Wir sind mit live! Mehr erfahren
Graypoint LLC

Graypoint LLC Portfolio-Positionen

AUM 1,78 Mrd. $ Umschlag 12,36 %
1-J.-Rendite (gesch.) 16,72 %
 

Graypoint is a financial advisory firm, created through the merger of Bender Lane Advisory and Hugh Johnson Advisors in 2019. Its clients include high net worth individuals, corporate executives and institutions. Graypoint agreed in 2025 to merge with Cerity Partners, a wealth management firm, and operates under the Cerity Partners name.

Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+9,79 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+16,72 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+72,83 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+113,84 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
954 Mio. $
AUM-Wachstum
+140 Mio. $
Kapitalfluss
+65,5 Mio. $
Kapitalfluss %
6,86 %
Anteil der Top-10-Positionen
33,67 %
Position
311
Neu
36
Aufgestockt
152
Reduziert
85
Geschlossen
13
Durchschnittliche Haltedauer
1,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+13,9 Mio. $
2
IWF-Symbol
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
+6,38 Mio. $
3
XLK-Symbol
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
+5,05 Mio. $
4
IWB-Symbol
iShares Russell 1000 ETF
IWB
+3,98 Mio. $
5
UNP-Symbol
Union Pacific
UNP
+3,95 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SPYG-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
+10,1 Mio. $
2
VO-Symbol
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
+4,45 Mio. $
3
SPDW-Symbol
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
+3,24 Mio. $
4
RPRX-Symbol
Royalty Pharma
RPRX
+1,75 Mio. $
5
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+1,59 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 60,08 %
2 Technologie 12,77 %
3 Finanzwesen 6,77 %
4 Gesundheitswesen 6,53 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 3,35 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IVV-Symbol
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
885 Mrd. $
49,8 Mio. $ 5,22 %
104.412
+30.108
+41 % +13,9 Mio. $
2020 Q1
7 Quartale
SPY-Symbol
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
816 Mrd. $
46,4 Mio. $ 4,86 %
97.642
+2.659
+3 % +1,22 Mio. $
2020 Q1
7 Quartale
IWF-Symbol
3
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
124 Mrd. $
35,1 Mio. $ 3,68 %
459.432
+86.012
+23 % +6,38 Mio. $
2020 Q1
7 Quartale
VTI-Symbol
4
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
697 Mrd. $
34,4 Mio. $ 3,61 %
142.629
-6.717
-4 % -1,59 Mio. $
2020 Q1
7 Quartale
AAPL-Symbol
5
Apple
AAPL
5,09 Bio. $
30,8 Mio. $ 3,22 %
173.193
+2.614
+2 % +413.109 $
2020 Q1
7 Quartale
SPYG-Symbol
6
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
55,3 Mrd. $
27,9 Mio. $ 2,92 %
384.678
-145.329
-27 % -10,1 Mio. $
2020 Q2
6 Quartale
NVDA-Symbol
7
NVIDIA
NVDA
5,16 Bio. $
27,4 Mio. $ 2,87 %
930.810
-23.770
-2 % -654.053 $
2020 Q1
7 Quartale
IJH-Symbol
8
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
124 Mrd. $
25,6 Mio. $ 2,68 %
451.370
+56.030
+14 % +3,12 Mio. $
2020 Q1
7 Quartale
RPRX-Symbol
9
Royalty Pharma
RPRX
29,4 Mrd. $
22,5 Mio. $ 2,36 %
565.584
-45.000
-7 % -1,75 Mio. $
2021 Q2
2 Quartale
IJR-Symbol
10
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
106 Mrd. $
21,5 Mio. $ 2,26 %
188.155
+5.578
+3 % +635.698 $
2020 Q1
7 Quartale
IEUR-Symbol
11
iShares Core MSCI Europe ETF
IEUR
9,6 Mrd. $
17,7 Mio. $ 1,85 %
303.878
+49.187
+19 % +2,84 Mio. $
2020 Q3
5 Quartale
XLK-Symbol
12
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
124 Mrd. $
14,8 Mio. $ 1,55 %
169.712
+61.362
+57 % +5,05 Mio. $
2020 Q1
7 Quartale
XLV-Symbol
13
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
48,4 Mrd. $
14,5 Mio. $ 1,52 %
103.088
+10.137
+11 % +1,35 Mio. $
2020 Q1
7 Quartale
UNP-Symbol
14
Union Pacific
UNP
179 Mrd. $
13,9 Mio. $ 1,46 %
55.218
+16.678
+43 % +3,95 Mio. $
2020 Q1
7 Quartale
IVW-Symbol
15
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
76,3 Mrd. $
13,6 Mio. $ 1,42 %
162.302
-925
-0,6 % -74.520 $
2020 Q1
7 Quartale
XLY-Symbol
16
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
22,2 Mrd. $
13,6 Mio. $ 1,42 %
132.578
+19.992
+18 % +1,99 Mio. $
2020 Q1
7 Quartale
MSFT-Symbol
17
Microsoft
MSFT
3,94 Bio. $
13,3 Mio. $ 1,39 %
39.510
+2.198
+6 % +712.614 $
2020 Q1
7 Quartale
IWD-Symbol
18
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
85,4 Mrd. $
13,1 Mio. $ 1,38 %
78.199
+10.130
+15 % +1,66 Mio. $
2020 Q1
7 Quartale
TXN-Symbol
19
Texas Instruments
TXN
286 Mrd. $
12,1 Mio. $ 1,27 %
64.378
-498
-0,8 % -95.606 $
2020 Q1
7 Quartale
LOW-Symbol
20
Lowe's Companies
LOW
116 Mrd. $
11,5 Mio. $ 1,2 %
44.416
+235
+0,5 % +55.869 $
2020 Q1
7 Quartale
GVI-Symbol
21
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF
GVI
3,84 Mrd. $
11,3 Mio. $ 1,19 %
99.434
-7.068
-7 % -807.792 $
2020 Q1
7 Quartale
FRC
22
Nicht mehr gelistet
First Republic Bank
FRC
11 Mio. $ 1,16 %
53.429
+112
+0,2 % +23.624 $
2020 Q1
7 Quartale
XLB-Symbol
23
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
8,17 Mrd. $
11 Mio. $ 1,15 %
242.480
+16.414
+7 % +708.888 $
2020 Q1
7 Quartale
ABT-Symbol
24
Abbott
ABT
181 Mrd. $
10,7 Mio. $ 1,12 %
76.282
+433
+0,6 % +55.423 $
2020 Q1
7 Quartale
SPDW-Symbol
25
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
41,5 Mrd. $
10,1 Mio. $ 1,06 %
276.596
-88.112
-24 % -3,24 Mio. $
2020 Q2
6 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

Silicon Valley Community Foundation
Silicon Valley Community Foundation Mountain View, California 1,77 Mrd. $ AUM 13 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Good Life Advisors
Good Life Advisors Reading, Pennsylvania 1,6 Mrd. $ AUM 15,83 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HPS Investment Partners
HPS Investment Partners New York 1,52 Mrd. $ AUM 19,81 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Money Design
Money Design Tokyo, Japan 2,14 Mrd. $ AUM 10,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Walgreens Boots Alliance
Walgreens Boots Alliance Deerfield, Illinois 2,24 Mrd. $ AUM 36,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Grassi Investment Management
Grassi Investment Management Santa Clara, California 1,26 Mrd. $ AUM 23,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Nebula Research & Development
Nebula Research & Development New York 1,17 Mrd. $ AUM 15,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Northeast Financial Consultants
Northeast Financial Consultants Westport, Connecticut 2,45 Mrd. $ AUM 15,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Graypoint LLC für Q4 2021

Zum Stand von Q4 2021 hielt Graypoint LLC 311 Positionen im Wert von 954 Mio. $, ein Anstieg um 17 % gegenüber 815 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 34 % des Portfolios aus.

Graypoint LLC investierte 65,5 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q4 2021, eröffnete 36 neue Positionen und stockte 152 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF: 17.525 Aktien im Wert von 1,16 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 60 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 60 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF; sie wurde auf 10,1 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Graypoint LLC im Q4 2021 war Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF: 17.525 Aktien im Wert von 1,16 Mio. $.
  • Graypoint LLC hat seine Position in iShares Core S&P 500 ETF in Q4 2021 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 13,9 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Graypoint LLC im Q4 2021 entfiel auf State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF und belief sich schätzungsweise auf 10,1 Mio. $.
  • Graypoint LLC hat seine Position in iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF im Q4 2021 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 444.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Graypoint LLC machen im Q4 2021 34 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 954 Mio. $ aus.
  • Graypoint LLC eröffnete 36 neue Positionen und schloss 13 Positionen im Q4 2021.
  • Der Portfoliowert von Graypoint LLC stieg gegenüber dem Vorquartal um 17 % auf 954 Mio. $.

Auf Grundlage der von Graypoint LLC für Q4 2021 am 31. Jan. 2022 eingereichten 13F-Meldung .