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Graypoint LLC Ativos da carteira
AUM
US$ 1,78 bi
Giro
12,36%
Retorno est. (1 ano)
16,72%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+7%
Retorno est. (1 ano)
+16,72%
Retorno est. (3 anos)
+72,83%
Retorno est. (5 anos)
+113,84%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 753 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 97 mi
(+15%)
Fluxo de capital
-US$ 168 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-22,26%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
32,18%
Posição
259
Nova
29
Aumentada
109
Reduzida
86
Encerrada
3
Tempo médio de permanência
0,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Royalty Pharma
RPRX
|
+US$ 7,65 mi |
| 2 |
iShares Core MSCI Europe ETF
IEUR
|
+US$ 4,48 mi |
| 3 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$ 4,38 mi |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 3,32 mi |
| 5 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$ 2,63 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+US$ 105 mi |
| 2 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+US$ 56,2 mi |
| 3 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$ 26,7 mi |
| 4 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+US$ 12,5 mi |
| 5 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$ 8,97 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 61,14% |
| 2 | Tecnologia | 12,62% |
| 3 | Financeiro | 7,25% |
| 4 | Saúde | 5,01% |
| 5 | Bens de consumo básico | 3,13% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 812 bi
| US$ 37,8 mi | 5,02% |
88.274
+2.408
| +3% | +US$ 1,01 mi |
2020 Q1
5 trimestres
|
|
2
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 692 bi
| US$ 33,9 mi | 4,5% |
152.006
-3.232
| -2% | -US$ 701 mil |
2020 Q1
5 trimestres
|
|
|
3
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 28,2 mi | 3,74% |
65.557
+7.932
| +14% | +US$ 3,32 mi |
2020 Q1
5 trimestres
|
|
4
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$ 55,3 bi
| US$ 25 mi | 3,31% |
396.282
-33.190
| -8% | -US$ 1,99 mi |
2020 Q2
4 trimestres
|
|
5
Apple
AAPL
US$ 5,02 tri
| US$ 23,1 mi | 3,06% |
168.404
+10.825
| +7% | +US$ 1,4 mi |
2020 Q1
5 trimestres
|
|
|
6
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 123 bi
| US$ 22,9 mi | 3,05% |
338.092
+67.876
| +25% | +US$ 4,38 mi |
2020 Q1
5 trimestres
|
|
7
NVIDIA
NVDA
US$ 5,22 tri
| US$ 19,4 mi | 2,57% |
968.280
-720
| -0,1% | -US$ 11,5 mil |
2020 Q1
5 trimestres
|
|
|
8
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 122 bi
| US$ 19 mi | 2,52% |
353.685
-494.035
| -58% | -US$ 26,7 mi |
2020 Q1
5 trimestres
|
|
9
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 104 bi
| US$ 18,7 mi | 2,48% |
165.232
-14.809
| -8% | -US$ 1,65 mi |
2020 Q1
5 trimestres
|
|
10
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 114 bi
| US$ 14,5 mi | 1,92% |
93.398
-4.180
| -4% | -US$ 642 mil |
2020 Q3
3 trimestres
|
|
11
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF
GVI
US$ 3,84 bi
| US$ 13,1 mi | 1,74% |
113.111
-13.747
| -11% | -US$ 1,59 mi |
2020 Q1
5 trimestres
|
|
|
12
iShares Core MSCI Europe ETF
IEUR
US$ 9,4 bi
| US$ 13 mi | 1,73% |
226.789
+77.746
| +52% | +US$ 4,48 mi |
2020 Q3
3 trimestres
|
|
13
Texas Instruments
TXN
US$ 272 bi
| US$ 12,4 mi | 1,65% |
64.718
-1.115
| -2% | -US$ 209 mil |
2020 Q1
5 trimestres
|
|
|
14
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$ 76,2 bi
| US$ 11,9 mi | 1,58% |
163.217
-811.917
| -83% | -US$ 56,2 mi |
2020 Q1
5 trimestres
|
|
15
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$ 40,8 bi
| US$ 11,7 mi | 1,56% |
319.229
+35.656
| +13% | +US$ 1,32 mi |
2020 Q2
4 trimestres
|
|
16
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$ 47,2 bi
| US$ 11,5 mi | 1,53% |
91.515
-624
| -0,7% | -US$ 76,5 mil |
2020 Q1
5 trimestres
|
|
17
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 107 bi
| US$ 11,5 mi | 1,53% |
194.124
+1.180
| +0,6% | +US$ 68,4 mil |
2020 Q2
4 trimestres
|
|
|
FRC
18
Deslistada
First Republic Bank
FRC
| US$ 10,2 mi | 1,35% |
54.433
-421
| -0,8% | -US$ 77,4 mil |
2020 Q1
5 trimestres
|
|
19
Walt Disney
DIS
US$ 191 bi
| US$ 9,8 mi | 1,3% |
55.553
-1
| -0% | -US$ 180 |
2020 Q1
5 trimestres
|
|
20
JPMorgan Chase
JPM
US$ 887 bi
| US$ 9,6 mi | 1,28% |
61.973
-383
| -0,6% | -US$ 60,2 mil |
2020 Q1
5 trimestres
|
|
21
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$ 84,6 bi
| US$ 9,44 mi | 1,25% |
59.505
+10.280
| +21% | +US$ 1,63 mi |
2020 Q1
5 trimestres
|
|
22
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$ 21,9 bi
| US$ 9,08 mi | 1,21% |
101.650
-10
| -0% | -US$ 871 |
2020 Q1
5 trimestres
|
|
23
Microsoft
MSFT
US$ 3,95 tri
| US$ 8,94 mi | 1,19% |
33.021
+1.854
| +6% | +US$ 471 mil |
2020 Q1
5 trimestres
|
|
24
Lowe's Companies
LOW
US$ 111 bi
| US$ 8,59 mi | 1,14% |
44.282
-196
| -0,4% | -US$ 38,3 mil |
2020 Q1
5 trimestres
|
|
25
Union Pacific
UNP
US$ 176 bi
| US$ 8,5 mi | 1,13% |
38.665
-636
| -2% | -US$ 142 mil |
2020 Q1
5 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Graypoint LLC no T2 2021
No fechamento de T2 2021, Graypoint LLC detinha 259 posições avaliadas em US$ 753 mi, alta de 15% em relação a US$ 656 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 32% da carteira.
Graypoint LLC fez uma retirada líquida de US$ 168 mi em T2 2021, encerrando 3 posições e reduzindo 86 participações. Sua saída mais significativa foi State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF, uma posição estimada em US$ 636 mil, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 61% dos ativos, ante 61% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Na contramão da tendência, Graypoint LLC abriu uma nova posição em Royalty Pharma no valor de US$ 7,38 mi.
- A maior compra de Graypoint LLC no T2 2021 foi Royalty Pharma: 179.916 ações no valor de US$ 7,38 mi.
- Graypoint LLC foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core MSCI Europe ETF no T2 2021, com um aumento estimado de US$ 4,48 mi.
- A maior redução de Graypoint LLC em T2 2021 foi em iShares S&P 500 Value ETF, com um corte estimado de US$ 105 mi.
- Graypoint LLC encerrou totalmente sua posição em State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF no T2 2021, vendendo um valor estimado de US$ 636 mil.
- As dez maiores posições de Graypoint LLC representam 32% de sua carteira de US$ 753 mi no T2 2021.
- Graypoint LLC abriu 29 novas posições e encerrou 3 em T2 2021.
- O valor da carteira de Graypoint LLC subiu 15% em relação ao trimestre anterior, para US$ 753 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Graypoint LLC referente a T2 2021, protocolado em 4 de ago. de 2021.