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Graypoint LLC Posiciones de la cartera
AUM
USD 1777 M
Rotación
12.36%
Rendimiento estimado a 1 año
16.72%
Graypoint is a financial advisory firm, created through the merger of Bender Lane Advisory and Hugh Johnson Advisors in 2019. Its clients include high net worth individuals, corporate executives and institutions. Graypoint agreed in 2025 to merge with Cerity Partners, a wealth management firm, and operates under the Cerity Partners name.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.4%
Rendimiento estimado a 1 año
+16.72%
Rendimiento estimado a 3 años
+72.83%
Rendimiento estimado a 5 años
+113.84%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 815 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 61.9 M
(+8.2%)
Flujo de capital
+USD 66.6 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
8.18%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
33.4%
Posición
282
Nuevas
26
Aumentadas
148
Reducidas
63
Cerradas
7
Tiempo promedio de tenencia
1
año
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Royalty Pharma
RPRX
|
+USD 16.7 M |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+USD 8.83 M |
| 3 |
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
|
+USD 6.21 M |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 3.88 M |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 2.96 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+USD 13.4 M |
| 2 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+USD 6.24 M |
| 3 |
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF
GVI
|
+USD 766 k |
| 4 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 607 k |
| 5 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+USD 531 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 60.18% |
| 2 | Tecnología | 12.28% |
| 3 | Finanzas | 7.28% |
| 4 | Salud | 6.84% |
| 5 | Servicios de comunicación | 3.09% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 40.8 M | 5% |
94,983
+6,709
| +8% | +USD 2.96 M |
2020 Q1
6 trimestres
|
|
|
2
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
USD 54.1 mil M
| USD 33.9 M | 4.16% |
530,007
+133,725
| +34% | +USD 8.83 M |
2020 Q2
5 trimestres
|
|
|
3
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 694 mil M
| USD 33.2 M | 4.07% |
149,346
-2,660
| -2% | -USD 607 k |
2020 Q1
6 trimestres
|
|
|
4
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 881 mil M
| USD 32 M | 3.93% |
74,304
+8,747
| +13% | +USD 3.88 M |
2020 Q1
6 trimestres
|
|
5
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 119 mil M
| USD 25.6 M | 3.14% |
373,420
+35,328
| +10% | +USD 2.5 M |
2020 Q1
6 trimestres
|
|
6
Apple
AAPL
USD 5.17 B
| USD 24.1 M | 2.96% |
170,579
+2,175
| +1% | +USD 320 k |
2020 Q1
6 trimestres
|
|
|
7
Royalty Pharma
RPRX
USD 31.2 mil M
| USD 22.1 M | 2.71% |
610,584
+430,668
| +239% | +USD 16.7 M |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
8
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 126 mil M
| USD 20.8 M | 2.55% |
395,340
+41,655
| +12% | +USD 2.24 M |
2020 Q1
6 trimestres
|
|
9
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 107 mil M
| USD 19.9 M | 2.45% |
182,577
+17,345
| +10% | +USD 1.91 M |
2020 Q1
6 trimestres
|
|
10
NVIDIA
NVDA
USD 4.2 B
| USD 19.8 M | 2.43% |
954,580
-13,700
| -1% | -USD 284 k |
2020 Q1
6 trimestres
|
|
11
iShares Core MSCI Europe ETF
IEUR
USD 9827 M
| USD 14.3 M | 1.75% |
254,691
+27,902
| +12% | +USD 1.63 M |
2020 Q3
4 trimestres
|
|
12
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
USD 41.2 mil M
| USD 13.2 M | 1.62% |
364,708
+45,479
| +14% | +USD 1.69 M |
2020 Q2
5 trimestres
|
|
13
Texas Instruments
TXN
USD 283 mil M
| USD 12.5 M | 1.53% |
64,876
+158
| +0.2% | +USD 30.1 k |
2020 Q1
6 trimestres
|
|
14
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 109 mil M
| USD 12.3 M | 1.51% |
208,472
+14,348
| +7% | +USD 867 k |
2020 Q2
5 trimestres
|
|
|
15
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF
GVI
USD 3850 M
| USD 12.3 M | 1.5% |
106,502
-6,609
| -6% | -USD 766 k |
2020 Q1
6 trimestres
|
|
16
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
USD 74.2 mil M
| USD 12.1 M | 1.48% |
163,227
+10
| +0% | +USD 762 |
2020 Q1
6 trimestres
|
|
17
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
USD 51 mil M
| USD 11.8 M | 1.45% |
92,951
+1,436
| +2% | +USD 190 k |
2020 Q1
6 trimestres
|
|
18
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
USD 85.1 mil M
| USD 10.7 M | 1.31% |
68,069
+8,564
| +14% | +USD 1.37 M |
2020 Q1
6 trimestres
|
|
19
Microsoft
MSFT
USD 3.87 B
| USD 10.5 M | 1.29% |
37,312
+4,291
| +13% | +USD 1.25 M |
2020 Q1
6 trimestres
|
|
|
FRC
20
Dejó de cotizar
First Republic Bank
FRC
| USD 10.3 M | 1.26% |
53,317
-1,116
| -2% | -USD 220 k |
2020 Q1
6 trimestres
|
|
21
JPMorgan Chase
JPM
USD 912 mil M
| USD 10.2 M | 1.26% |
62,581
+608
| +1% | +USD 95.3 k |
2020 Q1
6 trimestres
|
|
22
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
USD 23.6 mil M
| USD 10.1 M | 1.24% |
112,586
+10,936
| +11% | +USD 993 k |
2020 Q1
6 trimestres
|
|
23
Walt Disney
DIS
USD 207 mil M
| USD 9.44 M | 1.16% |
55,777
+224
| +0.4% | +USD 39.9 k |
2020 Q1
6 trimestres
|
|
24
Lowe's Companies
LOW
USD 130 mil M
| USD 8.96 M | 1.1% |
44,181
-101
| -0.2% | -USD 20.1 k |
2020 Q1
6 trimestres
|
|
25
Abbott
ABT
USD 189 mil M
| USD 8.96 M | 1.1% |
75,849
+3,196
| +4% | +USD 393 k |
2020 Q1
6 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Graypoint LLC en T3 2021
Al cierre de T3 2021, Graypoint LLC mantenía 282 posiciones por un valor de USD 815 M, un aumento de 8.2% frente a los USD 753 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 33% de la cartera.
Graypoint LLC destinó USD 66.6 M de nuevo capital neto durante T3 2021, abrió 26 nuevas posiciones y aumentó 148 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue iShares Preferred and Income Securities ETF: 25,744 acciones con un valor de USD 999 k.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 60% de los activos, por debajo del 61% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Vanguard Dividend Appreciation ETF, por un valor estimado de USD 13.4 M.
- La mayor compra de Graypoint LLC en T3 2021 fue iShares Preferred and Income Securities ETF: 25,744 acciones por un valor de USD 999 k.
- Graypoint LLC fue quien más aumentó su posición en Royalty Pharma durante T3 2021, con un incremento estimado de USD 16.7 M.
- La mayor reducción de Graypoint LLC durante T3 2021 fue en Vanguard Dividend Appreciation ETF, con un recorte estimado de USD 13.4 M.
- Graypoint LLC cerró por completo su posición en iShares MSCI USA Momentum Factor ETF en T3 2021, con una venta estimada de USD 6.24 M.
- Las diez principales posiciones de Graypoint LLC representan 33% de su cartera de USD 815 M en T3 2021.
- Graypoint LLC abrió 26 posiciones nuevas y cerró 7 en T3 2021.
- El valor de la cartera de Graypoint LLC aumentó 8.2% respecto al trimestre anterior, hasta USD 815 M.
Según el Informe 13F de Graypoint LLC correspondiente a T3 2021, presentado el 9 nov 2021.