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Graypoint LLC Posiciones de la cartera
AUM
USD 1777 M
Rotación
12.36%
Rendimiento estimado a 1 año
16.72%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+7%
Rendimiento estimado a 1 año
+16.72%
Rendimiento estimado a 3 años
+72.83%
Rendimiento estimado a 5 años
+113.84%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 753 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 97 M
(+15%)
Flujo de capital
-USD 168 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-22.26%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
32.18%
Posición
259
Nuevas
29
Aumentadas
109
Reducidas
86
Cerradas
3
Tiempo promedio de tenencia
0.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Royalty Pharma
RPRX
|
+USD 7.65 M |
| 2 |
iShares Core MSCI Europe ETF
IEUR
|
+USD 4.48 M |
| 3 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+USD 4.38 M |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 3.32 M |
| 5 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+USD 2.63 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+USD 105 M |
| 2 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+USD 56.2 M |
| 3 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+USD 26.7 M |
| 4 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+USD 12.5 M |
| 5 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+USD 8.97 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 61.14% |
| 2 | Tecnología | 12.62% |
| 3 | Finanzas | 7.25% |
| 4 | Salud | 5.01% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 3.13% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 817 mil M
| USD 37.8 M | 5.02% |
88,274
+2,408
| +3% | +USD 1.01 M |
2020 Q1
5 trimestres
|
|
2
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 696 mil M
| USD 33.9 M | 4.5% |
152,006
-3,232
| -2% | -USD 701 k |
2020 Q1
5 trimestres
|
|
|
3
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 885 mil M
| USD 28.2 M | 3.74% |
65,557
+7,932
| +14% | +USD 3.32 M |
2020 Q1
5 trimestres
|
|
4
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
USD 55.8 mil M
| USD 25 M | 3.31% |
396,282
-33,190
| -8% | -USD 1.99 M |
2020 Q2
4 trimestres
|
|
5
Apple
AAPL
USD 5.07 B
| USD 23.1 M | 3.06% |
168,404
+10,825
| +7% | +USD 1.4 M |
2020 Q1
5 trimestres
|
|
|
6
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 125 mil M
| USD 22.9 M | 3.05% |
338,092
+67,876
| +25% | +USD 4.38 M |
2020 Q1
5 trimestres
|
|
7
NVIDIA
NVDA
USD 5.26 B
| USD 19.4 M | 2.57% |
968,280
-720
| -0.1% | -USD 11.5 k |
2020 Q1
5 trimestres
|
|
|
8
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 123 mil M
| USD 19 M | 2.52% |
353,685
-494,035
| -58% | -USD 26.7 M |
2020 Q1
5 trimestres
|
|
9
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 105 mil M
| USD 18.7 M | 2.48% |
165,232
-14,809
| -8% | -USD 1.65 M |
2020 Q1
5 trimestres
|
|
10
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 115 mil M
| USD 14.5 M | 1.92% |
93,398
-4,180
| -4% | -USD 642 k |
2020 Q3
3 trimestres
|
|
11
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF
GVI
USD 3836 M
| USD 13.1 M | 1.74% |
113,111
-13,747
| -11% | -USD 1.59 M |
2020 Q1
5 trimestres
|
|
|
12
iShares Core MSCI Europe ETF
IEUR
USD 9453 M
| USD 13 M | 1.73% |
226,789
+77,746
| +52% | +USD 4.48 M |
2020 Q3
3 trimestres
|
|
13
Texas Instruments
TXN
USD 282 mil M
| USD 12.4 M | 1.65% |
64,718
-1,115
| -2% | -USD 209 k |
2020 Q1
5 trimestres
|
|
|
14
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
USD 77 mil M
| USD 11.9 M | 1.58% |
163,217
-811,917
| -83% | -USD 56.2 M |
2020 Q1
5 trimestres
|
|
15
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
USD 41.1 mil M
| USD 11.7 M | 1.56% |
319,229
+35,656
| +13% | +USD 1.32 M |
2020 Q2
4 trimestres
|
|
16
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
USD 47.1 mil M
| USD 11.5 M | 1.53% |
91,515
-624
| -0.7% | -USD 76.5 k |
2020 Q1
5 trimestres
|
|
17
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 107 mil M
| USD 11.5 M | 1.53% |
194,124
+1,180
| +0.6% | +USD 68.4 k |
2020 Q2
4 trimestres
|
|
|
FRC
18
Dejó de cotizar
First Republic Bank
FRC
| USD 10.2 M | 1.35% |
54,433
-421
| -0.8% | -USD 77.4 k |
2020 Q1
5 trimestres
|
|
19
Walt Disney
DIS
USD 190 mil M
| USD 9.8 M | 1.3% |
55,553
-1
| -0% | -USD 180 |
2020 Q1
5 trimestres
|
|
20
JPMorgan Chase
JPM
USD 892 mil M
| USD 9.6 M | 1.28% |
61,973
-383
| -0.6% | -USD 60.2 k |
2020 Q1
5 trimestres
|
|
21
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
USD 84.6 mil M
| USD 9.44 M | 1.25% |
59,505
+10,280
| +21% | +USD 1.63 M |
2020 Q1
5 trimestres
|
|
22
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
USD 22.1 mil M
| USD 9.08 M | 1.21% |
101,650
-10
| -0% | -USD 871 |
2020 Q1
5 trimestres
|
|
23
Microsoft
MSFT
USD 3.95 B
| USD 8.94 M | 1.19% |
33,021
+1,854
| +6% | +USD 471 k |
2020 Q1
5 trimestres
|
|
24
Lowe's Companies
LOW
USD 111 mil M
| USD 8.59 M | 1.14% |
44,282
-196
| -0.4% | -USD 38.3 k |
2020 Q1
5 trimestres
|
|
25
Union Pacific
UNP
USD 178 mil M
| USD 8.5 M | 1.13% |
38,665
-636
| -2% | -USD 142 k |
2020 Q1
5 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Graypoint LLC en T2 2021
Al cierre de T2 2021, Graypoint LLC mantenía 259 posiciones por un valor de USD 753 M, un aumento de 15% frente a los USD 656 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 32% de la cartera.
Graypoint LLC registró retiros netos por USD 168 M en T2 2021, cerró 3 posiciones y redujo 86 tenencias. Su salida más destacada fue State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF, una posición estimada en USD 636 k que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 61% de los activos, frente a 61% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
Contra la tendencia, Graypoint LLC abrió una nueva posición en Royalty Pharma por valor de USD 7.38 M.
- La mayor compra de Graypoint LLC en T2 2021 fue Royalty Pharma: 179,916 acciones por un valor de USD 7.38 M.
- Graypoint LLC fue quien más aumentó su posición en iShares Core MSCI Europe ETF durante T2 2021, con un incremento estimado de USD 4.48 M.
- La mayor reducción de Graypoint LLC durante T2 2021 fue en iShares S&P 500 Value ETF, con un recorte estimado de USD 105 M.
- Graypoint LLC cerró por completo su posición en State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF en T2 2021, con una venta estimada de USD 636 k.
- Las diez principales posiciones de Graypoint LLC representan 32% de su cartera de USD 753 M en T2 2021.
- Graypoint LLC abrió 29 posiciones nuevas y cerró 3 en T2 2021.
- El valor de la cartera de Graypoint LLC aumentó 15% respecto al trimestre anterior, hasta USD 753 M.
Según el Informe 13F de Graypoint LLC correspondiente a T2 2021, presentado el 4 ago 2021.