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Graypoint LLC Ativos da carteira
AUM
US$ 1,78 bi
Giro
12,36%
Retorno est. (1 ano)
16,72%
Graypoint is a financial advisory firm, created through the merger of Bender Lane Advisory and Hugh Johnson Advisors in 2019. Its clients include high net worth individuals, corporate executives and institutions. Graypoint agreed in 2025 to merge with Cerity Partners, a wealth management firm, and operates under the Cerity Partners name.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-3,79%
Retorno est. (1 ano)
+16,72%
Retorno est. (3 anos)
+72,83%
Retorno est. (5 anos)
+113,84%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,01 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 57,4 mi
(+6%)
Fluxo de capital
+US$ 101 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
9,94%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
31,65%
Posição
338
Nova
40
Aumentada
187
Reduzida
67
Encerrada
21
Tempo médio de permanência
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$ 24,5 mi |
| 2 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+US$ 12,3 mi |
| 3 |
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
|
+US$ 9,07 mi |
| 4 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$ 8,58 mi |
| 5 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$ 8,16 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+US$ 22,7 mi |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 15 mi |
| 3 |
iShares Russell 1000 ETF
IWB
|
+US$ 3,82 mi |
| 4 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 3,09 mi |
| 5 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 2,86 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 59,84% |
| 2 | Tecnologia | 12,73% |
| 3 | Financeiro | 6,61% |
| 4 | Saúde | 6,57% |
| 5 | Bens industriais | 3,18% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 45,6 mi | 4,51% |
100.988
+3.346
| +3% | +US$ 1,49 mi |
2020 Q1
8 trimestres
|
|
|
2
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 119 bi
| US$ 40,6 mi | 4,01% |
585.084
+125.652
| +27% | +US$ 8,58 mi |
2020 Q1
8 trimestres
|
|
|
3
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$ 116 bi
| US$ 38,3 mi | 3,78% |
481.638
+311.926
| +184% | +US$ 24,5 mi |
2020 Q1
8 trimestres
|
|
4
Apple
AAPL
US$ 5,17 tri
| US$ 33,9 mi | 3,35% |
194.079
+20.886
| +12% | +US$ 3,51 mi |
2020 Q1
8 trimestres
|
|
|
5
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 881 bi
| US$ 32,1 mi | 3,18% |
70.833
-33.579
| -32% | -US$ 15 mi |
2020 Q1
8 trimestres
|
|
6
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 126 bi
| US$ 29,6 mi | 2,93% |
551.720
+100.350
| +22% | +US$ 5,34 mi |
2020 Q1
8 trimestres
|
|
|
7
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 694 bi
| US$ 29,3 mi | 2,9% |
128.898
-13.731
| -10% | -US$ 3,09 mi |
2020 Q1
8 trimestres
|
|
8
NVIDIA
NVDA
US$ 4,2 tri
| US$ 25,5 mi | 2,52% |
932.980
+2.170
| +0,2% | +US$ 54,4 mil |
2020 Q1
8 trimestres
|
|
9
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 107 bi
| US$ 23,3 mi | 2,3% |
215.598
+27.443
| +15% | +US$ 2,96 mi |
2020 Q1
8 trimestres
|
|
10
Royalty Pharma
RPRX
US$ 31,2 bi
| US$ 22 mi | 2,18% |
565.674
+90
| +0% | +US$ 3,53 mil |
2021 Q2
3 trimestres
|
|
11
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$ 51 bi
| US$ 21,6 mi | 2,13% |
157.511
+54.423
| +53% | +US$ 7,21 mi |
2020 Q1
8 trimestres
|
|
|
12
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$ 23,6 bi
| US$ 21,4 mi | 2,12% |
231.608
+99.030
| +75% | +US$ 9,07 mi |
2020 Q1
8 trimestres
|
|
13
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$ 85,1 bi
| US$ 20 mi | 1,98% |
120.576
+42.377
| +54% | +US$ 6,96 mi |
2020 Q1
8 trimestres
|
|
14
iShares Core MSCI Europe ETF
IEUR
US$ 9,8 bi
| US$ 18,5 mi | 1,83% |
346.548
+42.670
| +14% | +US$ 2,33 mi |
2020 Q3
6 trimestres
|
|
15
Microsoft
MSFT
US$ 3,87 tri
| US$ 16,8 mi | 1,66% |
54.617
+15.107
| +38% | +US$ 4,54 mi |
2020 Q1
8 trimestres
|
|
16
Union Pacific
UNP
US$ 179 bi
| US$ 15,3 mi | 1,51% |
55.858
+640
| +1% | +US$ 162 mil |
2020 Q1
8 trimestres
|
|
17
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
US$ 22,4 bi
| US$ 14,1 mi | 1,39% |
204.798
+110.501
| +117% | +US$ 7,79 mi |
2020 Q1
8 trimestres
|
|
18
Texas Instruments
TXN
US$ 283 bi
| US$ 11,9 mi | 1,18% |
65.115
+737
| +1% | +US$ 130 mil |
2020 Q1
8 trimestres
|
|
|
19
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$ 32,5 bi
| US$ 11,9 mi | 1,17% |
+98.210
| Nova | +US$ 12,3 mi |
2022 Q1
0 trimestres
|
|
20
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$ 74,2 bi
| US$ 11,5 mi | 1,13% |
150.328
-11.974
| -7% | -US$ 900 mil |
2020 Q1
8 trimestres
|
|
21
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF
GVI
US$ 3,85 bi
| US$ 10,5 mi | 1,03% |
96.386
-3.048
| -3% | -US$ 339 mil |
2020 Q1
8 trimestres
|
|
22
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$ 55,5 bi
| US$ 10,1 mi | 1% |
262.744
+129.473
| +97% | +US$ 5,06 mi |
2020 Q1
8 trimestres
|
|
23
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$ 31,3 bi
| US$ 9,8 mi | 0,97% |
95.057
+7.181
| +8% | +US$ 729 mil |
2020 Q1
8 trimestres
|
|
|
24
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$ 45,6 bi
| US$ 9,8 mi | 0,96% |
124.952
+102.633
| +460% | +US$ 8,16 mi |
2020 Q4
5 trimestres
|
|
25
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$ 41,2 bi
| US$ 9,46 mi | 0,94% |
276.118
-478
| -0,2% | -US$ 16,6 mil |
2020 Q2
7 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Graypoint LLC no T1 2022
No fechamento de T1 2022, Graypoint LLC detinha 338 posições avaliadas em US$ 1,01 bi, alta de 6% em relação a US$ 954 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 32% da carteira.
Graypoint LLC alocou US$ 101 mi em novo capital líquido no T1 2022, abrindo 40 novas posições e aumentando 187 posições existentes. Sua maior nova posição foi em iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF: 98.210 ações no valor de US$ 11,9 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 60% dos ativos, abaixo dos 60% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF, com um corte estimado de US$ 22,7 mi.
- A maior compra de Graypoint LLC no T1 2022 foi iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF: 98.210 ações no valor de US$ 11,9 mi.
- Graypoint LLC foi quem mais aumentou sua posição em State Street Technology Select Sector SPDR ETF no T1 2022, com um aumento estimado de US$ 24,5 mi.
- A maior redução de Graypoint LLC em T1 2022 foi em State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF, com um corte estimado de US$ 22,7 mi.
- Graypoint LLC encerrou totalmente sua posição em SPDR Gold Trust no T1 2022, vendendo um valor estimado de US$ 1,71 mi.
- As dez maiores posições de Graypoint LLC representam 32% de sua carteira de US$ 1,01 bi no T1 2022.
- Graypoint LLC abriu 40 novas posições e encerrou 21 em T1 2022.
- O valor da carteira de Graypoint LLC subiu 6% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,01 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Graypoint LLC referente a T1 2022, protocolado em 19 de abr. de 2022.