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Graypoint LLC

Graypoint LLC Portfolio-Positionen

AUM 1,78 Mrd. $ Umschlag 12,36 %
1-J.-Rendite (gesch.) 16,72 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-2,84 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+16,72 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+72,83 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+113,84 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,06 Mrd. $
AUM-Wachstum
+57,8 Mio. $
Kapitalfluss
+93,7 Mio. $
Kapitalfluss %
8,8 %
Anteil der Top-10-Positionen
32,07 %
Position
430
Neu
53
Aufgestockt
205
Reduziert
119
Geschlossen
25
Durchschnittliche Haltedauer
2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+5,92 Mio. $
2
IGIB-Symbol
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
+5,86 Mio. $
3
DGRO-Symbol
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
+5,38 Mio. $
4
JEPQ-Symbol
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
+5,1 Mio. $
5
MUB-Symbol
iShares National Muni Bond ETF
MUB
+4,52 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+1,6 Mio. $
2
UNP-Symbol
Union Pacific
UNP
+1,32 Mio. $
3
XLK-Symbol
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
+1,2 Mio. $
4
SPSB-Symbol
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
+873.020 $
5
YUM-Symbol
Yum! Brands
YUM
+805.604 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 63,9 %
2 Technologie 12,17 %
3 Finanzwesen 6,53 %
4 Gesundheitswesen 4,2 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 3,03 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IVV-Symbol
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
876 Mrd. $
53 Mio. $ 4,98 %
123.444
+13.227
+12 % +5,92 Mio. $
2020 Q1
14 Quartale
IWF-Symbol
2
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
123 Mrd. $
42 Mio. $ 3,95 %
631.268
+41.560
+7 % +2,87 Mio. $
2020 Q1
14 Quartale
XLK-Symbol
3
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
121 Mrd. $
41,2 Mio. $ 3,88 %
503.152
-13.952
-3 % -1,2 Mio. $
2020 Q1
14 Quartale
SPY-Symbol
4
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
810 Mrd. $
39,8 Mio. $ 3,74 %
93.093
+2.641
+3 % +1,17 Mio. $
2020 Q1
14 Quartale
AAPL-Symbol
5
Apple
AAPL
5,08 Bio. $
33,5 Mio. $ 3,15 %
195.605
+18.991
+11 % +3,48 Mio. $
2020 Q1
14 Quartale
JEPI-Symbol
6
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
45,6 Mrd. $
27,9 Mio. $ 2,62 %
520.673
+68.258
+15 % +3,76 Mio. $
2022 Q3
4 Quartale
XLV-Symbol
7
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
46,6 Mrd. $
27,6 Mio. $ 2,59 %
214.090
-5.705
-3 % -757.419 $
2020 Q1
14 Quartale
IJH-Symbol
8
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
27,4 Mio. $ 2,57 %
549.130
+23.070
+4 % +1,21 Mio. $
2020 Q1
14 Quartale
IJR-Symbol
9
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
104 Mrd. $
25,6 Mio. $ 2,4 %
270.998
+18.904
+7 % +1,89 Mio. $
2020 Q1
14 Quartale
MSFT-Symbol
10
Microsoft
MSFT
3,87 Bio. $
23,3 Mio. $ 2,19 %
73.782
+4.041
+6 % +1,34 Mio. $
2020 Q1
14 Quartale
IWD-Symbol
11
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
84,2 Mrd. $
21,8 Mio. $ 2,05 %
143.820
+6.543
+5 % +1,04 Mio. $
2020 Q1
14 Quartale
VTI-Symbol
12
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
687 Mrd. $
21,4 Mio. $ 2,01 %
100.553
-617
-0,6 % -136.572 $
2020 Q1
14 Quartale
NVDA-Symbol
13
NVIDIA
NVDA
5,12 Bio. $
21,1 Mio. $ 1,99 %
485.780
-35.810
-7 % -1,6 Mio. $
2020 Q1
14 Quartale
XLY-Symbol
14
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
22,1 Mrd. $
18,1 Mio. $ 1,7 %
225.144
-8.820
-4 % -745.675 $
2020 Q1
14 Quartale
XLF-Symbol
15
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
51,9 Mrd. $
17,3 Mio. $ 1,63 %
521.476
-17.516
-3 % -603.572 $
2020 Q1
14 Quartale
SPDW-Symbol
16
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
40,6 Mrd. $
16 Mio. $ 1,5 %
515.145
+6.518
+1 % +210.494 $
2020 Q2
13 Quartale
XLC-Symbol
17
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
22,5 Mrd. $
14,6 Mio. $ 1,37 %
222.555
-7.145
-3 % -476.572 $
2020 Q1
14 Quartale
XLI-Symbol
18
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
29,8 Mrd. $
12,4 Mio. $ 1,17 %
122.744
-4.047
-3 % -433.218 $
2020 Q1
14 Quartale
IEUR-Symbol
19
iShares Core MSCI Europe ETF
IEUR
9,29 Mrd. $
12,2 Mio. $ 1,14 %
244.992
-6.944
-3 % -360.985 $
2020 Q3
12 Quartale
HDV-Symbol
20
iShares Core High Dividend ETF
HDV
15,8 Mrd. $
10,4 Mio. $ 0,98 %
524.735
-12.380
-2 % -253.334 $
2020 Q1
14 Quartale
XLE-Symbol
21
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
45,4 Mrd. $
10,3 Mio. $ 0,96 %
227.044
-4.348
-2 % -190.244 $
2020 Q1
14 Quartale
IVW-Symbol
22
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
75,5 Mrd. $
9,8 Mio. $ 0,92 %
143.669
-2.155
-1 % -152.504 $
2020 Q1
14 Quartale
ARCC-Symbol
23
Ares Capital
ARCC
13,5 Mrd. $
8,8 Mio. $ 0,83 %
452.140
-1
-0 % -19 $
2020 Q1
14 Quartale
VO-Symbol
24
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
106 Mrd. $
8,75 Mio. $ 0,82 %
168.040
+11.376
+7 % +623.879 $
2020 Q2
13 Quartale
XLP-Symbol
25
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
14,8 Mrd. $
8,73 Mio. $ 0,82 %
126.899
-3.930
-3 % -287.632 $
2020 Q1
14 Quartale
1
2 3 4 5

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Silicon Valley Community Foundation Mountain View, California 1,77 Mrd. $ AUM 13 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Good Life Advisors Reading, Pennsylvania 1,6 Mrd. $ AUM 15,83 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HPS Investment Partners
HPS Investment Partners New York 1,52 Mrd. $ AUM 19,81 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Money Design
Money Design Tokyo, Japan 2,14 Mrd. $ AUM 10,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Walgreens Boots Alliance
Walgreens Boots Alliance Deerfield, Illinois 2,24 Mrd. $ AUM 36,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Grassi Investment Management
Grassi Investment Management Santa Clara, California 1,26 Mrd. $ AUM 23,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Nebula Research & Development
Nebula Research & Development New York 1,17 Mrd. $ AUM 15,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Northeast Financial Consultants
Northeast Financial Consultants Westport, Connecticut 2,45 Mrd. $ AUM 15,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Graypoint LLC für Q3 2023

Zum Stand von Q3 2023 hielt Graypoint LLC 430 Positionen im Wert von 1,06 Mrd. $, ein Anstieg um 5,7 % gegenüber 1,01 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 32 % des Portfolios aus.

Graypoint LLC investierte 93,7 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2023, eröffnete 53 neue Positionen und stockte 205 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares Core Dividend Growth ETF: 103.824 Aktien im Wert von 5,14 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 64 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 64 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf NVIDIA; sie wurde auf 1,6 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Graypoint LLC im Q3 2023 war iShares Core Dividend Growth ETF: 103.824 Aktien im Wert von 5,14 Mio. $.
  • Graypoint LLC hat seine Position in iShares Core S&P 500 ETF in Q3 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,92 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Graypoint LLC im Q3 2023 entfiel auf NVIDIA und belief sich schätzungsweise auf 1,6 Mio. $.
  • Graypoint LLC hat seine Position in State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF im Q3 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 873.020 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Graypoint LLC machen im Q3 2023 32 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,06 Mrd. $ aus.
  • Graypoint LLC eröffnete 53 neue Positionen und schloss 25 Positionen im Q3 2023.
  • Der Portfoliowert von Graypoint LLC stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,7 % auf 1,06 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Graypoint LLC für Q3 2023 am 26. Okt. 2023 eingereichten 13F-Meldung .