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Northeast Financial Consultants 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$24.5억
회전율
14.47%
1년 추정 수익률
15.14%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+11.2%
1년 예상 수익률
+15.14%
3년 예상 수익률
+63.77%
5년 예상 수익률
+108.46%
10년 예상 수익률
+198.58%
AUM
US$24.5억
AUM 성장
+US$1.91억
(+8.5%)
자금 흐름
-US$2568만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.05%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
54.67%
보유액
311
신규
33
증가
40
축소
83
청산됨
12
평균 보유 기간
4.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$898만 |
| 2 |
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
|
+US$841만 |
| 3 |
Blackstone Secured Lending
BXSL
|
+US$661만 |
| 4 |
Westlake Corp
WLK
|
+US$203만 |
| 5 |
Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF
EUAD
|
+US$192만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$1505만 |
| 2 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$723만 |
| 3 |
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
|
+US$574만 |
| 4 |
Golub Capital BDC
GBDC
|
+US$339만 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$313만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 63.22% |
| 2 | 금융 | 13.22% |
| 3 | 정보기술 | 8.17% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 3.57% |
| 5 | 임의소비재 | 3.23% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2243억
| US$3.4억 | 13.89% |
4,648,962
+28,848
| +0.6% | +US$190만 |
2019 Q2
24개 분기
|
|
|
2
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$2.72억 | 11.12% |
478,910
+17,082
| +4% | +US$898만 |
2016 Q1
37개 분기
|
|
3
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1138억
| US$1.32억 | 5.4% |
645,156
+6,210
| +1% | +US$120만 |
2016 Q3
35개 분기
|
|
|
4
Blackstone Secured Lending
BXSL
US$54.4억
| US$1.03억 | 4.22% |
3,359,523
+216,835
| +7% | +US$661만 |
2022 Q1
13개 분기
|
|
5
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4754억
| US$1.02억 | 4.16% |
184,612
+694
| +0.4% | +US$34.5만 |
2014 Q2
44개 분기
|
|
6
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8105억
| US$1.02억 | 4.16% |
164,807
-2,291
| -1% | -US$131만 |
2013 Q4
46개 분기
|
|
7
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$444억
| US$9338만 | 3.82% |
1,460,398
-8,811
| -0.6% | -US$53.7만 |
2019 Q2
24개 분기
|
|
|
8
Microsoft
MSFT
US$3.89조
| US$6714만 | 2.74% |
134,971
-7,203
| -5% | -US$313만 |
2015 Q4
38개 분기
|
|
9
Amazon
AMZN
US$2.68조
| US$6398만 | 2.62% |
291,623
-4,287
| -1% | -US$84.8만 |
2013 Q4
46개 분기
|
|
10
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$822억
| US$6204만 | 2.54% |
465,351
-11,717
| -2% | -US$148만 |
2013 Q4
46개 분기
|
|
|
11
Golub Capital BDC
GBDC
US$31.5억
| US$5695만 | 2.33% |
3,887,089
-232,954
| -6% | -US$339만 |
2016 Q3
35개 분기
|
|
|
12
Apple
AAPL
US$5.07조
| US$4783만 | 1.96% |
233,136
-74,513
| -24% | -US$1505만 |
2013 Q4
46개 분기
|
|
13
First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF
FDN
US$51.2억
| US$4059만 | 1.66% |
150,719
-3,550
| -2% | -US$85.3만 |
2018 Q4
26개 분기
|
|
|
14
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
US$197억
| US$3709만 | 1.52% |
673,134
-108,334
| -14% | -US$574만 |
2022 Q3
11개 분기
|
|
15
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.88조
| US$3657만 | 1.5% |
206,148
-3,873
| -2% | -US$64만 |
2013 Q4
46개 분기
|
|
16
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
US$153억
| US$3543만 | 1.45% |
323,518
-487
| -0.2% | -US$4.82만 |
2020 Q3
19개 분기
|
|
17
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.92조
| US$3308만 | 1.35% |
187,704
-1,653
| -0.9% | -US$27.1만 |
2015 Q4
38개 분기
|
|
18
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6870억
| US$3272만 | 1.34% |
107,643
-106
| -0.1% | -US$2.98만 |
2015 Q1
41개 분기
|
|
19
JPMorgan Chase
JPM
US$8805억
| US$3239만 | 1.32% |
111,715
-8,956
| -7% | -US$229만 |
2013 Q4
46개 분기
|
|
20
NVIDIA
NVDA
US$5.09조
| US$2862만 | 1.17% |
181,135
+12,198
| +7% | +US$154만 |
2019 Q1
25개 분기
|
|
21
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1208억
| US$2567만 | 1.05% |
202,750
-1,994
| -1% | -US$22.1만 |
2019 Q2
24개 분기
|
|
22
Pfizer
PFE
US$1712억
| US$2523만 | 1.03% |
1,040,851
-111,079
| -10% | -US$259만 |
2013 Q4
46개 분기
|
|
23
Broadcom
AVGO
US$1.54조
| US$2487만 | 1.02% |
90,240
-892
| -1% | -US$19.4만 |
2019 Q1
25개 분기
|
|
24
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$957억
| US$2245만 | 0.92% |
166,245
+23
| +0% | +US$2.87천 |
2023 Q3
7개 분기
|
|
25
KKR & Co
KKR
US$820억
| US$1908만 | 0.78% |
143,450
-650
| -0.5% | -US$7.61만 |
2013 Q4
46개 분기
|
|
유사한 펀드
Northeast Financial Consultants의 2025년 2분기 포트폴리오 리뷰
2025년 2분기 기준, Northeast Financial Consultants 측은 US$24.5억 상당의 311개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$22.6억에서 8.5% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 55% 비중을 차지해요.
Northeast Financial Consultants의 2025년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 33개, 40개 증가, 83개 감소 및 12개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares MSCI ACWI ETF 주식으로, 70,178주를 보유했으며 가치는 US$902만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Apple 주식으로, 추정 금액은 US$1505만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 63% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 61%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 정보기술 순이에요.
- Northeast Financial Consultants의 2025년 2분기 최대 매수 종목은 iShares MSCI ACWI ETF 주식으로, US$902만 상당의 70,178주를 매수했어요.
- Northeast Financial Consultants 측이 2025년 2분기에 Vanguard S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$898만 규모예요.
- Northeast Financial Consultants의 2025년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Apple이며, 추정 감소액은 US$1505만예요.
- Northeast Financial Consultants 측은 2025년 2분기에 Occidental Petroleum 보유분을 전량 매도해 추정 US$289만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Northeast Financial Consultants의 2025년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$24.5억 중 55% 비중을 차지해요.
- Northeast Financial Consultants 측은 2025년 2분기에 신규 포지션 33개를 편입하고 12개를 청산했어요.
- Northeast Financial Consultants의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 8.5% 상승해 US$24.5억에 이르렀어요.
2025년 8월 15일에 제출된 Northeast Financial Consultants의 2025년 2분기 13F 공시 기준입니다.