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Money Design Portfolio-Positionen
AUM
2,14 Mrd. $
Umschlag
4 %
1-J.-Rendite (gesch.)
10,33 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,64 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+10,33 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+26,41 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+31,94 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
2,14 Mrd. $
AUM-Wachstum
+135 Mio. $
(+6,8 %)
Kapitalfluss
+44,3 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
2,07 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
64,32 %
Position
75
Neu
–
Aufgestockt
32
Reduziert
40
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
4,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+31,2 Mio. $ |
| 2 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+23,5 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
|
+16,5 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+11,1 Mio. $ |
| 5 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+9,6 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+19,6 Mio. $ |
| 2 |
iShares MSCI Pacific ex Japan ETF
EPP
|
+17,2 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+12 Mio. $ |
| 4 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+11,6 Mio. $ |
| 5 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+7,23 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
| 245 Mio. $ | 11,43 % |
1.384.981
+65.773
| +5 % | +11,1 Mio. $ |
2017 Q3
31 Quartale
|
|
2
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
227 Mrd. $
| 243 Mio. $ | 11,35 % |
3.324.918
+68.454
| +2 % | +4,51 Mio. $ |
2024 Q4
2 Quartale
|
|
|
3
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
29,4 Mrd. $
| 171 Mio. $ | 7,98 % |
1.558.854
+89.453
| +6 % | +9,6 Mio. $ |
2022 Q2
12 Quartale
|
|
4
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
29,8 Mrd. $
| 132 Mio. $ | 6,18 % |
1.708.025
+77.214
| +5 % | +5,7 Mio. $ |
2018 Q2
28 Quartale
|
|
5
iShares MBS ETF
MBB
35,9 Mrd. $
| 131 Mio. $ | 6,1 % |
1.390.916
+62.046
| +5 % | +5,75 Mio. $ |
2017 Q3
31 Quartale
|
|
|
6
iShares Gold Trust
IAU
61,8 Mrd. $
| 115 Mio. $ | 5,35 % |
1.837.740
+379.015
| +26 % | +23,5 Mio. $ |
2017 Q3
31 Quartale
|
|
|
7
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
49,8 Mrd. $
| 93,8 Mio. $ | 4,38 % |
1.063.172
-224.717
| -17 % | -19,6 Mio. $ |
2024 Q4
2 Quartale
|
|
8
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
| 86,9 Mio. $ | 4,06 % |
1.757.212
+41.483
| +2 % | +1,92 Mio. $ |
2018 Q3
27 Quartale
|
|
|
9
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
5,82 Mrd. $
| 86,6 Mio. $ | 4,05 % |
3.399.510
+173.582
| +5 % | +16,5 Mio. $ |
2018 Q4
26 Quartale
|
|
|
10
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
35,2 Mrd. $
| 73,6 Mio. $ | 3,44 % |
1.251.534
-205.516
| -14 % | -12 Mio. $ |
2022 Q4
10 Quartale
|
|
|
11
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
23,4 Mrd. $
| 66,8 Mio. $ | 3,12 % |
1.266.732
+597.669
| +89 % | +31,2 Mio. $ |
2020 Q3
19 Quartale
|
|
12
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
5,37 Mrd. $
| 62,5 Mio. $ | 2,92 % |
1.503.826
+87.613
| +6 % | +3,58 Mio. $ |
2017 Q3
31 Quartale
|
|
13
iShares US Real Estate ETF
IYR
4,18 Mrd. $
| 52,4 Mio. $ | 2,45 % |
553.275
+26.370
| +5 % | +2,46 Mio. $ |
2017 Q3
31 Quartale
|
|
|
14
iShares TIPS Bond ETF
TIP
14,4 Mrd. $
| 46 Mio. $ | 2,15 % |
418.089
-66.300
| -14 % | -7,23 Mio. $ |
2017 Q3
31 Quartale
|
|
15
WisdomTree India Earnings Fund ETF
EPI
1,83 Mrd. $
| 35,8 Mio. $ | 1,67 % |
753.862
+51.997
| +7 % | +2,36 Mio. $ |
2024 Q3
3 Quartale
|
|
16
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
55,6 Mrd. $
| 31,9 Mio. $ | 1,49 % |
334.266
+995
| +0,3 % | +85.296 $ |
2020 Q2
20 Quartale
|
|
17
iShares Silver Trust
SLV
27,7 Mrd. $
| 30,1 Mio. $ | 1,41 % |
918.258
+153.447
| +20 % | +4,69 Mio. $ |
2017 Q3
31 Quartale
|
|
18
iShares Global Infrastructure ETF
IGF
10,6 Mrd. $
| 30 Mio. $ | 1,4 % |
505.980
-58.370
| -10 % | -3,33 Mio. $ |
2017 Q3
31 Quartale
|
|
19
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
10 Mrd. $
| 28,1 Mio. $ | 1,31 % |
1.097.073
+51.742
| +5 % | +1,31 Mio. $ |
2018 Q4
26 Quartale
|
|
20
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
7,91 Mrd. $
| 28 Mio. $ | 1,31 % |
676.601
+31.914
| +5 % | +1,31 Mio. $ |
2018 Q4
26 Quartale
|
|
21
Xtrackers S&P 500 ESG ETF
SNPE
2,9 Mrd. $
| 23,5 Mio. $ | 1,1 % |
425.847
+15.434
| +4 % | +789.272 $ |
2025 Q1
1 Quartal
|
|
22
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
36,8 Mrd. $
| 19,7 Mio. $ | 0,92 % |
376.481
+16.523
| +5 % | +825.715 $ |
2018 Q4
26 Quartale
|
|
23
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
11,9 Mrd. $
| 19,7 Mio. $ | 0,92 % |
220.715
-17.669
| -7 % | -1,51 Mio. $ |
2021 Q4
14 Quartale
|
|
24
iShares ESG Optimized MSCI USA ETF
SUSA
4,05 Mrd. $
| 16,9 Mio. $ | 0,79 % |
133.471
+542
| +0,4 % | +63.908 $ |
2020 Q4
18 Quartale
|
|
25
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
20,6 Mrd. $
| 16,7 Mio. $ | 0,78 % |
331.306
-43.863
| -12 % | -2,19 Mio. $ |
2018 Q4
26 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Money Design für Q2 2025
Zum Stand von Q2 2025 hielt Money Design 75 Positionen im Wert von 2,14 Mrd. $, ein Anstieg um 6,8 % gegenüber 2,01 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 64 % des Portfolios aus.
Der Handel war in Q2 2025 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 4 %. Money Design eröffnete keine neuen Positionen und schloss 3, sodass das Portfolio mit 75 Positionen weitgehend unverändert blieb.
- Money Design hat seine Position in iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF in Q2 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 31,2 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Money Design im Q2 2025 entfiel auf iShares 20+ Year Treasury Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 19,6 Mio. $.
- Money Design hat seine Position in iShares MSCI Pacific ex Japan ETF im Q2 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 17,2 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Money Design machen im Q2 2025 64 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,14 Mrd. $ aus.
- Money Design eröffnete 0 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q2 2025.
- Der Portfoliowert von Money Design stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,8 % auf 2,14 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Money Design für Q2 2025 am 31. Juli 2025 eingereichten 13F-Meldung .