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Graypoint LLC Portfolio-Positionen
AUM
1,78 Mrd. $
Umschlag
12,36 %
1-J.-Rendite (gesch.)
16,72 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,07 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+16,72 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+72,83 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+113,84 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,78 Mrd. $
AUM-Wachstum
+172 Mio. $
(+11 %)
Kapitalfluss
+24,4 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,37 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
34,08 %
Position
550
Neu
44
Aufgestockt
266
Reduziert
186
Geschlossen
24
Durchschnittliche Haltedauer
2,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Listed Funds Trust Roundhill Magnificent Seven ETF
MAGS
|
+20,7 Mio. $ |
| 2 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+14 Mio. $ |
| 3 |
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETF
GPIQ
|
+4,04 Mio. $ |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+3,87 Mio. $ |
| 5 |
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF
GPIX
|
+3,67 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF
RSPT
|
+14,2 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+12,4 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
|
+9,4 Mio. $ |
| 4 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+7,33 Mio. $ |
| 5 |
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
|
+2,34 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 61,33 % |
| 2 | Technologie | 14,9 % |
| 3 | Finanzwesen | 7,93 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 3,04 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 3,03 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
501
Exelon
EXC
44,8 Mrd. $
| 214.486 $ | 0,01 % |
4.940
+579
| +13 % | +25.779 $ |
2025 Q1
1 Quartal
|
|
502
UGI
UGI
8,24 Mrd. $
| 214.222 $ | 0,01 % |
+5.882
| Neu | +202.319 $ |
2025 Q2
0 Quartale
|
|
503
Graphic Packaging
GPK
2,54 Mrd. $
| 213.776 $ | 0,01 % |
10.146
-3.043
| -23 % | -70.341 $ |
2021 Q4
14 Quartale
|
|
504
Ford
F
49,6 Mrd. $
| 210.112 $ | 0,01 % |
19.365
+2.812
| +17 % | +28.635 $ |
2025 Q1
1 Quartal
|
|
505
Quest Diagnostics
DGX
25,9 Mrd. $
| 208.801 $ | 0,01 % |
+1.162
| Neu | +201.831 $ |
2025 Q2
0 Quartale
|
|
506
Ares Management
ARES
25,5 Mrd. $
| 207.494 $ | 0,01 % |
+1.198
| Neu | +189.446 $ |
2025 Q2
0 Quartale
|
|
507
Nicht mehr gelistet
AvalonBay Communities
AVB
| 206.553 $ | 0,01 % |
+1.015
| Neu | +207.561 $ |
2025 Q2
0 Quartale
|
|
508
Raymond James Financial
RJF
30,2 Mrd. $
| 205.976 $ | 0,01 % |
+1.343
| Neu | +192.306 $ |
2025 Q2
0 Quartale
|
|
509
Baxter International
BAX
13,1 Mrd. $
| 205.368 $ | 0,01 % |
6.782
-4.456
| -40 % | -135.116 $ |
2020 Q1
21 Quartale
|
|
510
Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Income Fund
ETB
446 Mio. $
| 205.062 $ | 0,01 % |
14.201
| – | – |
2020 Q1
21 Quartale
|
|
511
Coinbase
COIN
45,7 Mrd. $
| 203.985 $ | 0,01 % |
+582
| Neu | +136.063 $ |
2025 Q2
0 Quartale
|
|
512
Chemung Financial Corp
CHMG
388 Mio. $
| 203.035 $ | 0,01 % |
+4.189
| Neu | +192.260 $ |
2025 Q2
0 Quartale
|
|
513
KKR & Co
KKR
77,4 Mrd. $
| 202.747 $ | 0,01 % |
+1.524
| Neu | +178.393 $ |
2025 Q2
0 Quartale
|
|
514
Wabtec
WAB
48,4 Mrd. $
| 201.424 $ | 0,01 % |
962
-254
| -21 % | -48.842 $ |
2024 Q4
2 Quartale
|
|
515
Nicht mehr gelistet
Warner Bros
WBD
| 200.917 $ | 0,01 % |
17.532
+1.345
| +8 % | +12.544 $ |
2025 Q1
1 Quartal
|
|
516
WEC Energy
WEC
35,4 Mrd. $
| 200.002 $ | 0,01 % |
+1.919
| Neu | +204.187 $ |
2025 Q2
0 Quartale
|
|
517
ADT
ADT
5,02 Mrd. $
| 171.913 $ | 0,01 % |
+20.297
| Neu | +166.167 $ |
2025 Q2
0 Quartale
|
|
518
Lionsgate Studios
LION
3,18 Mrd. $
| 163.267 $ | 0,01 % |
+28.101
| Neu | +188.027 $ |
2025 Q2
0 Quartale
|
|
519
Callaway Golf Company
CALY
2,47 Mrd. $
| 142.485 $ | 0,01 % |
17.700
-2.100
| -11 % | -14.445 $ |
2023 Q3
7 Quartale
|
|
520
AES
AES
10,7 Mrd. $
| 138.275 $ | 0,01 % |
13.144
+1.957
| +17 % | +20.949 $ |
2025 Q1
1 Quartal
|
|
521
New Mountain Finance
NMFC
637 Mio. $
| 108.358 $ | 0,01 % |
+10.271
| Neu | +105.914 $ |
2025 Q2
0 Quartale
|
|
522
Viatris
VTRS
21,4 Mrd. $
| 104.847 $ | 0,01 % |
+11.741
| Neu | +99.270 $ |
2025 Q2
0 Quartale
|
|
523
Organon & Co
OGN
3,61 Mrd. $
| 101.340 $ | 0,01 % |
+10.469
| Neu | +107.974 $ |
2025 Q2
0 Quartale
|
|
524
Hyperfine
HYPR
80 Mio. $
| 43.176 $ | ﹤0,01 % |
60.000
| – | – |
2024 Q4
2 Quartale
|
|
525
Lucid Motors
LCID
1,23 Mrd. $
| 28.633 $ | ﹤0,01 % |
+1.357
| Neu | +32.483 $ |
2025 Q2
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Graypoint LLC für Q2 2025
Zum Stand von Q2 2025 hielt Graypoint LLC 550 Positionen im Wert von 1,78 Mrd. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 1,6 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 34 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Graypoint LLC für Q2 2025 weist 44 neu, 266 erhöht, 186 reduziert und 24 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Listed Funds Trust Roundhill Magnificent Seven ETF: 419.571 Aktien im Wert von 23,3 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF mit einem geschätzten Wert von 14,2 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 61 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 62 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Graypoint LLC im Q2 2025 war Listed Funds Trust Roundhill Magnificent Seven ETF: 419.571 Aktien im Wert von 23,3 Mio. $.
- Graypoint LLC hat seine Position in State Street Technology Select Sector SPDR ETF in Q2 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 14 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Graypoint LLC im Q2 2025 entfiel auf iShares Core S&P Small-Cap ETF und belief sich schätzungsweise auf 12,4 Mio. $.
- Graypoint LLC hat seine Position in Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF im Q2 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 14,2 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Graypoint LLC machen im Q2 2025 34 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,78 Mrd. $ aus.
- Graypoint LLC eröffnete 44 neue Positionen und schloss 24 Positionen im Q2 2025.
- Der Portfoliowert von Graypoint LLC stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 1,78 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Graypoint LLC für Q2 2025 am 15. Juli 2025 eingereichten 13F-Meldung .