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Martin Currie 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$26.1억
회전율
15.52%
1년 추정 수익률
29.41%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+14.66%
1년 예상 수익률
+29.41%
3년 예상 수익률
+113.59%
5년 예상 수익률
+146.61%
10년 예상 수익률
+447.23%
AUM
US$26.1억
AUM 성장
+US$1.28억
(+5.2%)
자금 흐름
-US$1.44억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-5.51%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
60.77%
보유액
58
신규
2
증가
6
축소
43
청산됨
7
평균 보유 기간
3.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
4.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$2737만 |
| 2 |
Inter&Co
INTR
|
+US$2508만 |
| 3 |
iShares MSCI Saudi Arabia ETF
KSA
|
+US$2358만 |
| 4 |
Visa
V
|
+US$604만 |
| 5 |
Idexx Laboratories
IDXX
|
+US$145만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
TSMC
TSM
|
+US$3768만 |
| 2 |
lululemon athletica
LULU
|
+US$2656만 |
| 3 |
Trip.com Group
TCOM
|
+US$2590만 |
| 4 |
Globant
GLOB
|
+US$1613만 |
| 5 |
Autodesk
ADSK
|
+US$1524만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 31.79% |
| 2 | 임의소비재 | 24.57% |
| 3 | 금융 | 20.16% |
| 4 | 건강관리 | 11.39% |
| 5 | 소재 | 6.31% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
TSMC
TSM
US$2.14조
| US$2.49억 | 9.55% |
1,099,359
-203,418
| -16% | -US$3768만 |
2013 Q2
48개 분기
|
|
2
HDFC Bank
HDB
US$1225억
| US$2.18억 | 8.35% |
5,677,884
-67,420
| -1% | -US$244만 |
2015 Q4
38개 분기
|
|
3
Ferrari
RACE
US$697억
| US$1.83억 | 7% |
372,710
-17,383
| -4% | -US$808만 |
2018 Q4
26개 분기
|
|
|
4
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$1.66억 | 6.35% |
332,849
+63,027
| +23% | +US$2737만 |
2017 Q1
33개 분기
|
|
5
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$1.52억 | 5.85% |
964,719
-98,003
| -9% | -US$1233만 |
2021 Q1
17개 분기
|
|
6
Alibaba
BABA
US$2714억
| US$1.49억 | 5.72% |
1,314,941
-111,123
| -8% | -US$1316만 |
2014 Q3
43개 분기
|
|
7
Linde
LIN
US$2298억
| US$1.47억 | 5.66% |
314,341
-10,964
| -3% | -US$500만 |
2018 Q4
26개 분기
|
|
8
ICICI Bank
IBN
US$1077억
| US$1.37억 | 5.26% |
4,078,097
-98,430
| -2% | -US$326만 |
2019 Q2
24개 분기
|
|
9
Mercado Libre
MELI
US$930억
| US$9518만 | 3.65% |
36,415
-958
| -3% | -US$224만 |
2023 Q2
8개 분기
|
|
10
Mastercard
MA
US$5409억
| US$8844만 | 3.39% |
157,379
-3,985
| -2% | -US$220만 |
2014 Q4
42개 분기
|
|
11
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$8567만 | 3.29% |
116,065
-2,614
| -2% | -US$162만 |
2024 Q4
2개 분기
|
|
12
Veeva Systems
VEEV
US$503억
| US$6899만 | 2.65% |
239,579
-8,519
| -3% | -US$211만 |
2020 Q3
19개 분기
|
|
13
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$6864만 | 2.63% |
334,550
-7,486
| -2% | -US$151만 |
2024 Q3
3개 분기
|
|
14
Mettler-Toledo International
MTD
US$325억
| US$6413만 | 2.46% |
54,591
-3,401
| -6% | -US$380만 |
2016 Q2
36개 분기
|
|
15
Cadence Design Systems
CDNS
US$880억
| US$6254만 | 2.4% |
202,957
-15,814
| -7% | -US$460만 |
2023 Q4
6개 분기
|
|
|
16
Autodesk
ADSK
US$501억
| US$5654만 | 2.17% |
182,642
-53,703
| -23% | -US$1524만 |
2021 Q2
16개 분기
|
|
|
17
Visa
V
US$7558억
| US$5447만 | 2.09% |
153,411
+17,324
| +13% | +US$604만 |
2016 Q3
35개 분기
|
|
|
18
iShares MSCI Saudi Arabia ETF
KSA
US$5.67억
| US$5379만 | 2.06% |
1,395,679
+601,208
| +76% | +US$2358만 |
2022 Q1
13개 분기
|
|
19
Zoetis
ZTS
US$328억
| US$4864만 | 1.87% |
311,872
+8,809
| +3% | +US$140만 |
2019 Q1
25개 분기
|
|
|
20
Idexx Laboratories
IDXX
US$441억
| US$4412만 | 1.69% |
82,254
+3,039
| +4% | +US$145만 |
2023 Q4
6개 분기
|
|
21
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$4287만 | 1.64% |
195,406
-1,526
| -0.8% | -US$30.2만 |
2016 Q2
36개 분기
|
|
22
JD.com
JD
US$365억
| US$3653만 | 1.4% |
1,119,082
-302,826
| -21% | -US$1033만 |
2020 Q4
18개 분기
|
|
23
Deckers Outdoor
DECK
US$117억
| US$3585만 | 1.38% |
347,862
-8,349
| -2% | -US$92.4만 |
2024 Q4
2개 분기
|
|
24
ResMed
RMD
US$336억
| US$3512만 | 1.35% |
136,131
-4,803
| -3% | -US$115만 |
2019 Q1
25개 분기
|
|
25
MakeMyTrip
MMYT
US$43.8억
| US$3318만 | 1.27% |
338,538
-10,971
| -3% | -US$111만 |
2024 Q4
2개 분기
|
|
유사한 펀드
Martin Currie의 2025년 2분기 포트폴리오 리뷰
2025년 2분기 기준, Martin Currie는 US$26.1억 상당의 58개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$24.8억에서 5.2% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 61%를 차지해요.
Martin Currie은(는) 2025년 2분기에 순 US$1.44억을 회수했으며, 7개 포지션을 청산하고 43개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 lululemon athletica으로, 추정 US$2656만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 32%로 가장 높아요. 한 분기 전 29%에서 상승했으며, 다음으로는 임의소비재와 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Martin Currie는 Inter&Co에 US$2804만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Martin Currie의 2025년 2분기 최대 매수 종목은 Inter&Co으로, US$2804만 상당의 3,773,950주를 매수했어요.
- 2025년 2분기에 Microsoft 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Martin Currie로, 추정 증가액은 US$2737만 규모예요.
- Martin Currie의 2025년 2분기 최대 비중 축소 종목은 TSMC이며, 추정 감소액은 US$3768만예요.
- Martin Currie는 2025년 2분기에 lululemon athletica 보유분을 전량 매도해 추정 US$2656만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Martin Currie의 2025년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$26.1억 중 61%를 차지해요.
- Martin Currie는 2025년 2분기에 신규 포지션 2개를 편입하고 7개를 청산했어요.
- Martin Currie의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 5.2% 상승해 US$26.1억에 이르렀어요.
2025년 8월 12일에 제출된 Martin Currie의 2025년 2분기 13F 공시 기준입니다.