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Graypoint LLC Posiciones de la cartera
AUM
USD 1777 M
Rotación
12.36%
Rendimiento estimado a 1 año
16.72%
Graypoint is a financial advisory firm, created through the merger of Bender Lane Advisory and Hugh Johnson Advisors in 2019. Its clients include high net worth individuals, corporate executives and institutions. Graypoint agreed in 2025 to merge with Cerity Partners, a wealth management firm, and operates under the Cerity Partners name.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+10.84%
Rendimiento estimado a 1 año
+16.72%
Rendimiento estimado a 3 años
+72.83%
Rendimiento estimado a 5 años
+113.84%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1239 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 175 M
(+16%)
Flujo de capital
+USD 62 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
5%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
33.24%
Posición
454
Nuevas
49
Aumentadas
218
Reducidas
140
Cerradas
23
Tiempo promedio de tenencia
2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 10.6 M |
| 2 |
Chubb
CB
|
+USD 6.41 M |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 6.02 M |
| 4 |
Invesco Variable Rate Preferred ETF
VRP
|
+USD 5.21 M |
| 5 |
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
|
+USD 4.92 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
|
+USD 5.1 M |
| 2 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+USD 4.46 M |
| 3 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+USD 3.6 M |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 2.11 M |
| 5 |
Splunk Inc
SPLK
|
+USD 1.93 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 63.91% |
| 2 | Tecnología | 12.22% |
| 3 | Finanzas | 7.01% |
| 4 | Salud | 4% |
| 5 | Consumo discrecional | 3.14% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 877 mil M
| USD 70.3 M | 5.68% |
147,234
+23,790
| +19% | +USD 10.6 M |
2020 Q1
15 trimestres
|
|
2
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 118 mil M
| USD 52.6 M | 4.24% |
693,524
+62,256
| +10% | +USD 4.4 M |
2020 Q1
15 trimestres
|
|
|
3
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 803 mil M
| USD 50.7 M | 4.09% |
106,600
+13,507
| +15% | +USD 6.02 M |
2020 Q1
15 trimestres
|
|
4
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 114 mil M
| USD 47.2 M | 3.81% |
490,936
-12,216
| -2% | -USD 1.09 M |
2020 Q1
15 trimestres
|
|
5
Apple
AAPL
USD 5.23 B
| USD 38.8 M | 3.13% |
201,467
+5,862
| +3% | +USD 1.08 M |
2020 Q1
15 trimestres
|
|
6
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 125 mil M
| USD 32.5 M | 2.62% |
586,275
+37,145
| +7% | +USD 1.88 M |
2020 Q1
15 trimestres
|
|
7
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 106 mil M
| USD 32.4 M | 2.61% |
298,857
+27,859
| +10% | +USD 2.68 M |
2020 Q1
15 trimestres
|
|
8
Microsoft
MSFT
USD 3.86 B
| USD 30.2 M | 2.44% |
80,344
+6,562
| +9% | +USD 2.34 M |
2020 Q1
15 trimestres
|
|
9
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
USD 50.6 mil M
| USD 28.9 M | 2.34% |
212,250
-1,840
| -0.9% | -USD 239 k |
2020 Q1
15 trimestres
|
|
10
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
USD 84.9 mil M
| USD 28.2 M | 2.28% |
170,711
+26,891
| +19% | +USD 4.15 M |
2020 Q1
15 trimestres
|
|
|
11
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
USD 46.6 mil M
| USD 24.1 M | 1.94% |
437,959
-82,714
| -16% | -USD 4.46 M |
2022 Q3
5 trimestres
|
|
12
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 691 mil M
| USD 23.6 M | 1.91% |
99,575
-978
| -1% | -USD 216 k |
2020 Q1
15 trimestres
|
|
|
13
NVIDIA
NVDA
USD 3.93 B
| USD 21.8 M | 1.76% |
440,300
-45,480
| -9% | -USD 2.11 M |
2020 Q1
15 trimestres
|
|
14
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
USD 40.9 mil M
| USD 19.7 M | 1.59% |
578,574
+63,429
| +12% | +USD 2.01 M |
2020 Q2
14 trimestres
|
|
15
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
USD 23.6 mil M
| USD 19.4 M | 1.57% |
217,256
-7,888
| -4% | -USD 653 k |
2020 Q1
15 trimestres
|
|
16
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
USD 55.5 mil M
| USD 18.8 M | 1.52% |
500,024
-21,452
| -4% | -USD 743 k |
2020 Q1
15 trimestres
|
|
17
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
USD 22.5 mil M
| USD 15.9 M | 1.28% |
218,921
-3,634
| -2% | -USD 250 k |
2020 Q1
15 trimestres
|
|
18
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
USD 31.1 mil M
| USD 13.5 M | 1.09% |
118,540
-4,204
| -3% | -USD 441 k |
2020 Q1
15 trimestres
|
|
19
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
USD 7735 M
| USD 12.9 M | 1.04% |
306,499
+98,228
| +47% | +USD 4.05 M |
2022 Q4
4 trimestres
|
|
20
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
USD 19.3 mil M
| USD 12.8 M | 1.03% |
245,409
+94,656
| +63% | +USD 4.68 M |
2020 Q3
13 trimestres
|
|
21
iShares Core MSCI Europe ETF
IEUR
USD 9785 M
| USD 12.8 M | 1.03% |
231,788
-13,204
| -5% | -USD 676 k |
2020 Q3
13 trimestres
|
|
22
Amazon
AMZN
USD 2.9 B
| USD 11.2 M | 0.9% |
73,691
+11,375
| +18% | +USD 1.59 M |
2020 Q1
15 trimestres
|
|
23
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
USD 73.9 mil M
| USD 10.7 M | 0.86% |
142,221
-1,448
| -1% | -USD 103 k |
2020 Q1
15 trimestres
|
|
24
iShares Core High Dividend ETF
HDV
USD 16.3 mil M
| USD 10.6 M | 0.85% |
518,535
-6,200
| -1% | -USD 122 k |
2020 Q1
15 trimestres
|
|
|
25
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
USD 42.2 mil M
| USD 10.4 M | 0.84% |
207,728
+101,859
| +96% | +USD 4.92 M |
2023 Q3
1 trimestre
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Graypoint LLC en T4 2023
Al cierre de T4 2023, Graypoint LLC mantenía 454 posiciones por un valor de USD 1239 M, un aumento de 16% frente a los USD 1064 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 33% de la cartera.
Graypoint LLC destinó USD 62 M de nuevo capital neto durante T4 2023, abrió 49 nuevas posiciones y aumentó 218 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Pelagos Insurance Capital: 140,180 acciones con un valor de USD 1.78 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 64% de los activos, frente a 64% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en iShares Preferred and Income Securities ETF, por un valor estimado de USD 5.1 M.
- La mayor compra de Graypoint LLC en T4 2023 fue Pelagos Insurance Capital: 140,180 acciones por un valor de USD 1.78 M.
- Graypoint LLC fue quien más aumentó su posición en iShares Core S&P 500 ETF durante T4 2023, con un incremento estimado de USD 10.6 M.
- La mayor reducción de Graypoint LLC durante T4 2023 fue en iShares Preferred and Income Securities ETF, con un recorte estimado de USD 5.1 M.
- Graypoint LLC cerró por completo su posición en iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF en T4 2023, con una venta estimada de USD 3.6 M.
- Las diez principales posiciones de Graypoint LLC representan 33% de su cartera de USD 1239 M en T4 2023.
- Graypoint LLC abrió 49 posiciones nuevas y cerró 23 en T4 2023.
- El valor de la cartera de Graypoint LLC aumentó 16% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1239 M.
Según el Informe 13F de Graypoint LLC correspondiente a T4 2023, presentado el 29 ene 2024.