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Graypoint LLC Posiciones de la cartera
AUM
USD 1777 M
Rotación
12.36%
Rendimiento estimado a 1 año
16.72%
Graypoint is a financial advisory firm, created through the merger of Bender Lane Advisory and Hugh Johnson Advisors in 2019. Its clients include high net worth individuals, corporate executives and institutions. Graypoint agreed in 2025 to merge with Cerity Partners, a wealth management firm, and operates under the Cerity Partners name.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-2.84%
Rendimiento estimado a 1 año
+16.72%
Rendimiento estimado a 3 años
+72.83%
Rendimiento estimado a 5 años
+113.84%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1064 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 57.8 M
(+5.7%)
Flujo de capital
+USD 93.7 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
8.8%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
32.07%
Posición
430
Nuevas
53
Aumentadas
205
Reducidas
119
Cerradas
25
Tiempo promedio de tenencia
2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 5.92 M |
| 2 |
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
|
+USD 5.86 M |
| 3 |
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
|
+USD 5.38 M |
| 4 |
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
|
+USD 5.1 M |
| 5 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+USD 4.52 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 1.6 M |
| 2 |
Union Pacific
UNP
|
+USD 1.32 M |
| 3 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+USD 1.2 M |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond Index ETF
SPSB
|
+USD 873 k |
| 5 |
Yum! Brands
YUM
|
+USD 806 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 63.9% |
| 2 | Tecnología | 12.17% |
| 3 | Finanzas | 6.53% |
| 4 | Salud | 4.2% |
| 5 | Consumo discrecional | 3.03% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 873 mil M
| USD 53 M | 4.98% |
123,444
+13,227
| +12% | +USD 5.92 M |
2020 Q1
14 trimestres
|
|
2
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 118 mil M
| USD 42 M | 3.95% |
631,268
+41,560
| +7% | +USD 2.87 M |
2020 Q1
14 trimestres
|
|
|
3
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 113 mil M
| USD 41.2 M | 3.88% |
503,152
-13,952
| -3% | -USD 1.2 M |
2020 Q1
14 trimestres
|
|
4
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 798 mil M
| USD 39.8 M | 3.74% |
93,093
+2,641
| +3% | +USD 1.17 M |
2020 Q1
14 trimestres
|
|
5
Apple
AAPL
USD 5.09 B
| USD 33.5 M | 3.15% |
195,605
+18,991
| +11% | +USD 3.48 M |
2020 Q1
14 trimestres
|
|
6
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
USD 46.2 mil M
| USD 27.9 M | 2.62% |
520,673
+68,258
| +15% | +USD 3.76 M |
2022 Q3
4 trimestres
|
|
7
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
USD 50.9 mil M
| USD 27.6 M | 2.59% |
214,090
-5,705
| -3% | -USD 757 k |
2020 Q1
14 trimestres
|
|
8
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 125 mil M
| USD 27.4 M | 2.57% |
549,130
+23,070
| +4% | +USD 1.21 M |
2020 Q1
14 trimestres
|
|
9
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 107 mil M
| USD 25.6 M | 2.4% |
270,998
+18,904
| +7% | +USD 1.89 M |
2020 Q1
14 trimestres
|
|
10
Microsoft
MSFT
USD 4.05 B
| USD 23.3 M | 2.19% |
73,782
+4,041
| +6% | +USD 1.34 M |
2020 Q1
14 trimestres
|
|
11
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
USD 84.7 mil M
| USD 21.8 M | 2.05% |
143,820
+6,543
| +5% | +USD 1.04 M |
2020 Q1
14 trimestres
|
|
12
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 688 mil M
| USD 21.4 M | 2.01% |
100,553
-617
| -0.6% | -USD 137 k |
2020 Q1
14 trimestres
|
|
|
13
NVIDIA
NVDA
USD 4.31 B
| USD 21.1 M | 1.99% |
485,780
-35,810
| -7% | -USD 1.6 M |
2020 Q1
14 trimestres
|
|
14
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
USD 23.6 mil M
| USD 18.1 M | 1.7% |
225,144
-8,820
| -4% | -USD 746 k |
2020 Q1
14 trimestres
|
|
15
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
USD 54.9 mil M
| USD 17.3 M | 1.63% |
521,476
-17,516
| -3% | -USD 604 k |
2020 Q1
14 trimestres
|
|
16
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
USD 41.1 mil M
| USD 16 M | 1.5% |
515,145
+6,518
| +1% | +USD 210 k |
2020 Q2
13 trimestres
|
|
17
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
USD 22.2 mil M
| USD 14.6 M | 1.37% |
222,555
-7,145
| -3% | -USD 477 k |
2020 Q1
14 trimestres
|
|
18
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
USD 31 mil M
| USD 12.4 M | 1.17% |
122,744
-4,047
| -3% | -USD 433 k |
2020 Q1
14 trimestres
|
|
19
iShares Core MSCI Europe ETF
IEUR
USD 9877 M
| USD 12.2 M | 1.14% |
244,992
-6,944
| -3% | -USD 361 k |
2020 Q3
12 trimestres
|
|
20
iShares Core High Dividend ETF
HDV
USD 16.2 mil M
| USD 10.4 M | 0.98% |
524,735
-12,380
| -2% | -USD 253 k |
2020 Q1
14 trimestres
|
|
21
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
USD 40.6 mil M
| USD 10.3 M | 0.96% |
227,044
-4,348
| -2% | -USD 190 k |
2020 Q1
14 trimestres
|
|
22
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
USD 73.6 mil M
| USD 9.8 M | 0.92% |
143,669
-2,155
| -1% | -USD 153 k |
2020 Q1
14 trimestres
|
|
23
Ares Capital
ARCC
USD 14 mil M
| USD 8.8 M | 0.83% |
452,140
-1
| -0% | -USD 19 |
2020 Q1
14 trimestres
|
|
24
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 108 mil M
| USD 8.75 M | 0.82% |
168,040
+11,376
| +7% | +USD 624 k |
2020 Q2
13 trimestres
|
|
25
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
USD 15 mil M
| USD 8.73 M | 0.82% |
126,899
-3,930
| -3% | -USD 288 k |
2020 Q1
14 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Graypoint LLC en T3 2023
Al cierre de T3 2023, Graypoint LLC mantenía 430 posiciones por un valor de USD 1064 M, un aumento de 5.7% frente a los USD 1006 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 32% de la cartera.
Graypoint LLC destinó USD 93.7 M de nuevo capital neto durante T3 2023, abrió 53 nuevas posiciones y aumentó 205 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue iShares Core Dividend Growth ETF: 103,824 acciones con un valor de USD 5.14 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 64% de los activos, frente a 64% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en NVIDIA, por un valor estimado de USD 1.6 M.
- La mayor compra de Graypoint LLC en T3 2023 fue iShares Core Dividend Growth ETF: 103,824 acciones por un valor de USD 5.14 M.
- Graypoint LLC fue quien más aumentó su posición en iShares Core S&P 500 ETF durante T3 2023, con un incremento estimado de USD 5.92 M.
- La mayor reducción de Graypoint LLC durante T3 2023 fue en NVIDIA, con un recorte estimado de USD 1.6 M.
- Graypoint LLC cerró por completo su posición en State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond Index ETF en T3 2023, con una venta estimada de USD 873 k.
- Las diez principales posiciones de Graypoint LLC representan 32% de su cartera de USD 1064 M en T3 2023.
- Graypoint LLC abrió 53 posiciones nuevas y cerró 25 en T3 2023.
- El valor de la cartera de Graypoint LLC aumentó 5.7% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1064 M.
Según el Informe 13F de Graypoint LLC correspondiente a T3 2023, presentado el 26 oct 2023.