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Graypoint LLC Posiciones de la cartera
AUM
USD 1777 M
Rotación
12.36%
Rendimiento estimado a 1 año
16.72%
Graypoint is a financial advisory firm, created through the merger of Bender Lane Advisory and Hugh Johnson Advisors in 2019. Its clients include high net worth individuals, corporate executives and institutions. Graypoint agreed in 2025 to merge with Cerity Partners, a wealth management firm, and operates under the Cerity Partners name.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+18.57%
Rendimiento estimado a 1 año
+16.72%
Rendimiento estimado a 3 años
+72.83%
Rendimiento estimado a 5 años
+113.84%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 439 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 80.3 M
(+22%)
Flujo de capital
+USD 17.7 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
4.02%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
34.64%
Posición
166
Nuevas
15
Aumentadas
69
Reducidas
54
Cerradas
10
Tiempo promedio de tenencia
0.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+USD 3.41 M |
| 2 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+USD 3.03 M |
| 3 |
Mastercard
MA
|
+USD 2.57 M |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+USD 2.54 M |
| 5 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 1.94 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Travelers Companies
TRV
|
+USD 3.2 M |
| 2 |
AT&T
T
|
+USD 2.6 M |
| 3 |
RTX Corp
RTX
|
+USD 1.1 M |
| 4 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+USD 544 k |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 531 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 50.08% |
| 2 | Tecnología | 15.95% |
| 3 | Finanzas | 7.93% |
| 4 | Salud | 6.62% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 5.07% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 686 mil M
| USD 30.1 M | 6.85% |
192,235
-3,484
| -2% | -USD 514 k |
2020 Q1
1 trimestre
|
|
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 796 mil M
| USD 27.6 M | 6.28% |
89,381
-467
| -0.5% | -USD 137 k |
2020 Q1
1 trimestre
|
|
3
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF
GVI
USD 3854 M
| USD 17.5 M | 3.99% |
148,628
+8,156
| +6% | +USD 951 k |
2020 Q1
1 trimestre
|
|
4
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
USD 73 mil M
| USD 13.5 M | 3.07% |
260,080
-10,640
| -4% | -USD 510 k |
2020 Q1
1 trimestre
|
|
5
Apple
AAPL
USD 5.07 B
| USD 12.4 M | 2.83% |
135,988
-4,228
| -3% | -USD 328 k |
2020 Q1
1 trimestre
|
|
6
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
USD 51 mil M
| USD 11.6 M | 2.65% |
116,126
-1,981
| -2% | -USD 196 k |
2020 Q1
1 trimestre
|
|
7
Texas Instruments
TXN
USD 275 mil M
| USD 10.6 M | 2.41% |
83,213
+1,961
| +2% | +USD 229 k |
2020 Q1
1 trimestre
|
|
8
NVIDIA
NVDA
USD 4.08 B
| USD 10.5 M | 2.38% |
1,101,960
-29,600
| -3% | -USD 239 k |
2020 Q1
1 trimestre
|
|
|
9
Microsoft
MSFT
USD 3.96 B
| USD 9.7 M | 2.22% |
47,852
-2,923
| -6% | -USD 531 k |
2020 Q1
1 trimestre
|
|
10
Abbott
ABT
USD 191 mil M
| USD 8.65 M | 1.97% |
94,570
+2,056
| +2% | +USD 186 k |
2020 Q1
1 trimestre
|
|
11
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
USD 23.6 mil M
| USD 8.16 M | 1.86% |
127,776
-2,018
| -2% | -USD 119 k |
2020 Q1
1 trimestre
|
|
12
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 112 mil M
| USD 8.12 M | 1.85% |
155,372
-3,806
| -2% | -USD 179 k |
2020 Q1
1 trimestre
|
|
13
Union Pacific
UNP
USD 179 mil M
| USD 7.71 M | 1.76% |
45,620
-85
| -0.2% | -USD 13.6 k |
2020 Q1
1 trimestre
|
|
|
14
JPMorgan Chase
JPM
USD 909 mil M
| USD 7.23 M | 1.65% |
76,842
+35,903
| +88% | +USD 3.41 M |
2020 Q1
1 trimestre
|
|
15
Church & Dwight Co
CHD
USD 26.4 mil M
| USD 7.15 M | 1.63% |
92,502
-2,069
| -2% | -USD 151 k |
2020 Q1
1 trimestre
|
|
16
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
USD 51.3 mil M
| USD 6.83 M | 1.56% |
63,135
-3,087
| -5% | -USD 328 k |
2020 Q1
1 trimestre
|
|
17
Lowe's Companies
LOW
USD 130 mil M
| USD 6.82 M | 1.55% |
50,461
-2,830
| -5% | -USD 323 k |
2020 Q1
1 trimestre
|
|
18
Fiserv Inc
FISV
USD 33.7 mil M
| USD 6.71 M | 1.53% |
68,714
-1,895
| -3% | -USD 191 k |
2020 Q1
1 trimestre
|
|
19
Walt Disney
DIS
USD 206 mil M
| USD 6.69 M | 1.52% |
59,959
-1,320
| -2% | -USD 146 k |
2020 Q1
1 trimestre
|
|
|
FRC
20
Dejó de cotizar
First Republic Bank
FRC
| USD 6.58 M | 1.5% |
62,077
-924
| -1% | -USD 94.8 k |
2020 Q1
1 trimestre
|
|
21
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 117 mil M
| USD 6.55 M | 1.49% |
136,412
+16,472
| +14% | +USD 726 k |
2020 Q1
1 trimestre
|
|
22
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 870 mil M
| USD 6.54 M | 1.49% |
21,113
+4,862
| +30% | +USD 1.43 M |
2020 Q1
1 trimestre
|
|
|
23
Vanguard Total Bond Market
BND
USD 166 mil M
| USD 6.44 M | 1.47% |
72,899
+22,207
| +44% | +USD 1.94 M |
2020 Q1
1 trimestre
|
|
24
Allstate
ALL
USD 64.6 mil M
| USD 6 M | 1.37% |
61,908
+1,351
| +2% | +USD 133 k |
2020 Q1
1 trimestre
|
|
25
Walmart Inc
WMT
USD 996 mil M
| USD 5.79 M | 1.32% |
144,981
+2,763
| +2% | +USD 114 k |
2020 Q1
1 trimestre
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Graypoint LLC en T2 2020
Al cierre de T2 2020, Graypoint LLC mantenía 166 posiciones por un valor de USD 439 M, un aumento de 22% frente a los USD 359 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 35% de la cartera.
Graypoint LLC destinó USD 17.7 M de nuevo capital neto durante T2 2020, abrió 15 nuevas posiciones y aumentó 69 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF: 61,265 acciones con un valor de USD 2.75 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 50% de los activos, frente a 50% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en AT&T, por un valor estimado de USD 2.6 M.
- La mayor compra de Graypoint LLC en T2 2020 fue State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF: 61,265 acciones por un valor de USD 2.75 M.
- Graypoint LLC fue quien más aumentó su posición en JPMorgan Chase durante T2 2020, con un incremento estimado de USD 3.41 M.
- La mayor reducción de Graypoint LLC durante T2 2020 fue en AT&T, con un recorte estimado de USD 2.6 M.
- Graypoint LLC cerró por completo su posición en Travelers Companies en T2 2020, con una venta estimada de USD 3.2 M.
- Las diez principales posiciones de Graypoint LLC representan 35% de su cartera de USD 439 M en T2 2020.
- Graypoint LLC abrió 15 posiciones nuevas y cerró 10 en T2 2020.
- El valor de la cartera de Graypoint LLC aumentó 22% respecto al trimestre anterior, hasta USD 439 M.
Según el Informe 13F de Graypoint LLC correspondiente a T2 2020, presentado el 30 jul 2020.