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Graypoint LLC Portfolio-Positionen
AUM
1,78 Mrd. $
Umschlag
12,36 %
1-J.-Rendite (gesch.)
16,72 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,07 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+16,72 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+72,83 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+113,84 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,78 Mrd. $
AUM-Wachstum
+172 Mio. $
(+11 %)
Kapitalfluss
+24,4 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,37 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
34,08 %
Position
550
Neu
44
Aufgestockt
266
Reduziert
186
Geschlossen
24
Durchschnittliche Haltedauer
2,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Listed Funds Trust Roundhill Magnificent Seven ETF
MAGS
|
+20,7 Mio. $ |
| 2 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+14 Mio. $ |
| 3 |
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETF
GPIQ
|
+4,04 Mio. $ |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+3,87 Mio. $ |
| 5 |
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF
GPIX
|
+3,67 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF
RSPT
|
+14,2 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+12,4 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
|
+9,4 Mio. $ |
| 4 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+7,33 Mio. $ |
| 5 |
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
|
+2,34 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 61,33 % |
| 2 | Technologie | 14,9 % |
| 3 | Finanzwesen | 7,93 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 3,04 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 3,03 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
526
ProMIS Neurosciences
PMN
73,1 Mio. $
| 25.561 $ | ﹤0,01 % |
+2.113
| Neu | +28.829 $ |
2025 Q2
0 Quartale
|
|
527
AGNC Investment
AGNC
10,3 Mrd. $
| – | – |
-11.745
| Geschlossen | -112.517 $ | – |
|
528
Amcor
AMCR
20,3 Mrd. $
| – | – |
-2.028
| Geschlossen | -98.369 $ | – |
|
529
ARK Innovation ETF
ARKK
8,5 Mrd. $
| – | – |
-118
| Geschlossen | -5.628 $ | – |
|
530
Becton Dickinson
BDX
52,2 Mrd. $
| – | – |
-1.894
| Geschlossen | -433.891 $ | – |
|
531
Cooper Companies
COO
11 Mrd. $
| – | – |
-5.471
| Geschlossen | -461.479 $ | – |
|
532
Nicht mehr gelistet
Coterra Energy
CTRA
| – | – |
-7.047
| Geschlossen | -203.654 $ | – |
|
533
Nicht mehr gelistet
Discover Financial Services
DFS
| – | – |
-2.328
| Geschlossen | -397.401 $ | – |
|
534
Enterprise Products Partners
EPD
79,5 Mrd. $
| – | – |
-6.926
| Geschlossen | -236.454 $ | – |
|
535
Extra Space Storage
EXR
29,5 Mrd. $
| – | – |
-1.385
| Geschlossen | -205.659 $ | – |
|
536
GE HealthCare
GEHC
31,4 Mrd. $
| – | – |
-3.028
| Geschlossen | -244.390 $ | – |
|
537
Grindr
GRND
2,45 Mrd. $
| – | – |
-67.899
| Geschlossen | -1,22 Mio. $ | – |
|
538
iShares Biotechnology ETF
IBB
10,3 Mrd. $
| – | – |
-1.782
| Geschlossen | -227.930 $ | – |
|
539
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
7,47 Mrd. $
| – | – |
-1.870
| Geschlossen | -232.815 $ | – |
|
540
LyondellBasell Industries
LYB
20,7 Mrd. $
| – | – |
-4.101
| Geschlossen | -288.685 $ | – |
|
541
Okta
OKTA
32,7 Mrd. $
| – | – |
-2.476
| Geschlossen | -260.525 $ | – |
|
542
Occidental Petroleum
OXY
62,4 Mrd. $
| – | – |
-4.758
| Geschlossen | -234.861 $ | – |
|
543
Rithm Capital
RITM
4,84 Mrd. $
| – | – |
-12.510
| Geschlossen | -143.240 $ | – |
|
|
544
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF
RSPT
5,85 Mrd. $
| – | – |
-414.211
| Geschlossen | -14,2 Mio. $ | – |
|
545
SLB Ltd
SLB
73,5 Mrd. $
| – | – |
-7.946
| Geschlossen | -332.142 $ | – |
|
546
Targa Resources
TRGP
63,2 Mrd. $
| – | – |
-1.247
| Geschlossen | -250.033 $ | – |
|
547
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
8,46 Mrd. $
| – | – |
-4.219
| Geschlossen | -305.694 $ | – |
|
548
Waters Corp
WAT
42,9 Mrd. $
| – | – |
-574
| Geschlossen | -211.559 $ | – |
|
549
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
9,5 Mrd. $
| – | – |
-2.771
| Geschlossen | -224.694 $ | – |
|
|
LGF.B
550
Nicht mehr gelistet
Lions Gate Entertainment Corp. Class B Non-Voting Shares
LGF.B
| – | – |
-31.180
| Geschlossen | -246.946 $ | – |
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Graypoint LLC für Q2 2025
Zum Stand von Q2 2025 hielt Graypoint LLC 550 Positionen im Wert von 1,78 Mrd. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 1,6 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 34 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Graypoint LLC für Q2 2025 weist 44 neu, 266 erhöht, 186 reduziert und 24 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Listed Funds Trust Roundhill Magnificent Seven ETF: 419.571 Aktien im Wert von 23,3 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF mit einem geschätzten Wert von 14,2 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 61 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 62 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Graypoint LLC im Q2 2025 war Listed Funds Trust Roundhill Magnificent Seven ETF: 419.571 Aktien im Wert von 23,3 Mio. $.
- Graypoint LLC hat seine Position in State Street Technology Select Sector SPDR ETF in Q2 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 14 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Graypoint LLC im Q2 2025 entfiel auf iShares Core S&P Small-Cap ETF und belief sich schätzungsweise auf 12,4 Mio. $.
- Graypoint LLC hat seine Position in Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF im Q2 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 14,2 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Graypoint LLC machen im Q2 2025 34 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,78 Mrd. $ aus.
- Graypoint LLC eröffnete 44 neue Positionen und schloss 24 Positionen im Q2 2025.
- Der Portfoliowert von Graypoint LLC stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 1,78 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Graypoint LLC für Q2 2025 am 15. Juli 2025 eingereichten 13F-Meldung .