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Northeast Financial Consultants Posiciones de la cartera
AUM
USD 2446 M
Rotación
14.47%
Rendimiento estimado a 1 año
15.14%
Northeast Financial Consultants is a multi-family office for ultra-high-net-worth families, founded in 1983 by Elwood Davis, its president. It started out in financial planning and tax advice, with services that cover investment management, alternative investments, retirement planning, estate planning and insurance analysis. In 2025, Corient, a wealth advisory firm founded in 2020, announced it was acquiring the firm.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+11.2%
Rendimiento estimado a 1 año
+15.14%
Rendimiento estimado a 3 años
+63.77%
Rendimiento estimado a 5 años
+108.46%
Rendimiento estimado a 10 años
+198.58%
AUM
USD 2446 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 191 M
(+8.5%)
Flujo de capital
-USD 25.7 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-1.05%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
54.67%
Posición
311
Nuevas
33
Aumentadas
40
Reducidas
83
Cerradas
12
Tiempo promedio de tenencia
4.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 8.98 M |
| 2 |
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
|
+USD 8.41 M |
| 3 |
Blackstone Secured Lending
BXSL
|
+USD 6.61 M |
| 4 |
Westlake Corp
WLK
|
+USD 2.03 M |
| 5 |
Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF
EUAD
|
+USD 1.92 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+USD 15 M |
| 2 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+USD 7.23 M |
| 3 |
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
|
+USD 5.74 M |
| 4 |
Golub Capital BDC
GBDC
|
+USD 3.39 M |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 3.13 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 63.22% |
| 2 | Finanzas | 13.22% |
| 3 | Tecnología | 8.17% |
| 4 | Servicios de comunicación | 3.57% |
| 5 | Consumo discrecional | 3.23% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 211 mil M
| USD 340 M | 13.89% |
4,648,962
+28,848
| +0.6% | +USD 1.9 M |
2019 Q2
24 trimestres
|
|
|
2
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 993 mil M
| USD 272 M | 11.12% |
478,910
+17,082
| +4% | +USD 8.98 M |
2016 Q1
37 trimestres
|
|
3
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 114 mil M
| USD 132 M | 5.4% |
645,156
+6,210
| +1% | +USD 1.2 M |
2016 Q3
35 trimestres
|
|
|
4
Blackstone Secured Lending
BXSL
USD 5631 M
| USD 103 M | 4.22% |
3,359,523
+216,835
| +7% | +USD 6.61 M |
2022 Q1
13 trimestres
|
|
5
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 437 mil M
| USD 102 M | 4.16% |
184,612
+694
| +0.4% | +USD 345 k |
2014 Q2
44 trimestres
|
|
6
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 775 mil M
| USD 102 M | 4.16% |
164,807
-2,291
| -1% | -USD 1.31 M |
2013 Q4
46 trimestres
|
|
7
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
USD 44.8 mil M
| USD 93.4 M | 3.82% |
1,460,398
-8,811
| -0.6% | -USD 537 k |
2019 Q2
24 trimestres
|
|
|
8
Microsoft
MSFT
USD 3.98 B
| USD 67.1 M | 2.74% |
134,971
-7,203
| -5% | -USD 3.13 M |
2015 Q4
38 trimestres
|
|
9
Amazon
AMZN
USD 2.81 B
| USD 64 M | 2.62% |
291,623
-4,287
| -1% | -USD 848 k |
2013 Q4
46 trimestres
|
|
10
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
USD 81.3 mil M
| USD 62 M | 2.54% |
465,351
-11,717
| -2% | -USD 1.48 M |
2013 Q4
46 trimestres
|
|
|
11
Golub Capital BDC
GBDC
USD 3355 M
| USD 56.9 M | 2.33% |
3,887,089
-232,954
| -6% | -USD 3.39 M |
2016 Q3
35 trimestres
|
|
|
12
Apple
AAPL
USD 5.02 B
| USD 47.8 M | 1.96% |
233,136
-74,513
| -24% | -USD 15 M |
2013 Q4
46 trimestres
|
|
13
First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF
FDN
USD 4726 M
| USD 40.6 M | 1.66% |
150,719
-3,550
| -2% | -USD 853 k |
2018 Q4
26 trimestres
|
|
|
14
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
USD 19.3 mil M
| USD 37.1 M | 1.52% |
673,134
-108,334
| -14% | -USD 5.74 M |
2022 Q3
11 trimestres
|
|
15
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.46 B
| USD 36.6 M | 1.5% |
206,148
-3,873
| -2% | -USD 640 k |
2013 Q4
46 trimestres
|
|
16
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
USD 13 mil M
| USD 35.4 M | 1.45% |
323,518
-487
| -0.2% | -USD 48.2 k |
2020 Q3
19 trimestres
|
|
17
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.47 B
| USD 33.1 M | 1.35% |
187,704
-1,653
| -0.9% | -USD 271 k |
2015 Q4
38 trimestres
|
|
18
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 664 mil M
| USD 32.7 M | 1.34% |
107,643
-106
| -0.1% | -USD 29.8 k |
2015 Q1
41 trimestres
|
|
19
JPMorgan Chase
JPM
USD 896 mil M
| USD 32.4 M | 1.32% |
111,715
-8,956
| -7% | -USD 2.29 M |
2013 Q4
46 trimestres
|
|
20
NVIDIA
NVDA
USD 4.39 B
| USD 28.6 M | 1.17% |
181,135
+12,198
| +7% | +USD 1.54 M |
2019 Q1
25 trimestres
|
|
21
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 107 mil M
| USD 25.7 M | 1.05% |
202,750
-1,994
| -1% | -USD 221 k |
2019 Q2
24 trimestres
|
|
22
Pfizer
PFE
USD 170 mil M
| USD 25.2 M | 1.03% |
1,040,851
-111,079
| -10% | -USD 2.59 M |
2013 Q4
46 trimestres
|
|
23
Broadcom
AVGO
USD 1.39 B
| USD 24.9 M | 1.02% |
90,240
-892
| -1% | -USD 194 k |
2019 Q1
25 trimestres
|
|
24
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
USD 92.5 mil M
| USD 22.4 M | 0.92% |
166,245
+23
| +0% | +USD 2.87 k |
2023 Q3
7 trimestres
|
|
25
KKR & Co
KKR
USD 88.2 mil M
| USD 19.1 M | 0.78% |
143,450
-650
| -0.5% | -USD 76.1 k |
2013 Q4
46 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Northeast Financial Consultants en T2 2025
Al cierre de T2 2025, Northeast Financial Consultants mantenía 311 posiciones por un valor de USD 2446 M, un aumento de 8.5% frente a los USD 2255 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 55% de la cartera.
El reporte de T2 2025 de Northeast Financial Consultants muestra 33 nuevos, Aumentaron 40, 83 reducidas y 12 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue iShares MSCI ACWI ETF: 70,178 acciones con un valor de USD 9.02 M. La mayor venta fue Apple, por un valor estimado de USD 15 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 63% de los activos, frente a 61% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Tecnología.
- La mayor compra de Northeast Financial Consultants en T2 2025 fue iShares MSCI ACWI ETF: 70,178 acciones por un valor de USD 9.02 M.
- Northeast Financial Consultants fue quien más aumentó su posición en Vanguard S&P 500 ETF durante T2 2025, con un incremento estimado de USD 8.98 M.
- La mayor reducción de Northeast Financial Consultants durante T2 2025 fue en Apple, con un recorte estimado de USD 15 M.
- Northeast Financial Consultants cerró por completo su posición en Occidental Petroleum en T2 2025, con una venta estimada de USD 2.89 M.
- Las diez principales posiciones de Northeast Financial Consultants representan 55% de su cartera de USD 2446 M en T2 2025.
- Northeast Financial Consultants abrió 33 posiciones nuevas y cerró 12 en T2 2025.
- El valor de la cartera de Northeast Financial Consultants aumentó 8.5% respecto al trimestre anterior, hasta USD 2446 M.
Según el Informe 13F de Northeast Financial Consultants correspondiente a T2 2025, presentado el 15 ago 2025.