¡Ya estamos en !
Descubre más
Graypoint LLC Posiciones de la cartera
AUM
USD 1777 M
Rotación
12.36%
Rendimiento estimado a 1 año
16.72%
Graypoint is a financial advisory firm, created through the merger of Bender Lane Advisory and Hugh Johnson Advisors in 2019. Its clients include high net worth individuals, corporate executives and institutions. Graypoint agreed in 2025 to merge with Cerity Partners, a wealth management firm, and operates under the Cerity Partners name.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+7.81%
Rendimiento estimado a 1 año
+16.72%
Rendimiento estimado a 3 años
+72.83%
Rendimiento estimado a 5 años
+113.84%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 922 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 83.6 M
(+10%)
Flujo de capital
+USD 34.7 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.76%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
33.45%
Posición
369
Nuevas
36
Aumentadas
180
Reducidas
111
Cerradas
15
Tiempo promedio de tenencia
1.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 8.75 M |
| 2 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+USD 7.46 M |
| 3 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+USD 6.63 M |
| 4 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+USD 6.34 M |
| 5 |
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
|
+USD 4.94 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 4.9 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 4.09 M |
| 3 |
Texas Instruments
TXN
|
+USD 3.47 M |
| 4 |
Lowe's Companies
LOW
|
+USD 2.44 M |
| 5 |
FRC
First Republic Bank
FRC
|
+USD 2.14 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 63.46% |
| 2 | Tecnología | 12.11% |
| 3 | Finanzas | 6.05% |
| 4 | Salud | 4.55% |
| 5 | Consumo discrecional | 2.99% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 876 mil M
| USD 41.4 M | 4.49% |
100,693
+21,817
| +28% | +USD 8.75 M |
2020 Q1
12 trimestres
|
|
|
2
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
USD 50.5 mil M
| USD 38.7 M | 4.19% |
298,645
+50,779
| +20% | +USD 6.63 M |
2020 Q1
12 trimestres
|
|
3
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 800 mil M
| USD 37.6 M | 4.08% |
91,833
-1,642
| -2% | -USD 655 k |
2020 Q1
12 trimestres
|
|
|
4
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 114 mil M
| USD 37.4 M | 4.05% |
494,884
+108,408
| +28% | +USD 7.46 M |
2020 Q1
12 trimestres
|
|
5
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 118 mil M
| USD 34.3 M | 3.72% |
562,020
+29,584
| +6% | +USD 1.7 M |
2020 Q1
12 trimestres
|
|
6
Apple
AAPL
USD 5.18 B
| USD 29.4 M | 3.19% |
178,483
-11,857
| -6% | -USD 1.75 M |
2020 Q1
12 trimestres
|
|
7
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 124 mil M
| USD 26.2 M | 2.84% |
523,555
+51,200
| +11% | +USD 2.61 M |
2020 Q1
12 trimestres
|
|
|
8
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
USD 47.1 mil M
| USD 22.1 M | 2.4% |
405,158
+116,832
| +41% | +USD 6.34 M |
2022 Q3
2 trimestres
|
|
|
9
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 21.8 M | 2.37% |
106,823
-20,445
| -16% | -USD 4.09 M |
2020 Q1
12 trimestres
|
|
10
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
USD 84.9 mil M
| USD 19.5 M | 2.11% |
127,923
+10,170
| +9% | +USD 1.57 M |
2020 Q1
12 trimestres
|
|
11
Microsoft
MSFT
USD 3.89 B
| USD 19 M | 2.06% |
65,971
+6,364
| +11% | +USD 1.62 M |
2020 Q1
12 trimestres
|
|
12
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
USD 23.1 mil M
| USD 18.9 M | 2.05% |
252,384
+32,910
| +15% | +USD 2.36 M |
2020 Q1
12 trimestres
|
|
13
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 106 mil M
| USD 18.2 M | 1.98% |
188,542
+12,859
| +7% | +USD 1.29 M |
2020 Q1
12 trimestres
|
|
14
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
USD 54.3 mil M
| USD 17.6 M | 1.91% |
547,682
+128,881
| +31% | +USD 4.48 M |
2020 Q1
12 trimestres
|
|
|
15
NVIDIA
NVDA
USD 3.93 B
| USD 17.4 M | 1.89% |
626,340
-226,270
| -27% | -USD 4.9 M |
2020 Q1
12 trimestres
|
|
|
16
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
USD 15.1 mil M
| USD 16.6 M | 1.8% |
221,764
+67,525
| +44% | +USD 4.94 M |
2020 Q1
12 trimestres
|
|
17
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
USD 22.3 mil M
| USD 13 M | 1.41% |
224,285
+32,538
| +17% | +USD 1.77 M |
2020 Q1
12 trimestres
|
|
18
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
USD 30.9 mil M
| USD 12.3 M | 1.33% |
121,077
+30,991
| +34% | +USD 3.12 M |
2020 Q1
12 trimestres
|
|
19
iShares Core MSCI Europe ETF
IEUR
USD 9900 M
| USD 12.2 M | 1.33% |
233,791
-3,631
| -2% | -USD 186 k |
2020 Q3
10 trimestres
|
|
20
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
USD 42.6 mil M
| USD 12.1 M | 1.31% |
291,764
+67,164
| +30% | +USD 2.87 M |
2020 Q1
12 trimestres
|
|
21
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
USD 23.8 mil M
| USD 11.1 M | 1.21% |
328,496
+30,954
| +10% | +USD 1.05 M |
2020 Q1
12 trimestres
|
|
22
iShares Core High Dividend ETF
HDV
USD 16.6 mil M
| USD 10.8 M | 1.17% |
530,260
+13,590
| +3% | +USD 279 k |
2020 Q1
12 trimestres
|
|
23
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
USD 73.3 mil M
| USD 9.6 M | 1.04% |
149,537
-1,747
| -1% | -USD 107 k |
2020 Q1
12 trimestres
|
|
24
Union Pacific
UNP
USD 180 mil M
| USD 8.94 M | 0.97% |
44,420
-8,832
| -17% | -USD 1.79 M |
2020 Q1
12 trimestres
|
|
25
Ares Capital
ARCC
USD 13.8 mil M
| USD 8.26 M | 0.9% |
452,141
-2,870
| -0.6% | -USD 54.3 k |
2020 Q1
12 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Graypoint LLC en T1 2023
Al cierre de T1 2023, Graypoint LLC mantenía 369 posiciones por un valor de USD 922 M, un aumento de 10% frente a los USD 838 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 33% de la cartera.
Graypoint LLC destinó USD 34.7 M de nuevo capital neto durante T1 2023, abrió 36 nuevas posiciones y aumentó 180 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Paychex: 3,527 acciones con un valor de USD 404 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 63% de los activos, frente a 60% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en NVIDIA, por un valor estimado de USD 4.9 M.
- La mayor compra de Graypoint LLC en T1 2023 fue Paychex: 3,527 acciones por un valor de USD 404 k.
- Graypoint LLC fue quien más aumentó su posición en iShares Core S&P 500 ETF durante T1 2023, con un incremento estimado de USD 8.75 M.
- La mayor reducción de Graypoint LLC durante T1 2023 fue en NVIDIA, con un recorte estimado de USD 4.9 M.
- Graypoint LLC cerró por completo su posición en Hershey en T1 2023, con una venta estimada de USD 836 k.
- Las diez principales posiciones de Graypoint LLC representan 33% de su cartera de USD 922 M en T1 2023.
- Graypoint LLC abrió 36 posiciones nuevas y cerró 15 en T1 2023.
- El valor de la cartera de Graypoint LLC aumentó 10% respecto al trimestre anterior, hasta USD 922 M.
Según el Informe 13F de Graypoint LLC correspondiente a T1 2023, presentado el 2 may 2023.