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Money Design 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$21.4억
회전율
4%
1년 추정 수익률
10.33%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+5.64%
1년 예상 수익률
+10.33%
3년 예상 수익률
+26.41%
5년 예상 수익률
+31.94%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$21.4억
AUM 성장
+US$1.35억
(+6.8%)
자금 흐름
+US$4427만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.07%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
64.32%
보유액
75
신규
–
증가
32
축소
40
청산됨
3
평균 보유 기간
4.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+US$3122만 |
| 2 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+US$2349만 |
| 3 |
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
|
+US$1648만 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$1111만 |
| 5 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+US$960만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$1959만 |
| 2 |
iShares MSCI Pacific ex Japan ETF
EPP
|
+US$1723만 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$1204만 |
| 4 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$1157만 |
| 5 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+US$723만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905억
| US$2.45억 | 11.43% |
1,384,981
+65,773
| +5% | +US$1111만 |
2017 Q3
31개 분기
|
|
2
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273억
| US$2.43억 | 11.35% |
3,324,918
+68,454
| +2% | +US$451만 |
2024 Q4
2개 분기
|
|
|
3
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$294억
| US$1.71억 | 7.98% |
1,558,854
+89,453
| +6% | +US$960만 |
2022 Q2
12개 분기
|
|
4
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
US$298억
| US$1.32억 | 6.18% |
1,708,025
+77,214
| +5% | +US$570만 |
2018 Q2
28개 분기
|
|
5
iShares MBS ETF
MBB
US$359억
| US$1.31억 | 6.1% |
1,390,916
+62,046
| +5% | +US$575만 |
2017 Q3
31개 분기
|
|
|
6
iShares Gold Trust
IAU
US$618억
| US$1.15억 | 5.35% |
1,837,740
+379,015
| +26% | +US$2349만 |
2017 Q3
31개 분기
|
|
|
7
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$498억
| US$9382만 | 4.38% |
1,063,172
-224,717
| -17% | -US$1959만 |
2024 Q4
2개 분기
|
|
8
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226억
| US$8691만 | 4.06% |
1,757,212
+41,483
| +2% | +US$192만 |
2018 Q3
27개 분기
|
|
|
9
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
US$58.2억
| US$8662만 | 4.05% |
3,399,510
+173,582
| +5% | +US$1648만 |
2018 Q4
26개 분기
|
|
|
10
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$352억
| US$7356만 | 3.44% |
1,251,534
-205,516
| -14% | -US$1204만 |
2022 Q4
10개 분기
|
|
|
11
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$234억
| US$6683만 | 3.12% |
1,266,732
+597,669
| +89% | +US$3122만 |
2020 Q3
19개 분기
|
|
12
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
US$53.7억
| US$6254만 | 2.92% |
1,503,826
+87,613
| +6% | +US$358만 |
2017 Q3
31개 분기
|
|
13
iShares US Real Estate ETF
IYR
US$41.8억
| US$5243만 | 2.45% |
553,275
+26,370
| +5% | +US$246만 |
2017 Q3
31개 분기
|
|
|
14
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$144억
| US$4601만 | 2.15% |
418,089
-66,300
| -14% | -US$723만 |
2017 Q3
31개 분기
|
|
15
WisdomTree India Earnings Fund ETF
EPI
US$18.3억
| US$3579만 | 1.67% |
753,862
+51,997
| +7% | +US$236만 |
2024 Q3
3개 분기
|
|
16
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$556억
| US$3186만 | 1.49% |
334,266
+995
| +0.3% | +US$8.53만 |
2020 Q2
20개 분기
|
|
17
iShares Silver Trust
SLV
US$277억
| US$3013만 | 1.41% |
918,258
+153,447
| +20% | +US$469만 |
2017 Q3
31개 분기
|
|
18
iShares Global Infrastructure ETF
IGF
US$106억
| US$2995만 | 1.4% |
505,980
-58,370
| -10% | -US$333만 |
2017 Q3
31개 분기
|
|
19
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
US$100억
| US$2808만 | 1.31% |
1,097,073
+51,742
| +5% | +US$131만 |
2018 Q4
26개 분기
|
|
20
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
US$79.1억
| US$2802만 | 1.31% |
676,601
+31,914
| +5% | +US$131만 |
2018 Q4
26개 분기
|
|
21
Xtrackers S&P 500 ESG ETF
SNPE
US$29억
| US$2355만 | 1.1% |
425,847
+15,434
| +4% | +US$78.9만 |
2025 Q1
1분기
|
|
22
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$368억
| US$1970만 | 0.92% |
376,481
+16,523
| +5% | +US$82.6만 |
2018 Q4
26개 분기
|
|
23
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
US$119억
| US$1969만 | 0.92% |
220,715
-17,669
| -7% | -US$151만 |
2021 Q4
14개 분기
|
|
24
iShares ESG Optimized MSCI USA ETF
SUSA
US$40.5억
| US$1692만 | 0.79% |
133,471
+542
| +0.4% | +US$6.39만 |
2020 Q4
18개 분기
|
|
25
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$206억
| US$1666만 | 0.78% |
331,306
-43,863
| -12% | -US$219만 |
2018 Q4
26개 분기
|
|
유사한 펀드
Money Design의 2025년 2분기 포트폴리오 리뷰
2025년 2분기 기준, Money Design는 US$21.4억 상당의 75개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$20.1억에서 6.8% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 64%를 차지해요.
2025년 2분기에는 거래가 적었어요. 포트폴리오 회전율은 4%였어요. Money Design은(는) 신규 포지션을 추가하지 않고 3개 포지션을 정리해, 75개 포지션으로 구성된 포트폴리오를 대체로 그대로 유지했어요.
- 2025년 2분기에 iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Money Design로, 추정 증가액은 US$3122만 규모예요.
- Money Design의 2025년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares 20+ Year Treasury Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$1959만예요.
- Money Design는 2025년 2분기에 iShares MSCI Pacific ex Japan ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1723만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Money Design의 2025년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$21.4억 중 64%를 차지해요.
- Money Design는 2025년 2분기에 신규 포지션 0개를 편입하고 3개를 청산했어요.
- Money Design의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.8% 상승해 US$21.4억에 이르렀어요.
2025년 7월 31일에 제출된 Money Design의 2025년 2분기 13F 공시 기준입니다.