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Graypoint LLC Portfolio-Positionen
AUM
1,78 Mrd. $
Umschlag
12,36 %
1-J.-Rendite (gesch.)
16,72 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,07 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+16,72 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+72,83 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+113,84 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,78 Mrd. $
AUM-Wachstum
+172 Mio. $
(+11 %)
Kapitalfluss
+24,4 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,37 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
34,08 %
Position
550
Neu
44
Aufgestockt
266
Reduziert
186
Geschlossen
24
Durchschnittliche Haltedauer
2,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Listed Funds Trust Roundhill Magnificent Seven ETF
MAGS
|
+20,7 Mio. $ |
| 2 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+14 Mio. $ |
| 3 |
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETF
GPIQ
|
+4,04 Mio. $ |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+3,87 Mio. $ |
| 5 |
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF
GPIX
|
+3,67 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF
RSPT
|
+14,2 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+12,4 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
|
+9,4 Mio. $ |
| 4 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+7,33 Mio. $ |
| 5 |
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
|
+2,34 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 61,33 % |
| 2 | Technologie | 14,9 % |
| 3 | Finanzwesen | 7,93 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 3,04 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 3,03 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Thomson Reuters
TRI
47,2 Mrd. $
| 4,29 Mio. $ | 0,24 % |
20.990
+10
| +0 % | +1.904 $ |
2023 Q2
8 Quartale
|
|
77
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
29,4 Mrd. $
| 4,26 Mio. $ | 0,24 % |
38.887
-2.328
| -6 % | -249.808 $ |
2022 Q1
13 Quartale
|
|
78
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
| 4,25 Mio. $ | 0,24 % |
39.411
+1.576
| +4 % | +168.470 $ |
2020 Q1
21 Quartale
|
|
79
Bank of America
BAC
358 Mrd. $
| 4,14 Mio. $ | 0,23 % |
87.573
+3.577
| +4 % | +150.488 $ |
2020 Q1
21 Quartale
|
|
80
Union Pacific
UNP
172 Mrd. $
| 4,01 Mio. $ | 0,23 % |
17.427
-771
| -4 % | -171.164 $ |
2020 Q1
21 Quartale
|
|
81
VanEck BDC Income ETF
BIZD
1,43 Mrd. $
| 3,96 Mio. $ | 0,22 % |
243.401
+102.228
| +72 % | +1,6 Mio. $ |
2023 Q3
7 Quartale
|
|
|
82
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF
GPIX
6,08 Mrd. $
| 3,9 Mio. $ | 0,22 % |
+78.344
| Neu | +3,67 Mio. $ |
2025 Q2
0 Quartale
|
|
83
Procter & Gamble
PG
370 Mrd. $
| 3,87 Mio. $ | 0,22 % |
24.306
-1.225
| -5 % | -199.945 $ |
2020 Q1
21 Quartale
|
|
84
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
| 3,8 Mio. $ | 0,21 % |
24.889
+1.551
| +7 % | +238.407 $ |
2020 Q1
21 Quartale
|
|
85
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
25,3 Mrd. $
| 3,79 Mio. $ | 0,21 % |
6.697
+1.017
| +18 % | +545.844 $ |
2020 Q1
21 Quartale
|
|
86
Cisco
CSCO
423 Mrd. $
| 3,76 Mio. $ | 0,21 % |
54.218
+3.915
| +8 % | +240.596 $ |
2020 Q1
21 Quartale
|
|
87
Oracle
ORCL
389 Mrd. $
| 3,64 Mio. $ | 0,2 % |
16.645
-63
| -0,4 % | -10.173 $ |
2021 Q3
15 Quartale
|
|
88
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
14 Mrd. $
| 3,63 Mio. $ | 0,2 % |
48.475
-2.568
| -5 % | -178.222 $ |
2022 Q4
10 Quartale
|
|
89
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
7,91 Mrd. $
| 3,61 Mio. $ | 0,2 % |
87.231
-7.387
| -8 % | -303.333 $ |
2020 Q1
21 Quartale
|
|
90
Goldman Sachs
GS
257 Mrd. $
| 3,61 Mio. $ | 0,2 % |
5.095
-94
| -2 % | -54.469 $ |
2020 Q4
18 Quartale
|
|
91
Church & Dwight Co
CHD
24,8 Mrd. $
| 3,51 Mio. $ | 0,2 % |
36.519
-541
| -1 % | -53.353 $ |
2020 Q1
21 Quartale
|
|
92
Caterpillar
CAT
336 Mrd. $
| 3,46 Mio. $ | 0,19 % |
8.918
+660
| +8 % | +219.980 $ |
2020 Q3
19 Quartale
|
|
93
Chevron
CVX
441 Mrd. $
| 3,46 Mio. $ | 0,19 % |
24.168
-2.941
| -11 % | -414.599 $ |
2020 Q1
21 Quartale
|
|
94
Costco
COST
438 Mrd. $
| 3,34 Mio. $ | 0,19 % |
3.373
+95
| +3 % | +94.424 $ |
2021 Q2
16 Quartale
|
|
95
Intuit
INTU
86,9 Mrd. $
| 3,33 Mio. $ | 0,19 % |
4.233
+244
| +6 % | +165.127 $ |
2021 Q2
16 Quartale
|
|
96
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
| 3,32 Mio. $ | 0,19 % |
17.898
-34
| -0,2 % | -6.319 $ |
2020 Q1
21 Quartale
|
|
97
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
| 3,31 Mio. $ | 0,19 % |
6.000
+3.417
| +132 % | +1,7 Mio. $ |
2023 Q1
9 Quartale
|
|
98
IBM
IBM
219 Mrd. $
| 3,27 Mio. $ | 0,18 % |
11.079
+121
| +1 % | +31.174 $ |
2021 Q1
17 Quartale
|
|
99
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
49,8 Mrd. $
| 3,26 Mio. $ | 0,18 % |
36.921
-5.766
| -14 % | -502.751 $ |
2024 Q3
3 Quartale
|
|
100
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
21,5 Mrd. $
| 3,15 Mio. $ | 0,18 % |
23.217
+363
| +2 % | +48.139 $ |
2020 Q1
21 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Graypoint LLC für Q2 2025
Zum Stand von Q2 2025 hielt Graypoint LLC 550 Positionen im Wert von 1,78 Mrd. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 1,6 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 34 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Graypoint LLC für Q2 2025 weist 44 neu, 266 erhöht, 186 reduziert und 24 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Listed Funds Trust Roundhill Magnificent Seven ETF: 419.571 Aktien im Wert von 23,3 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF mit einem geschätzten Wert von 14,2 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 61 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 62 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Graypoint LLC im Q2 2025 war Listed Funds Trust Roundhill Magnificent Seven ETF: 419.571 Aktien im Wert von 23,3 Mio. $.
- Graypoint LLC hat seine Position in State Street Technology Select Sector SPDR ETF in Q2 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 14 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Graypoint LLC im Q2 2025 entfiel auf iShares Core S&P Small-Cap ETF und belief sich schätzungsweise auf 12,4 Mio. $.
- Graypoint LLC hat seine Position in Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF im Q2 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 14,2 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Graypoint LLC machen im Q2 2025 34 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,78 Mrd. $ aus.
- Graypoint LLC eröffnete 44 neue Positionen und schloss 24 Positionen im Q2 2025.
- Der Portfoliowert von Graypoint LLC stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 1,78 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Graypoint LLC für Q2 2025 am 15. Juli 2025 eingereichten 13F-Meldung .