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Northeast Financial Consultants

Northeast Financial Consultants Portfolio-Positionen

AUM 2,45 Mrd. $ Umschlag 14,47 %
1-J.-Rendite (gesch.) 15,14 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,2 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,14 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+63,77 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+108,46 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+198,58 %
AUM
2,45 Mrd. $
AUM-Wachstum
+191 Mio. $
Kapitalfluss
-25,7 Mio. $
Kapitalfluss %
-1,05 %
Anteil der Top-10-Positionen
54,67 %
Position
311
Neu
33
Aufgestockt
40
Reduziert
83
Geschlossen
12
Durchschnittliche Haltedauer
4,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+8,98 Mio. $
2
ACWI-Symbol
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
+8,41 Mio. $
3
BXSL-Symbol
Blackstone Secured Lending
BXSL
+6,61 Mio. $
4
WLK-Symbol
Westlake Corp
WLK
+2,03 Mio. $
5
EUAD-Symbol
Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF
EUAD
+1,92 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+15 Mio. $
2
IJR-Symbol
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
+7,23 Mio. $
3
COWZ-Symbol
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
+5,74 Mio. $
4
GBDC-Symbol
Golub Capital BDC
GBDC
+3,39 Mio. $
5
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+3,13 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 63,22 %
2 Finanzwesen 13,22 %
3 Technologie 8,17 %
4 Kommunikationsdienste 3,57 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 3,23 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VUG-Symbol
1
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
225 Mrd. $
340 Mio. $ 13,89 %
4.648.962
+28.848
+0,6 % +1,9 Mio. $
2019 Q2
24 Quartale
VOO-Symbol
2
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
272 Mio. $ 11,12 %
478.910
+17.082
+4 % +8,98 Mio. $
2016 Q1
37 Quartale
VIG-Symbol
3
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
115 Mrd. $
132 Mio. $ 5,4 %
645.156
+6.210
+1 % +1,2 Mio. $
2016 Q3
35 Quartale
BXSL-Symbol
4
Blackstone Secured Lending
BXSL
5,57 Mrd. $
103 Mio. $ 4,22 %
3.359.523
+216.835
+7 % +6,61 Mio. $
2022 Q1
13 Quartale
QQQ-Symbol
5
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
102 Mio. $ 4,16 %
184.612
+694
+0,4 % +345.158 $
2014 Q2
44 Quartale
SPY-Symbol
6
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
815 Mrd. $
102 Mio. $ 4,16 %
164.807
-2.291
-1 % -1,31 Mio. $
2013 Q4
46 Quartale
DGRO-Symbol
7
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
44,7 Mrd. $
93,4 Mio. $ 3,82 %
1.460.398
-8.811
-0,6 % -537.260 $
2019 Q2
24 Quartale
MSFT-Symbol
8
Microsoft
MSFT
3,87 Bio. $
67,1 Mio. $ 2,74 %
134.971
-7.203
-5 % -3,13 Mio. $
2015 Q4
38 Quartale
AMZN-Symbol
9
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
64 Mio. $ 2,62 %
291.623
-4.287
-1 % -848.353 $
2013 Q4
46 Quartale
VYM-Symbol
10
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
82,8 Mrd. $
62 Mio. $ 2,54 %
465.351
-11.717
-2 % -1,48 Mio. $
2013 Q4
46 Quartale
GBDC-Symbol
11
Golub Capital BDC
GBDC
3,17 Mrd. $
56,9 Mio. $ 2,33 %
3.887.089
-232.954
-6 % -3,39 Mio. $
2016 Q3
35 Quartale
AAPL-Symbol
12
Apple
AAPL
5,08 Bio. $
47,8 Mio. $ 1,96 %
233.136
-74.513
-24 % -15 Mio. $
2013 Q4
46 Quartale
FDN-Symbol
13
First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF
FDN
5,12 Mrd. $
40,6 Mio. $ 1,66 %
150.719
-3.550
-2 % -853.484 $
2018 Q4
26 Quartale
COWZ-Symbol
14
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
19,9 Mrd. $
37,1 Mio. $ 1,52 %
673.134
-108.334
-14 % -5,74 Mio. $
2022 Q3
11 Quartale
GOOG-Symbol
15
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,92 Bio. $
36,6 Mio. $ 1,5 %
206.148
-3.873
-2 % -640.014 $
2013 Q4
46 Quartale
IGV-Symbol
16
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
15,1 Mrd. $
35,4 Mio. $ 1,45 %
323.518
-487
-0,2 % -48.163 $
2020 Q3
19 Quartale
GOOGL-Symbol
17
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,97 Bio. $
33,1 Mio. $ 1,35 %
187.704
-1.653
-0,9 % -270.582 $
2015 Q4
38 Quartale
VTI-Symbol
18
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
690 Mrd. $
32,7 Mio. $ 1,34 %
107.643
-106
-0,1 % -29.813 $
2015 Q1
41 Quartale
JPM-Symbol
19
JPMorgan Chase
JPM
894 Mrd. $
32,4 Mio. $ 1,32 %
111.715
-8.956
-7 % -2,29 Mio. $
2013 Q4
46 Quartale
NVDA-Symbol
20
NVIDIA
NVDA
5,12 Bio. $
28,6 Mio. $ 1,17 %
181.135
+12.198
+7 % +1,54 Mio. $
2019 Q1
25 Quartale
XLK-Symbol
21
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
120 Mrd. $
25,7 Mio. $ 1,05 %
202.750
-1.994
-1 % -221.274 $
2019 Q2
24 Quartale
PFE-Symbol
22
Pfizer
PFE
173 Mrd. $
25,2 Mio. $ 1,03 %
1.040.851
-111.079
-10 % -2,59 Mio. $
2013 Q4
46 Quartale
AVGO-Symbol
23
Broadcom
AVGO
1,54 Bio. $
24,9 Mio. $ 1,02 %
90.240
-892
-1 % -193.696 $
2019 Q1
25 Quartale
ITOT-Symbol
24
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
96,2 Mrd. $
22,4 Mio. $ 0,92 %
166.245
+23
+0 % +2.870 $
2023 Q3
7 Quartale
KKR-Symbol
25
KKR & Co
KKR
83,6 Mrd. $
19,1 Mio. $ 0,78 %
143.450
-650
-0,5 % -76.086 $
2013 Q4
46 Quartale
1
2 3 4 5

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Graypoint LLC
Graypoint LLC Albany, New York 1,78 Mrd. $ AUM 16,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Silicon Valley Community Foundation
Silicon Valley Community Foundation Mountain View, California 1,77 Mrd. $ AUM 13 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Good Life Advisors
Good Life Advisors Reading, Pennsylvania 1,6 Mrd. $ AUM 15,83 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HPS Investment Partners
HPS Investment Partners New York 1,52 Mrd. $ AUM 19,81 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Meag Munich Ergo
Meag Munich Ergo Munich, Germany 3,54 Mrd. $ AUM 20 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Northeast Financial Consultants für Q2 2025

Zum Stand von Q2 2025 hielt Northeast Financial Consultants 311 Positionen im Wert von 2,45 Mrd. $, ein Anstieg um 8,5 % gegenüber 2,26 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 55 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Northeast Financial Consultants für Q2 2025 weist 33 neu, 40 erhöht, 83 reduziert und 12 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war iShares MSCI ACWI ETF: 70.178 Aktien im Wert von 9,02 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Apple mit einem geschätzten Wert von 15 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 63 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 61 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Technologie.

  • Der größte Kauf von Northeast Financial Consultants im Q2 2025 war iShares MSCI ACWI ETF: 70.178 Aktien im Wert von 9,02 Mio. $.
  • Northeast Financial Consultants hat seine Position in Vanguard S&P 500 ETF in Q2 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 8,98 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Northeast Financial Consultants im Q2 2025 entfiel auf Apple und belief sich schätzungsweise auf 15 Mio. $.
  • Northeast Financial Consultants hat seine Position in Occidental Petroleum im Q2 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,89 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Northeast Financial Consultants machen im Q2 2025 55 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,45 Mrd. $ aus.
  • Northeast Financial Consultants eröffnete 33 neue Positionen und schloss 12 Positionen im Q2 2025.
  • Der Portfoliowert von Northeast Financial Consultants stieg gegenüber dem Vorquartal um 8,5 % auf 2,45 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Northeast Financial Consultants für Q2 2025 am 15. Aug. 2025 eingereichten 13F-Meldung .