% |
578.574
+63.429
| +12% | +US$ 2,01 mi |
2020 Q2
14 trimestres
|
|
15
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$ 23,6 bi
| US$ 19,4 mi | 1,57% |
217.256
-7.888
| -4% | -US$ 653 mil |
2020 Q1
15 trimestres
|
|
16
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$ 55,5 bi
| US$ 18,8 mi | 1,52% |
500.024
-21.452
| -4% | -US$ 743 mil |
2020 Q1
15 trimestres
|
|
17
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
US$ 22,4 bi
| US$ 15,9 mi | 1,28% |
218.921
-3.634
| -2% | -US$ 250 mil |
2020 Q1
15 trimestres
|
|
18
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$ 31,3 bi
| US$ 13,5 mi | 1,09% |
118.540
-4.204
| -3% | -US$ 441 mil |
2020 Q1
15 trimestres
|
|
19
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
US$ 7,74 bi
| US$ 12,9 mi | 1,04% |
306.499
+98.228
| +47% | +US$ 4,05 mi |
2022 Q4
4 trimestres
|
|
20
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
US$ 19,4 bi
| US$ 12,8 mi | 1,03% |
245.409
+94.656
| +63% | +US$ 4,68 mi |
2020 Q3
13 trimestres
|
|
21
iShares Core MSCI Europe ETF
IEUR
US$ 9,8 bi
| US$ 12,8 mi | 1,03% |
231.788
-13.204
| -5% | -US$ 676 mil |
2020 Q3
13 trimestres
|
|
22
Amazon
AMZN
US$ 2,91 tri
| US$ 11,2 mi | 0,9% |
73.691
+11.375
| +18% | +US$ 1,59 mi |
2020 Q1
15 trimestres
|
|
23
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$ 74,4 bi
| US$ 10,7 mi | 0,86% |
142.221
-1.448
| -1% | -US$ 103 mil |
2020 Q1
15 trimestres
|
|
24
iShares Core High Dividend ETF
HDV
US$ 16,4 bi
| US$ 10,6 mi | 0,85% |
518.535
-6.200
| -1% | -US$ 122 mil |
2020 Q1
15 trimestres
|
|
|
25
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
US$ 42,6 bi
| US$ 10,4 mi | 0,84% |
207.728
+101.859
| +96% | +US$ 4,92 mi |
2023 Q3
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Graypoint LLC no T4 2023
No fechamento de T4 2023, Graypoint LLC detinha 454 posições avaliadas em US$ 1,24 bi, alta de 16% em relação a US$ 1,06 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 33% da carteira.
Graypoint LLC alocou US$ 62 mi em novo capital líquido no T4 2023, abrindo 49 novas posições e aumentando 218 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Pelagos Insurance Capital: 140.180 ações no valor de US$ 1,78 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 64% dos ativos, ante 64% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em iShares Preferred and Income Securities ETF, com um corte estimado de US$ 5,1 mi.
- A maior compra de Graypoint LLC no T4 2023 foi Pelagos Insurance Capital: 140.180 ações no valor de US$ 1,78 mi.
- Graypoint LLC foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core S&P 500 ETF no T4 2023, com um aumento estimado de US$ 10,6 mi.
- A maior redução de Graypoint LLC em T4 2023 foi em iShares Preferred and Income Securities ETF, com um corte estimado de US$ 5,1 mi.
- Graypoint LLC encerrou totalmente sua posição em iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF no T4 2023, vendendo um valor estimado de US$ 3,6 mi.
- As dez maiores posições de Graypoint LLC representam 33% de sua carteira de US$ 1,24 bi no T4 2023.
- Graypoint LLC abriu 49 novas posições e encerrou 23 em T4 2023.
- O valor da carteira de Graypoint LLC subiu 16% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,24 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Graypoint LLC referente a T4 2023, protocolado em 29 de jan. de 2024.