Wir sind mit live!
Mehr erfahren
Graypoint LLC Portfolio-Positionen
AUM
1,78 Mrd. $
Umschlag
12,36 %
1-J.-Rendite (gesch.)
16,72 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,07 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+16,72 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+72,83 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+113,84 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,78 Mrd. $
AUM-Wachstum
+172 Mio. $
(+11 %)
Kapitalfluss
+24,4 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,37 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
34,08 %
Position
550
Neu
44
Aufgestockt
266
Reduziert
186
Geschlossen
24
Durchschnittliche Haltedauer
2,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Listed Funds Trust Roundhill Magnificent Seven ETF
MAGS
|
+20,7 Mio. $ |
| 2 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+14 Mio. $ |
| 3 |
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETF
GPIQ
|
+4,04 Mio. $ |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+3,87 Mio. $ |
| 5 |
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF
GPIX
|
+3,67 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF
RSPT
|
+14,2 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+12,4 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
|
+9,4 Mio. $ |
| 4 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+7,33 Mio. $ |
| 5 |
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
|
+2,34 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 61,33 % |
| 2 | Technologie | 14,9 % |
| 3 | Finanzwesen | 7,93 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 3,04 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 3,03 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
| 134 Mio. $ | 7,54 % |
215.939
+3.840
| +2 % | +2,2 Mio. $ |
2020 Q1
21 Quartale
|
|
2
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
124 Mrd. $
| 79,9 Mio. $ | 4,5 % |
753.084
-15.784
| -2 % | -1,51 Mio. $ |
2020 Q1
21 Quartale
|
|
3
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
| 63 Mio. $ | 3,55 % |
398.912
-2.583
| -0,6 % | -325.058 $ |
2020 Q1
21 Quartale
|
|
4
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
| 62,9 Mio. $ | 3,54 % |
101.761
-304
| -0,3 % | -173.778 $ |
2020 Q1
21 Quartale
|
|
|
5
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
121 Mrd. $
| 61,7 Mio. $ | 3,47 % |
487.088
+125.784
| +35 % | +14 Mio. $ |
2020 Q1
21 Quartale
|
|
6
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
83,6 Mrd. $
| 45,7 Mio. $ | 2,57 % |
235.430
+3.313
| +1 % | +613.576 $ |
2020 Q1
21 Quartale
|
|
7
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
| 44,7 Mio. $ | 2,52 % |
89.961
+4.630
| +5 % | +2,01 Mio. $ |
2020 Q1
21 Quartale
|
|
8
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
| 40,6 Mio. $ | 2,29 % |
198.083
-10.480
| -5 % | -2,12 Mio. $ |
2020 Q1
21 Quartale
|
|
9
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
| 40,6 Mio. $ | 2,28 % |
654.440
-26.428
| -4 % | -1,55 Mio. $ |
2020 Q1
21 Quartale
|
|
10
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
| 32,4 Mio. $ | 1,82 % |
106.440
+482
| +0,5 % | +135.566 $ |
2020 Q1
21 Quartale
|
|
11
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
51,6 Mrd. $
| 28,4 Mio. $ | 1,6 % |
542.993
-27.591
| -5 % | -1,37 Mio. $ |
2020 Q1
21 Quartale
|
|
12
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
45,8 Mrd. $
| 27,2 Mio. $ | 1,53 % |
201.949
+1.157
| +0,6 % | +156.236 $ |
2020 Q1
21 Quartale
|
|
13
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
76,7 Mrd. $
| 27 Mio. $ | 1,52 % |
245.528
+14.240
| +6 % | +1,41 Mio. $ |
2020 Q1
21 Quartale
|
|
|
14
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
| 26 Mio. $ | 1,46 % |
238.040
-120.359
| -34 % | -12,4 Mio. $ |
2020 Q1
21 Quartale
|
|
15
Block Inc
XYZ
46,8 Mrd. $
| 25,9 Mio. $ | 1,46 % |
381.749
-22
| -0 % | -1.280 $ |
2024 Q4
2 Quartale
|
|
16
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
23,4 Mrd. $
| 25,7 Mio. $ | 1,45 % |
487.738
+49.096
| +11 % | +2,56 Mio. $ |
2020 Q3
19 Quartale
|
|
17
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
18,9 Mrd. $
| 25,6 Mio. $ | 1,44 % |
479.821
+215
| +0 % | +11.220 $ |
2020 Q3
19 Quartale
|
|
|
18
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
40,4 Mrd. $
| 25,4 Mio. $ | 1,43 % |
626.791
+100.912
| +19 % | +3,87 Mio. $ |
2020 Q2
20 Quartale
|
|
|
19
Listed Funds Trust Roundhill Magnificent Seven ETF
MAGS
5,65 Mrd. $
| 23,3 Mio. $ | 1,31 % |
+419.571
| Neu | +20,7 Mio. $ |
2025 Q2
0 Quartale
|
|
20
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
| 21 Mio. $ | 1,18 % |
36.986
+6.562
| +22 % | +3,45 Mio. $ |
2020 Q4
18 Quartale
|
|
21
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
22 Mrd. $
| 20,5 Mio. $ | 1,15 % |
188.472
-3.126
| -2 % | -319.659 $ |
2020 Q1
21 Quartale
|
|
22
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
49,8 Mrd. $
| 19 Mio. $ | 1,07 % |
97.030
+426
| +0,4 % | +79.353 $ |
2020 Q1
21 Quartale
|
|
23
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
| 17,5 Mio. $ | 0,99 % |
79.804
-1.628
| -2 % | -322.164 $ |
2020 Q1
21 Quartale
|
|
24
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
23,5 Mrd. $
| 17,1 Mio. $ | 0,96 % |
157.501
-12.444
| -7 % | -1,23 Mio. $ |
2020 Q1
21 Quartale
|
|
25
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
30,6 Mrd. $
| 16,3 Mio. $ | 0,92 % |
110.634
-7.214
| -6 % | -984.106 $ |
2020 Q1
21 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Graypoint LLC für Q2 2025
Zum Stand von Q2 2025 hielt Graypoint LLC 550 Positionen im Wert von 1,78 Mrd. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 1,6 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 34 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Graypoint LLC für Q2 2025 weist 44 neu, 266 erhöht, 186 reduziert und 24 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Listed Funds Trust Roundhill Magnificent Seven ETF: 419.571 Aktien im Wert von 23,3 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF mit einem geschätzten Wert von 14,2 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 61 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 62 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Graypoint LLC im Q2 2025 war Listed Funds Trust Roundhill Magnificent Seven ETF: 419.571 Aktien im Wert von 23,3 Mio. $.
- Graypoint LLC hat seine Position in State Street Technology Select Sector SPDR ETF in Q2 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 14 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Graypoint LLC im Q2 2025 entfiel auf iShares Core S&P Small-Cap ETF und belief sich schätzungsweise auf 12,4 Mio. $.
- Graypoint LLC hat seine Position in Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF im Q2 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 14,2 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Graypoint LLC machen im Q2 2025 34 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,78 Mrd. $ aus.
- Graypoint LLC eröffnete 44 neue Positionen und schloss 24 Positionen im Q2 2025.
- Der Portfoliowert von Graypoint LLC stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 1,78 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Graypoint LLC für Q2 2025 am 15. Juli 2025 eingereichten 13F-Meldung .