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Graypoint LLC Ativos da carteira
AUM
US$ 1,78 bi
Giro
12,36%
Retorno est. (1 ano)
16,72%
Graypoint is a financial advisory firm, created through the merger of Bender Lane Advisory and Hugh Johnson Advisors in 2019. Its clients include high net worth individuals, corporate executives and institutions. Graypoint agreed in 2025 to merge with Cerity Partners, a wealth management firm, and operates under the Cerity Partners name.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+8,9%
Retorno est. (1 ano)
+16,72%
Retorno est. (3 anos)
+72,83%
Retorno est. (5 anos)
+113,84%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 838 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 60,6 mi
(+7,8%)
Fluxo de capital
-US$ 22 mil
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
30,86%
Posição
353
Nova
34
Aumentada
117
Reduzida
155
Encerrada
20
Tempo médio de permanência
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+US$ 8,49 mi |
| 2 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+US$ 4,01 mi |
| 3 |
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
|
+US$ 2,77 mi |
| 4 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$ 2 mi |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+US$ 1,43 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$ 2,89 mi |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$ 1,93 mi |
| 3 |
Royalty Pharma
RPRX
|
+US$ 1,67 mi |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 1,56 mi |
| 5 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$ 1,54 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 59,73% |
| 2 | Tecnologia | 11,52% |
| 3 | Financeiro | 7,82% |
| 4 | Saúde | 5,33% |
| 5 | Bens industriais | 3,32% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 799 bi
| US$ 35,7 mi | 4,27% |
93.475
-2.085
| -2% | -US$ 801 mil |
2020 Q1
11 trimestres
|
|
|
2
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$ 50,9 bi
| US$ 33,7 mi | 4,02% |
247.866
+30.244
| +14% | +US$ 4,01 mi |
2020 Q1
11 trimestres
|
|
|
3
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 873 bi
| US$ 30,3 mi | 3,62% |
78.876
-4.038
| -5% | -US$ 1,56 mi |
2020 Q1
11 trimestres
|
|
4
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 118 bi
| US$ 28,5 mi | 3,4% |
532.436
+13.196
| +3% | +US$ 726 mil |
2020 Q1
11 trimestres
|
|
|
5
Apple
AAPL
US$ 5,1 tri
| US$ 24,7 mi | 2,95% |
190.340
-13.521
| -7% | -US$ 1,93 mi |
2020 Q1
11 trimestres
|
|
6
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 24,3 mi | 2,9% |
127.268
-4.563
| -3% | -US$ 879 mil |
2020 Q1
11 trimestres
|
|
7
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$ 113 bi
| US$ 24 mi | 2,87% |
386.476
+6.922
| +2% | +US$ 440 mil |
2020 Q1
11 trimestres
|
|
8
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 126 bi
| US$ 22,9 mi | 2,73% |
472.355
+19.075
| +4% | +US$ 922 mil |
2020 Q1
11 trimestres
|
|
9
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$ 84,8 bi
| US$ 17,9 mi | 2,13% |
117.753
+5.550
| +5% | +US$ 831 mil |
2020 Q1
11 trimestres
|
|
|
10
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 107 bi
| US$ 16,6 mi | 1,98% |
175.683
-16.077
| -8% | -US$ 1,54 mi |
2020 Q1
11 trimestres
|
|
|
11
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$ 46,2 bi
| US$ 15,7 mi | 1,87% |
288.326
+156.376
| +119% | +US$ 8,49 mi |
2022 Q3
1 trimestre
|
|
|
12
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$ 55,1 bi
| US$ 14,3 mi | 1,71% |
418.801
+59.006
| +16% | +US$ 2 mi |
2020 Q1
11 trimestres
|
|
13
Microsoft
MSFT
US$ 4,06 tri
| US$ 14,3 mi | 1,71% |
59.607
+669
| +1% | +US$ 161 mil |
2020 Q1
11 trimestres
|
|
14
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$ 23,7 bi
| US$ 14,2 mi | 1,69% |
219.474
+4.020
| +2% | +US$ 280 mil |
2020 Q1
11 trimestres
|
|
15
NVIDIA
NVDA
US$ 4,26 tri
| US$ 12,5 mi | 1,49% |
852.610
-70.960
| -8% | -US$ 1,04 mi |
2020 Q1
11 trimestres
|
|
|
16
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$ 15 bi
| US$ 11,5 mi | 1,37% |
154.239
+38.021
| +33% | +US$ 2,77 mi |
2020 Q1
11 trimestres
|
|
17
iShares Core MSCI Europe ETF
IEUR
US$ 9,9 bi
| US$ 11,3 mi | 1,35% |
237.422
-22.909
| -9% | -US$ 1,03 mi |
2020 Q3
9 trimestres
|
|
18
Union Pacific
UNP
US$ 176 bi
| US$ 11 mi | 1,32% |
53.252
-2.956
| -5% | -US$ 606 mil |
2020 Q1
11 trimestres
|
|
19
iShares Core High Dividend ETF
HDV
US$ 16,2 bi
| US$ 10,8 mi | 1,29% |
516.670
+25.820
| +5% | +US$ 528 mil |
2020 Q1
11 trimestres
|
|
20
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$ 24,2 bi
| US$ 10,5 mi | 1,25% |
297.542
+27.066
| +10% | +US$ 920 mil |
2020 Q1
11 trimestres
|
|
21
Texas Instruments
TXN
US$ 268 bi
| US$ 10,2 mi | 1,22% |
61.886
-3.471
| -5% | -US$ 579 mil |
2020 Q1
11 trimestres
|
|
22
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$ 40,3 bi
| US$ 9,8 mi | 1,17% |
224.600
+18.986
| +9% | +US$ 826 mil |
2020 Q1
11 trimestres
|
|
23
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
US$ 22,2 bi
| US$ 9,2 mi | 1,1% |
191.747
+1.246
| +0,7% | +US$ 61 mil |
2020 Q1
11 trimestres
|
|
24
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$ 73,6 bi
| US$ 8,85 mi | 1,06% |
151.284
-8.548
| -5% | -US$ 513 mil |
2020 Q1
11 trimestres
|
|
25
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$ 31 bi
| US$ 8,85 mi | 1,06% |
90.086
+5.314
| +6% | +US$ 506 mil |
2020 Q1
11 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Graypoint LLC no T4 2022
No fechamento de T4 2022, Graypoint LLC detinha 353 posições avaliadas em US$ 838 mi, alta de 7,8% em relação a US$ 778 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 31% da carteira.
O relatório de T4 2022 de Graypoint LLC mostra 34 novas, 117 aumentaram, 155 reduções e 20 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF: 21.155 ações no valor de US$ 1 mi. A maior venda foi de iShares National Muni Bond ETF, estimada em US$ 2,89 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 60% dos ativos, ante 59% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Graypoint LLC no T4 2022 foi State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF: 21.155 ações no valor de US$ 1 mi.
- Graypoint LLC foi quem mais aumentou sua posição em JPMorgan Equity Premium Income ETF no T4 2022, com um aumento estimado de US$ 8,49 mi.
- A maior redução de Graypoint LLC em T4 2022 foi em iShares National Muni Bond ETF, com um corte estimado de US$ 2,89 mi.
- Graypoint LLC encerrou totalmente sua posição em iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF no T4 2022, vendendo um valor estimado de US$ 885 mil.
- As dez maiores posições de Graypoint LLC representam 31% de sua carteira de US$ 838 mi no T4 2022.
- Graypoint LLC abriu 34 novas posições e encerrou 20 em T4 2022.
- O valor da carteira de Graypoint LLC subiu 7,8% em relação ao trimestre anterior, para US$ 838 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Graypoint LLC referente a T4 2022, protocolado em 31 de jan. de 2023.