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Graypoint LLC Ativos da carteira
AUM
US$ 1,78 bi
Giro
12,36%
Retorno est. (1 ano)
16,72%
Graypoint is a financial advisory firm, created through the merger of Bender Lane Advisory and Hugh Johnson Advisors in 2019. Its clients include high net worth individuals, corporate executives and institutions. Graypoint agreed in 2025 to merge with Cerity Partners, a wealth management firm, and operates under the Cerity Partners name.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-2,84%
Retorno est. (1 ano)
+16,72%
Retorno est. (3 anos)
+72,83%
Retorno est. (5 anos)
+113,84%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,06 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 57,8 mi
(+5,7%)
Fluxo de capital
+US$ 93,7 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
8,8%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
32,07%
Posição
430
Nova
53
Aumentada
205
Reduzida
119
Encerrada
25
Tempo médio de permanência
2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 5,92 mi |
| 2 |
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
|
+US$ 5,86 mi |
| 3 |
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
|
+US$ 5,38 mi |
| 4 |
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
|
+US$ 5,1 mi |
| 5 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$ 4,52 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 1,6 mi |
| 2 |
Union Pacific
UNP
|
+US$ 1,32 mi |
| 3 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$ 1,2 mi |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond Index ETF
SPSB
|
+US$ 873 mil |
| 5 |
Yum! Brands
YUM
|
+US$ 806 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 63,9% |
| 2 | Tecnologia | 12,17% |
| 3 | Financeiro | 6,53% |
| 4 | Saúde | 4,2% |
| 5 | Consumo discricionário | 3,03% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 847 bi
| US$ 53 mi | 4,98% |
123.444
+13.227
| +12% | +US$ 5,92 mi |
2020 Q1
14 trimestres
|
|
2
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 114 bi
| US$ 42 mi | 3,95% |
631.268
+41.560
| +7% | +US$ 2,87 mi |
2020 Q1
14 trimestres
|
|
|
3
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$ 109 bi
| US$ 41,2 mi | 3,88% |
503.152
-13.952
| -3% | -US$ 1,2 mi |
2020 Q1
14 trimestres
|
|
4
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 777 bi
| US$ 39,8 mi | 3,74% |
93.093
+2.641
| +3% | +US$ 1,17 mi |
2020 Q1
14 trimestres
|
|
5
Apple
AAPL
US$ 4,98 tri
| US$ 33,5 mi | 3,15% |
195.605
+18.991
| +11% | +US$ 3,48 mi |
2020 Q1
14 trimestres
|
|
6
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$ 45,3 bi
| US$ 27,9 mi | 2,62% |
520.673
+68.258
| +15% | +US$ 3,76 mi |
2022 Q3
4 trimestres
|
|
7
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$ 48,7 bi
| US$ 27,6 mi | 2,59% |
214.090
-5.705
| -3% | -US$ 757 mil |
2020 Q1
14 trimestres
|
|
8
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 121 bi
| US$ 27,4 mi | 2,57% |
549.130
+23.070
| +4% | +US$ 1,21 mi |
2020 Q1
14 trimestres
|
|
9
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 103 bi
| US$ 25,6 mi | 2,4% |
270.998
+18.904
| +7% | +US$ 1,89 mi |
2020 Q1
14 trimestres
|
|
10
Microsoft
MSFT
US$ 3,94 tri
| US$ 23,3 mi | 2,19% |
73.782
+4.041
| +6% | +US$ 1,34 mi |
2020 Q1
14 trimestres
|
|
11
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$ 82,7 bi
| US$ 21,8 mi | 2,05% |
143.820
+6.543
| +5% | +US$ 1,04 mi |
2020 Q1
14 trimestres
|
|
12
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 667 bi
| US$ 21,4 mi | 2,01% |
100.553
-617
| -0,6% | -US$ 137 mil |
2020 Q1
14 trimestres
|
|
|
13
NVIDIA
NVDA
US$ 4,51 tri
| US$ 21,1 mi | 1,99% |
485.780
-35.810
| -7% | -US$ 1,6 mi |
2020 Q1
14 trimestres
|
|
14
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$ 22,8 bi
| US$ 18,1 mi | 1,7% |
225.144
-8.820
| -4% | -US$ 746 mil |
2020 Q1
14 trimestres
|
|
15
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$ 53,3 bi
| US$ 17,3 mi | 1,63% |
521.476
-17.516
| -3% | -US$ 604 mil |
2020 Q1
14 trimestres
|
|
16
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$ 39,9 bi
| US$ 16 mi | 1,5% |
515.145
+6.518
| +1% | +US$ 210 mil |
2020 Q2
13 trimestres
|
|
17
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
US$ 22,5 bi
| US$ 14,6 mi | 1,37% |
222.555
-7.145
| -3% | -US$ 477 mil |
2020 Q1
14 trimestres
|
|
18
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$ 30,1 bi
| US$ 12,4 mi | 1,17% |
122.744
-4.047
| -3% | -US$ 433 mil |
2020 Q1
14 trimestres
|
|
19
iShares Core MSCI Europe ETF
IEUR
US$ 9,49 bi
| US$ 12,2 mi | 1,14% |
244.992
-6.944
| -3% | -US$ 361 mil |
2020 Q3
12 trimestres
|
|
20
iShares Core High Dividend ETF
HDV
US$ 15,9 bi
| US$ 10,4 mi | 0,98% |
524.735
-12.380
| -2% | -US$ 253 mil |
2020 Q1
14 trimestres
|
|
21
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$ 40,6 bi
| US$ 10,3 mi | 0,96% |
227.044
-4.348
| -2% | -US$ 190 mil |
2020 Q1
14 trimestres
|
|
22
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$ 72,1 bi
| US$ 9,8 mi | 0,92% |
143.669
-2.155
| -1% | -US$ 153 mil |
2020 Q1
14 trimestres
|
|
23
Ares Capital
ARCC
US$ 13,8 bi
| US$ 8,8 mi | 0,83% |
452.140
-1
| -0% | -US$ 19 |
2020 Q1
14 trimestres
|
|
24
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 105 bi
| US$ 8,75 mi | 0,82% |
168.040
+11.376
| +7% | +US$ 624 mil |
2020 Q2
13 trimestres
|
|
25
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$ 15,1 bi
| US$ 8,73 mi | 0,82% |
126.899
-3.930
| -3% | -US$ 288 mil |
2020 Q1
14 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Graypoint LLC no T3 2023
No fechamento de T3 2023, Graypoint LLC detinha 430 posições avaliadas em US$ 1,06 bi, alta de 5,7% em relação a US$ 1,01 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 32% da carteira.
Graypoint LLC alocou US$ 93,7 mi em novo capital líquido no T3 2023, abrindo 53 novas posições e aumentando 205 posições existentes. Sua maior nova posição foi em iShares Core Dividend Growth ETF: 103.824 ações no valor de US$ 5,14 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 64% dos ativos, ante 64% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em NVIDIA, com um corte estimado de US$ 1,6 mi.
- A maior compra de Graypoint LLC no T3 2023 foi iShares Core Dividend Growth ETF: 103.824 ações no valor de US$ 5,14 mi.
- Graypoint LLC foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core S&P 500 ETF no T3 2023, com um aumento estimado de US$ 5,92 mi.
- A maior redução de Graypoint LLC em T3 2023 foi em NVIDIA, com um corte estimado de US$ 1,6 mi.
- Graypoint LLC encerrou totalmente sua posição em State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond Index ETF no T3 2023, vendendo um valor estimado de US$ 873 mil.
- As dez maiores posições de Graypoint LLC representam 32% de sua carteira de US$ 1,06 bi no T3 2023.
- Graypoint LLC abriu 53 novas posições e encerrou 25 em T3 2023.
- O valor da carteira de Graypoint LLC subiu 5,7% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,06 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Graypoint LLC referente a T3 2023, protocolado em 26 de out. de 2023.