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Money Design 投資組合持股
AUM
US$21.4億
週轉率
4%
1年估算報酬率
10.33%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+5.64%
1年估算報酬率
+10.33%
3年估算報酬率
+26.41%
5年估算報酬率
+31.94%
10年估算報酬率
–
AUM
US$21.4億
AUM 成長
+US$1.35億
(+6.8%)
資金流向
+US$4427萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
2.07%
前10大持股比重
前十大持股占比
64.32%
持股
75
新
–
增持
32
減碼
40
已平倉
3
平均持有時間
4.5
年
前10名平均持有時間
3.4
年
前20名平均持有期間
3.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+US$3122萬 |
| 2 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+US$2349萬 |
| 3 |
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
|
+US$1648萬 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$1111萬 |
| 5 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+US$960萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$1959萬 |
| 2 |
iShares MSCI Pacific ex Japan ETF
EPP
|
+US$1723萬 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$1204萬 |
| 4 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$1157萬 |
| 5 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+US$723萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905億
| US$2.45億 | 11.43% |
1,384,981
+65,773
| +5% | +US$1111萬 |
2017 Q3
31個季度
|
|
2
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273億
| US$2.43億 | 11.35% |
3,324,918
+68,454
| +2% | +US$451萬 |
2024 Q4
2個季度
|
|
|
3
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$294億
| US$1.71億 | 7.98% |
1,558,854
+89,453
| +6% | +US$960萬 |
2022 Q2
12個季度
|
|
4
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
US$298億
| US$1.32億 | 6.18% |
1,708,025
+77,214
| +5% | +US$570萬 |
2018 Q2
28個季度
|
|
5
iShares MBS ETF
MBB
US$359億
| US$1.31億 | 6.1% |
1,390,916
+62,046
| +5% | +US$575萬 |
2017 Q3
31個季度
|
|
|
6
iShares Gold Trust
IAU
US$618億
| US$1.15億 | 5.35% |
1,837,740
+379,015
| +26% | +US$2349萬 |
2017 Q3
31個季度
|
|
|
7
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$498億
| US$9382萬 | 4.38% |
1,063,172
-224,717
| -17% | -US$1959萬 |
2024 Q4
2個季度
|
|
8
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226億
| US$8691萬 | 4.06% |
1,757,212
+41,483
| +2% | +US$192萬 |
2018 Q3
27個季度
|
|
|
9
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
US$58.2億
| US$8662萬 | 4.05% |
3,399,510
+173,582
| +5% | +US$1648萬 |
2018 Q4
26個季度
|
|
|
10
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$352億
| US$7356萬 | 3.44% |
1,251,534
-205,516
| -14% | -US$1204萬 |
2022 Q4
10個季度
|
|
|
11
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$234億
| US$6683萬 | 3.12% |
1,266,732
+597,669
| +89% | +US$3122萬 |
2020 Q3
19個季度
|
|
12
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
US$53.7億
| US$6254萬 | 2.92% |
1,503,826
+87,613
| +6% | +US$358萬 |
2017 Q3
31個季度
|
|
13
iShares US Real Estate ETF
IYR
US$41.8億
| US$5243萬 | 2.45% |
553,275
+26,370
| +5% | +US$246萬 |
2017 Q3
31個季度
|
|
|
14
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$144億
| US$4601萬 | 2.15% |
418,089
-66,300
| -14% | -US$723萬 |
2017 Q3
31個季度
|
|
15
WisdomTree India Earnings Fund ETF
EPI
US$18.3億
| US$3579萬 | 1.67% |
753,862
+51,997
| +7% | +US$236萬 |
2024 Q3
3個季度
|
|
16
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$556億
| US$3186萬 | 1.49% |
334,266
+995
| +0.3% | +US$8.53萬 |
2020 Q2
20個季度
|
|
17
iShares Silver Trust
SLV
US$277億
| US$3013萬 | 1.41% |
918,258
+153,447
| +20% | +US$469萬 |
2017 Q3
31個季度
|
|
18
iShares Global Infrastructure ETF
IGF
US$106億
| US$2995萬 | 1.4% |
505,980
-58,370
| -10% | -US$333萬 |
2017 Q3
31個季度
|
|
19
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
US$100億
| US$2808萬 | 1.31% |
1,097,073
+51,742
| +5% | +US$131萬 |
2018 Q4
26個季度
|
|
20
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
US$79.1億
| US$2802萬 | 1.31% |
676,601
+31,914
| +5% | +US$131萬 |
2018 Q4
26個季度
|
|
21
Xtrackers S&P 500 ESG ETF
SNPE
US$29億
| US$2355萬 | 1.1% |
425,847
+15,434
| +4% | +US$78.9萬 |
2025 Q1
1季度
|
|
22
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$368億
| US$1970萬 | 0.92% |
376,481
+16,523
| +5% | +US$82.6萬 |
2018 Q4
26個季度
|
|
23
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
US$119億
| US$1969萬 | 0.92% |
220,715
-17,669
| -7% | -US$151萬 |
2021 Q4
14個季度
|
|
24
iShares ESG Optimized MSCI USA ETF
SUSA
US$40.5億
| US$1692萬 | 0.79% |
133,471
+542
| +0.4% | +US$6.39萬 |
2020 Q4
18個季度
|
|
25
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$206億
| US$1666萬 | 0.78% |
331,306
-43,863
| -12% | -US$219萬 |
2018 Q4
26個季度
|
|
相似基金
Money Design的2025年第2季投資組合回顧
截至2025年第2季，Money Design持有75個部位，價值US$21.4億，較前一季的US$20.1億增加6.8%。 其前十大持股占投資組合的64%。
2025年第2季的交易不活躍：投資組合週轉率為4%。 Money Design未新增任何部位，並退出3個部位，讓由75個部位組成的投資組合大致維持原狀。
- Money Design在2025年第2季增持iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF的幅度最大，估計增加US$3122萬。
- Money Design在2025年第2季最大幅度減持的標的是iShares 20+ Year Treasury Bond ETF，估計減持了US$1959萬。
- Money Design於2025年第2季完全出清iShares MSCI Pacific ex Japan ETF，估計賣出金額為US$1723萬。
- 在2025年第2季，Money Design的投資組合規模為US$21.4億，前十大持股占64%。
- Money Design在2025年第2季新增了0個部位，並平倉3個部位。
- Money Design的投資組合價值較前一季上升6.8%，達到US$21.4億。
根據Money Design的2025年第2季 13F申報資料 ，於2025年7月31日提交。