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Graypoint LLC Portfolio-Positionen
AUM
1,78 Mrd. $
Umschlag
12,36 %
1-J.-Rendite (gesch.)
16,72 %
Graypoint is a financial advisory firm, created through the merger of Bender Lane Advisory and Hugh Johnson Advisors in 2019. Its clients include high net worth individuals, corporate executives and institutions. Graypoint agreed in 2025 to merge with Cerity Partners, a wealth management firm, and operates under the Cerity Partners name.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-17,29 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+16,72 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+72,83 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+113,84 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
359 Mio. $
AUM-Wachstum
–
Kapitalfluss
+419 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
116,85 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
35,1 %
Position
151
Neu
151
Aufgestockt
–
Reduziert
–
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
0
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+30,3 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+27,4 Mio. $ |
| 3 |
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF
GVI
|
+16 Mio. $ |
| 4 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+12,8 Mio. $ |
| 5 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+11,5 Mio. $ |
Größte Verkäufe
In diesem Quartal keine Verkäufe
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 49,92 % |
| 2 | Technologie | 15,81 % |
| 3 | Finanzwesen | 7,73 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 6,95 % |
| 5 | Basiskonsumgüter | 5,47 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
| 25,2 Mio. $ | 7,03 % |
+195.719
| Neu | +30,3 Mio. $ |
2020 Q1
0 Quartale
|
|
|
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
800 Mrd. $
| 23,2 Mio. $ | 6,46 % |
+89.848
| Neu | +27,4 Mio. $ |
2020 Q1
0 Quartale
|
|
|
3
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF
GVI
3,83 Mrd. $
| 16,1 Mio. $ | 4,49 % |
+140.472
| Neu | +16 Mio. $ |
2020 Q1
0 Quartale
|
|
|
4
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
73,4 Mrd. $
| 11,2 Mio. $ | 3,11 % |
+270.720
| Neu | +12,8 Mio. $ |
2020 Q1
0 Quartale
|
|
|
5
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
51 Mrd. $
| 10,5 Mio. $ | 2,92 % |
+118.107
| Neu | +11,5 Mio. $ |
2020 Q1
0 Quartale
|
|
6
Apple
AAPL
5,18 Bio. $
| 8,91 Mio. $ | 2,48 % |
+140.216
| Neu | +10,3 Mio. $ |
2020 Q1
0 Quartale
|
|
7
Texas Instruments
TXN
277 Mrd. $
| 8,12 Mio. $ | 2,26 % |
+81.252
| Neu | +9,8 Mio. $ |
2020 Q1
0 Quartale
|
|
8
Microsoft
MSFT
3,89 Bio. $
| 8,01 Mio. $ | 2,23 % |
+50.775
| Neu | +8,35 Mio. $ |
2020 Q1
0 Quartale
|
|
9
NVIDIA
NVDA
3,93 Bio. $
| 7,46 Mio. $ | 2,08 % |
+1.131.560
| Neu | +7,14 Mio. $ |
2020 Q1
0 Quartale
|
|
10
Abbott
ABT
188 Mrd. $
| 7,3 Mio. $ | 2,04 % |
+92.514
| Neu | +7,72 Mio. $ |
2020 Q1
0 Quartale
|
|
11
Fiserv Inc
FISV
33,9 Mrd. $
| 6,71 Mio. $ | 1,87 % |
+70.609
| Neu | +7,84 Mio. $ |
2020 Q1
0 Quartale
|
|
12
Union Pacific
UNP
180 Mrd. $
| 6,45 Mio. $ | 1,8 % |
+45.705
| Neu | +7,56 Mio. $ |
2020 Q1
0 Quartale
|
|
13
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
113 Mrd. $
| 6,4 Mio. $ | 1,78 % |
+159.178
| Neu | +7,26 Mio. $ |
2020 Q1
0 Quartale
|
|
14
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
51,6 Mrd. $
| 6,37 Mio. $ | 1,78 % |
+66.222
| Neu | +7,88 Mio. $ |
2020 Q1
0 Quartale
|
|
15
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
23,4 Mrd. $
| 6,36 Mio. $ | 1,77 % |
+129.794
| Neu | +7,66 Mio. $ |
2020 Q1
0 Quartale
|
|
16
Church & Dwight Co
CHD
26,7 Mrd. $
| 6,07 Mio. $ | 1,69 % |
+94.571
| Neu | +6,71 Mio. $ |
2020 Q1
0 Quartale
|
|
17
Walt Disney
DIS
205 Mrd. $
| 5,92 Mio. $ | 1,65 % |
+61.279
| Neu | +7,75 Mio. $ |
2020 Q1
0 Quartale
|
|
18
Allstate
ALL
66,2 Mrd. $
| 5,55 Mio. $ | 1,55 % |
+60.557
| Neu | +6,58 Mio. $ |
2020 Q1
0 Quartale
|
|
19
Walmart Inc
WMT
1,02 Bio. $
| 5,39 Mio. $ | 1,5 % |
+142.218
| Neu | +5,47 Mio. $ |
2020 Q1
0 Quartale
|
|
20
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
24,3 Mrd. $
| 5,22 Mio. $ | 1,46 % |
+188.484
| Neu | +6,03 Mio. $ |
2020 Q1
0 Quartale
|
|
|
FRC
21
Nicht mehr gelistet
First Republic Bank
FRC
| 5,18 Mio. $ | 1,44 % |
+63.001
| Neu | +6,67 Mio. $ |
2020 Q1
0 Quartale
|
|
22
Lowe's Companies
LOW
128 Mrd. $
| 4,58 Mio. $ | 1,28 % |
+53.291
| Neu | +5,82 Mio. $ |
2020 Q1
0 Quartale
|
|
23
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
118 Mrd. $
| 4,52 Mio. $ | 1,26 % |
+119.940
| Neu | +5,17 Mio. $ |
2020 Q1
0 Quartale
|
|
24
Danaher
DHR
164 Mrd. $
| 4,48 Mio. $ | 1,25 % |
+36.535
| Neu | +4,92 Mio. $ |
2020 Q1
0 Quartale
|
|
25
Intel
INTC
317 Mrd. $
| 4,42 Mio. $ | 1,23 % |
+81.627
| Neu | +4,83 Mio. $ |
2020 Q1
0 Quartale
|
|
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Portfolio-Rückblick von Graypoint LLC für Q1 2020
Für Graypoint LLC ist Q1 2020 das erste Quartal, für das eine 13F-Meldung vorliegt. Darin wurden 151 Positionen im Wert von 359 Mio. $ offengelegt. Die zehn größten Positionen machen 35 % des Portfolios aus.
Die größte Position ist Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF: 195.719 Aktien im Wert von 25,2 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio am stärksten in Sonstiges mit einem Anteil von 50 % am verwalteten Vermögen konzentriert, gefolgt von Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Graypoint LLC im Q1 2020 war Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF: 195.719 Aktien im Wert von 25,2 Mio. $.
- Die zehn größten Positionen von Graypoint LLC machen im Q1 2020 35 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 359 Mio. $ aus.
- In der ersten erfassten 13F-Meldung von Graypoint LLC für Q1 2020 wurden 151 Positionen offengelegt.
Auf Grundlage der von Graypoint LLC für Q1 2020 am 30. Apr. 2020 eingereichten 13F-Meldung .