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Graypoint LLC Posiciones de la cartera
AUM
USD 1777 M
Rotación
12.36%
Rendimiento estimado a 1 año
16.72%
Graypoint is a financial advisory firm, created through the merger of Bender Lane Advisory and Hugh Johnson Advisors in 2019. Its clients include high net worth individuals, corporate executives and institutions. Graypoint agreed in 2025 to merge with Cerity Partners, a wealth management firm, and operates under the Cerity Partners name.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+6.06%
Rendimiento estimado a 1 año
+16.72%
Rendimiento estimado a 3 años
+72.83%
Rendimiento estimado a 5 años
+113.84%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1560 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 113 M
(+7.8%)
Flujo de capital
+USD 32.3 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.07%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
34.67%
Posición
507
Nuevas
34
Aumentadas
289
Reducidas
134
Cerradas
19
Tiempo promedio de tenencia
2.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+USD 4.46 M |
| 2 |
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
|
+USD 3.87 M |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 3.65 M |
| 4 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+USD 2.2 M |
| 5 |
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
|
+USD 2.14 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 2.02 M |
| 2 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+USD 1.27 M |
| 3 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+USD 931 k |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+USD 898 k |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+USD 843 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 62.38% |
| 2 | Tecnología | 13.84% |
| 3 | Finanzas | 6.91% |
| 4 | Salud | 3.79% |
| 5 | Consumo discrecional | 3.1% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 873 mil M
| USD 106 M | 6.78% |
183,345
+6,556
| +4% | +USD 3.65 M |
2020 Q1
18 trimestres
|
|
2
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 118 mil M
| USD 71.8 M | 4.6% |
765,044
+10,032
| +1% | +USD 910 k |
2020 Q1
18 trimestres
|
|
3
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 799 mil M
| USD 59.9 M | 3.84% |
104,435
+138
| +0.1% | +USD 76.3 k |
2020 Q1
18 trimestres
|
|
|
4
NVIDIA
NVDA
USD 4.31 B
| USD 52.6 M | 3.37% |
433,521
-17,112
| -4% | -USD 2.02 M |
2020 Q1
18 trimestres
|
|
|
5
Apple
AAPL
USD 5.1 B
| USD 50.9 M | 3.26% |
218,290
-4,020
| -2% | -USD 898 k |
2020 Q1
18 trimestres
|
|
|
6
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 113 mil M
| USD 45.5 M | 2.92% |
403,308
-11,528
| -3% | -USD 1.27 M |
2020 Q1
18 trimestres
|
|
7
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 107 mil M
| USD 40.8 M | 2.62% |
348,973
+7,216
| +2% | +USD 815 k |
2020 Q1
18 trimestres
|
|
8
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
USD 84.7 mil M
| USD 39.2 M | 2.51% |
206,280
+11,632
| +6% | +USD 2.12 M |
2020 Q1
18 trimestres
|
|
9
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 125 mil M
| USD 37.4 M | 2.4% |
600,522
+16,320
| +3% | +USD 984 k |
2020 Q1
18 trimestres
|
|
10
Microsoft
MSFT
USD 4.05 B
| USD 37 M | 2.37% |
85,965
+66
| +0.1% | +USD 28.2 k |
2020 Q1
18 trimestres
|
|
|
11
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
USD 50.9 mil M
| USD 33.7 M | 2.16% |
218,922
-6,145
| -3% | -USD 931 k |
2020 Q1
18 trimestres
|
|
12
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 688 mil M
| USD 28.3 M | 1.81% |
99,775
-1,933
| -2% | -USD 527 k |
2020 Q1
18 trimestres
|
|
13
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
USD 54.9 mil M
| USD 26.1 M | 1.67% |
576,423
-15,330
| -3% | -USD 669 k |
2020 Q1
18 trimestres
|
|
|
14
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
USD 19.6 mil M
| USD 26.1 M | 1.67% |
485,651
+73,473
| +18% | +USD 3.87 M |
2020 Q3
16 trimestres
|
|
15
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
USD 23.6 mil M
| USD 22.8 M | 1.46% |
227,502
-2,632
| -1% | -USD 246 k |
2020 Q1
18 trimestres
|
|
16
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
USD 46.2 mil M
| USD 22.4 M | 1.43% |
375,839
-6,161
| -2% | -USD 354 k |
2022 Q3
8 trimestres
|
|
|
17
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
USD 73.6 mil M
| USD 20.1 M | 1.29% |
209,738
+23,790
| +13% | +USD 2.2 M |
2020 Q1
18 trimestres
|
|
18
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
USD 41.1 mil M
| USD 19.5 M | 1.25% |
520,010
+22,436
| +5% | +USD 810 k |
2020 Q2
17 trimestres
|
|
19
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
USD 22.2 mil M
| USD 18.3 M | 1.17% |
202,611
-6,863
| -3% | -USD 592 k |
2020 Q1
18 trimestres
|
|
20
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
USD 31 mil M
| USD 17.8 M | 1.14% |
131,317
-458
| -0.3% | -USD 58.2 k |
2020 Q1
18 trimestres
|
|
21
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF
RSPT
USD 5617 M
| USD 17.4 M | 1.11% |
461,287
-5,857
| -1% | -USD 213 k |
2024 Q1
2 trimestres
|
|
|
22
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
USD 51.2 mil M
| USD 17 M | 1.09% |
86,410
+23,501
| +37% | +USD 4.46 M |
2020 Q1
18 trimestres
|
|
23
Amazon
AMZN
USD 2.89 B
| USD 15.4 M | 0.99% |
82,821
-1,046
| -1% | -USD 191 k |
2020 Q1
18 trimestres
|
|
24
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
USD 41.9 mil M
| USD 14.6 M | 0.94% |
266,332
-9,351
| -3% | -USD 502 k |
2023 Q3
4 trimestres
|
|
25
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.04 B
| USD 13.7 M | 0.88% |
25,916
+872
| +3% | +USD 443 k |
2020 Q4
15 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Graypoint LLC en T3 2024
Al cierre de T3 2024, Graypoint LLC mantenía 507 posiciones por un valor de USD 1560 M, un aumento de 7.8% frente a los USD 1447 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 35% de la cartera.
El reporte de T3 2024 de Graypoint LLC muestra 34 nuevos, Aumentaron 289, 134 reducidas y 19 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF: 22,996 acciones con un valor de USD 2.11 M. La mayor venta fue NVIDIA, por un valor estimado de USD 2.02 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 62% de los activos, frente a 62% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Graypoint LLC en T3 2024 fue State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF: 22,996 acciones por un valor de USD 2.11 M.
- Graypoint LLC fue quien más aumentó su posición en iShares S&P 500 Value ETF durante T3 2024, con un incremento estimado de USD 4.46 M.
- La mayor reducción de Graypoint LLC durante T3 2024 fue en NVIDIA, con un recorte estimado de USD 2.02 M.
- Graypoint LLC cerró por completo su posición en Fidelity MSCI Information Technology Index ETF en T3 2024, con una venta estimada de USD 436 k.
- Las diez principales posiciones de Graypoint LLC representan 35% de su cartera de USD 1560 M en T3 2024.
- Graypoint LLC abrió 34 posiciones nuevas y cerró 19 en T3 2024.
- El valor de la cartera de Graypoint LLC aumentó 7.8% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1560 M.
Según el Informe 13F de Graypoint LLC correspondiente a T3 2024, presentado el 31 oct 2024.