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Graypoint LLC Ativos da carteira
AUM
US$ 1,78 bi
Giro
12,36%
Retorno est. (1 ano)
16,72%
Graypoint is a financial advisory firm, created through the merger of Bender Lane Advisory and Hugh Johnson Advisors in 2019. Its clients include high net worth individuals, corporate executives and institutions. Graypoint agreed in 2025 to merge with Cerity Partners, a wealth management firm, and operates under the Cerity Partners name.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+9,79%
Retorno est. (1 ano)
+16,72%
Retorno est. (3 anos)
+72,83%
Retorno est. (5 anos)
+113,84%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 954 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 140 mi
(+17%)
Fluxo de capital
+US$ 65,5 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
6,86%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
33,67%
Posição
311
Nova
36
Aumentada
152
Reduzida
85
Encerrada
13
Tempo médio de permanência
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 13,9 mi |
| 2 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$ 6,38 mi |
| 3 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$ 5,05 mi |
| 4 |
iShares Russell 1000 ETF
IWB
|
+US$ 3,98 mi |
| 5 |
Union Pacific
UNP
|
+US$ 3,95 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+US$ 10,1 mi |
| 2 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$ 4,45 mi |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$ 3,24 mi |
| 4 |
Royalty Pharma
RPRX
|
+US$ 1,75 mi |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 1,59 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 60,08% |
| 2 | Tecnologia | 12,77% |
| 3 | Financeiro | 6,77% |
| 4 | Saúde | 6,53% |
| 5 | Consumo discricionário | 3,35% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 875 bi
| US$ 49,8 mi | 5,22% |
104.412
+30.108
| +41% | +US$ 13,9 mi |
2020 Q1
7 trimestres
|
|
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 800 bi
| US$ 46,4 mi | 4,86% |
97.642
+2.659
| +3% | +US$ 1,22 mi |
2020 Q1
7 trimestres
|
|
|
3
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 118 bi
| US$ 35,1 mi | 3,68% |
459.432
+86.012
| +23% | +US$ 6,38 mi |
2020 Q1
7 trimestres
|
|
|
4
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 34,4 mi | 3,61% |
142.629
-6.717
| -4% | -US$ 1,59 mi |
2020 Q1
7 trimestres
|
|
5
Apple
AAPL
US$ 5,18 tri
| US$ 30,8 mi | 3,22% |
173.193
+2.614
| +2% | +US$ 413 mil |
2020 Q1
7 trimestres
|
|
|
6
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$ 53,5 bi
| US$ 27,9 mi | 2,92% |
384.678
-145.329
| -27% | -US$ 10,1 mi |
2020 Q2
6 trimestres
|
|
7
NVIDIA
NVDA
US$ 3,93 tri
| US$ 27,4 mi | 2,87% |
930.810
-23.770
| -2% | -US$ 654 mil |
2020 Q1
7 trimestres
|
|
8
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 124 bi
| US$ 25,6 mi | 2,68% |
451.370
+56.030
| +14% | +US$ 3,12 mi |
2020 Q1
7 trimestres
|
|
|
9
Royalty Pharma
RPRX
US$ 30,9 bi
| US$ 22,5 mi | 2,36% |
565.584
-45.000
| -7% | -US$ 1,75 mi |
2021 Q2
2 trimestres
|
|
10
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 106 bi
| US$ 21,5 mi | 2,26% |
188.155
+5.578
| +3% | +US$ 636 mil |
2020 Q1
7 trimestres
|
|
11
iShares Core MSCI Europe ETF
IEUR
US$ 9,8 bi
| US$ 17,7 mi | 1,85% |
303.878
+49.187
| +19% | +US$ 2,84 mi |
2020 Q3
5 trimestres
|
|
|
12
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$ 113 bi
| US$ 14,8 mi | 1,55% |
169.712
+61.362
| +57% | +US$ 5,05 mi |
2020 Q1
7 trimestres
|
|
13
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$ 51 bi
| US$ 14,5 mi | 1,52% |
103.088
+10.137
| +11% | +US$ 1,35 mi |
2020 Q1
7 trimestres
|
|
|
14
Union Pacific
UNP
US$ 180 bi
| US$ 13,9 mi | 1,46% |
55.218
+16.678
| +43% | +US$ 3,95 mi |
2020 Q1
7 trimestres
|
|
15
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$ 73,4 bi
| US$ 13,6 mi | 1,42% |
162.302
-925
| -0,6% | -US$ 74,5 mil |
2020 Q1
7 trimestres
|
|
16
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$ 23,4 bi
| US$ 13,6 mi | 1,42% |
132.578
+19.992
| +18% | +US$ 1,99 mi |
2020 Q1
7 trimestres
|
|
17
Microsoft
MSFT
US$ 3,89 tri
| US$ 13,3 mi | 1,39% |
39.510
+2.198
| +6% | +US$ 713 mil |
2020 Q1
7 trimestres
|
|
18
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$ 84,9 bi
| US$ 13,1 mi | 1,38% |
78.199
+10.130
| +15% | +US$ 1,66 mi |
2020 Q1
7 trimestres
|
|
19
Texas Instruments
TXN
US$ 277 bi
| US$ 12,1 mi | 1,27% |
64.378
-498
| -0,8% | -US$ 95,6 mil |
2020 Q1
7 trimestres
|
|
20
Lowe's Companies
LOW
US$ 128 bi
| US$ 11,5 mi | 1,2% |
44.416
+235
| +0,5% | +US$ 55,9 mil |
2020 Q1
7 trimestres
|
|
21
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF
GVI
US$ 3,83 bi
| US$ 11,3 mi | 1,19% |
99.434
-7.068
| -7% | -US$ 808 mil |
2020 Q1
7 trimestres
|
|
|
FRC
22
Deslistada
First Republic Bank
FRC
| US$ 11 mi | 1,16% |
53.429
+112
| +0,2% | +US$ 23,6 mil |
2020 Q1
7 trimestres
|
|
23
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
US$ 8,41 bi
| US$ 11 mi | 1,15% |
242.480
+16.414
| +7% | +US$ 709 mil |
2020 Q1
7 trimestres
|
|
24
Abbott
ABT
US$ 188 bi
| US$ 10,7 mi | 1,12% |
76.282
+433
| +0,6% | +US$ 55,4 mil |
2020 Q1
7 trimestres
|
|
|
25
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$ 40,9 bi
| US$ 10,1 mi | 1,06% |
276.596
-88.112
| -24% | -US$ 3,24 mi |
2020 Q2
6 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Graypoint LLC no T4 2021
No fechamento de T4 2021, Graypoint LLC detinha 311 posições avaliadas em US$ 954 mi, alta de 17% em relação a US$ 815 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 34% da carteira.
Graypoint LLC alocou US$ 65,5 mi em novo capital líquido no T4 2021, abrindo 36 novas posições e aumentando 152 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF: 17.525 ações no valor de US$ 1,16 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 60% dos ativos, abaixo dos 60% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF, com um corte estimado de US$ 10,1 mi.
- A maior compra de Graypoint LLC no T4 2021 foi Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF: 17.525 ações no valor de US$ 1,16 mi.
- Graypoint LLC foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core S&P 500 ETF no T4 2021, com um aumento estimado de US$ 13,9 mi.
- A maior redução de Graypoint LLC em T4 2021 foi em State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF, com um corte estimado de US$ 10,1 mi.
- Graypoint LLC encerrou totalmente sua posição em iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF no T4 2021, vendendo um valor estimado de US$ 444 mil.
- As dez maiores posições de Graypoint LLC representam 34% de sua carteira de US$ 954 mi no T4 2021.
- Graypoint LLC abriu 36 novas posições e encerrou 13 em T4 2021.
- O valor da carteira de Graypoint LLC subiu 17% em relação ao trimestre anterior, para US$ 954 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Graypoint LLC referente a T4 2021, protocolado em 31 de jan. de 2022.