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Graypoint LLC Portfolio-Positionen
AUM
1,78 Mrd. $
Umschlag
12,36 %
1-J.-Rendite (gesch.)
16,72 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,07 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+16,72 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+72,83 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+113,84 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,78 Mrd. $
AUM-Wachstum
+172 Mio. $
(+11 %)
Kapitalfluss
+24,4 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,37 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
34,08 %
Position
550
Neu
44
Aufgestockt
266
Reduziert
186
Geschlossen
24
Durchschnittliche Haltedauer
2,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Listed Funds Trust Roundhill Magnificent Seven ETF
MAGS
|
+20,7 Mio. $ |
| 2 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+14 Mio. $ |
| 3 |
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETF
GPIQ
|
+4,04 Mio. $ |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+3,87 Mio. $ |
| 5 |
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF
GPIX
|
+3,67 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF
RSPT
|
+14,2 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+12,4 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
|
+9,4 Mio. $ |
| 4 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+7,33 Mio. $ |
| 5 |
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
|
+2,34 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 61,33 % |
| 2 | Technologie | 14,9 % |
| 3 | Finanzwesen | 7,93 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 3,04 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 3,03 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
426
Nicht mehr gelistet
Hologic
HOLX
| 310.227 $ | 0,02 % |
+4.761
| Neu | +285.376 $ |
2025 Q2
0 Quartale
|
|
427
Paycom
PAYC
11,3 Mrd. $
| 305.226 $ | 0,02 % |
1.319
+105
| +9 % | +24.893 $ |
2025 Q1
1 Quartal
|
|
428
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
15,7 Mrd. $
| 304.565 $ | 0,02 % |
7.149
-62
| -0,9 % | -2.500 $ |
2020 Q4
18 Quartale
|
|
429
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
8,52 Mrd. $
| 304.378 $ | 0,02 % |
2.463
-800
| -25 % | -94.116 $ |
2020 Q1
21 Quartale
|
|
430
NRG Energy
NRG
21,8 Mrd. $
| 303.817 $ | 0,02 % |
+1.892
| Neu | +249.341 $ |
2025 Q2
0 Quartale
|
|
431
Elanco Animal Health
ELAN
11,8 Mrd. $
| 302.993 $ | 0,02 % |
21.218
-5.627
| -21 % | -65.767 $ |
2022 Q4
10 Quartale
|
|
432
Phillips 66
PSX
117 Mrd. $
| 299.685 $ | 0,02 % |
2.512
-1.230
| -33 % | -137.795 $ |
2023 Q3
7 Quartale
|
|
433
Nucor
NUE
58,1 Mrd. $
| 299.265 $ | 0,02 % |
2.310
-588
| -20 % | -68.712 $ |
2023 Q1
9 Quartale
|
|
434
Fidelity National Information Services
FIS
18,6 Mrd. $
| 299.263 $ | 0,02 % |
3.676
+828
| +29 % | +64.421 $ |
2024 Q2
4 Quartale
|
|
435
Spotify
SPOT
109 Mrd. $
| 299.263 $ | 0,02 % |
+390
| Neu | +250.318 $ |
2025 Q2
0 Quartale
|
|
436
Nicht mehr gelistet
Ansys
ANSS
| 298.537 $ | 0,02 % |
850
+177
| +26 % | +57.972 $ |
2024 Q4
2 Quartale
|
|
437
Dell
DELL
287 Mrd. $
| 297.490 $ | 0,02 % |
2.427
-207
| -8 % | -21.157 $ |
2024 Q1
5 Quartale
|
|
438
Zimmer Biomet
ZBH
18,1 Mrd. $
| 296.914 $ | 0,02 % |
3.255
-311
| -9 % | -30.072 $ |
2023 Q4
6 Quartale
|
|
439
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF
ACWV
3,4 Mrd. $
| 296.425 $ | 0,02 % |
2.500
| – | – |
2023 Q2
8 Quartale
|
|
440
WisdomTree Cloud Computing Fund
WCLD
289 Mio. $
| 291.939 $ | 0,02 % |
8.078
| – | – |
2022 Q3
11 Quartale
|
|
441
Devon Energy
DVN
55,8 Mrd. $
| 291.091 $ | 0,02 % |
9.151
-433
| -5 % | -13.789 $ |
2023 Q2
8 Quartale
|
|
442
Freeport-McMoran
FCX
100 Mrd. $
| 290.399 $ | 0,02 % |
6.699
-2.355
| -26 % | -89.441 $ |
2022 Q4
10 Quartale
|
|
443
Leidos
LDOS
15,7 Mrd. $
| 290.290 $ | 0,02 % |
1.840
+150
| +9 % | +22.175 $ |
2024 Q2
4 Quartale
|
|
444
Dow Inc
DOW
21,6 Mrd. $
| 290.289 $ | 0,02 % |
+10.963
| Neu | +318.917 $ |
2025 Q2
0 Quartale
|
|
445
Consolidated Edison
ED
41,5 Mrd. $
| 290.090 $ | 0,02 % |
2.891
-15
| -0,5 % | -1.588 $ |
2024 Q2
4 Quartale
|
|
446
Nike
NKE
55,1 Mrd. $
| 286.761 $ | 0,02 % |
4.037
-322
| -7 % | -19.329 $ |
2021 Q2
16 Quartale
|
|
447
Vanguard US Value Factor ETF
VFVA
935 Mio. $
| 286.168 $ | 0,02 % |
2.419
| – | – |
2020 Q1
21 Quartale
|
|
448
ResMed
RMD
33,6 Mrd. $
| 283.138 $ | 0,02 % |
1.097
+125
| +13 % | +29.818 $ |
2024 Q3
3 Quartale
|
|
449
United Rentals
URI
64,1 Mrd. $
| 282.764 $ | 0,02 % |
375
-51
| -12 % | -34.109 $ |
2024 Q1
5 Quartale
|
|
450
DTE Energy
DTE
27 Mrd. $
| 282.551 $ | 0,02 % |
2.133
+112
| +6 % | +15.060 $ |
2024 Q1
5 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Graypoint LLC für Q2 2025
Zum Stand von Q2 2025 hielt Graypoint LLC 550 Positionen im Wert von 1,78 Mrd. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 1,6 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 34 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Graypoint LLC für Q2 2025 weist 44 neu, 266 erhöht, 186 reduziert und 24 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Listed Funds Trust Roundhill Magnificent Seven ETF: 419.571 Aktien im Wert von 23,3 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF mit einem geschätzten Wert von 14,2 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 61 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 62 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Graypoint LLC im Q2 2025 war Listed Funds Trust Roundhill Magnificent Seven ETF: 419.571 Aktien im Wert von 23,3 Mio. $.
- Graypoint LLC hat seine Position in State Street Technology Select Sector SPDR ETF in Q2 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 14 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Graypoint LLC im Q2 2025 entfiel auf iShares Core S&P Small-Cap ETF und belief sich schätzungsweise auf 12,4 Mio. $.
- Graypoint LLC hat seine Position in Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF im Q2 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 14,2 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Graypoint LLC machen im Q2 2025 34 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,78 Mrd. $ aus.
- Graypoint LLC eröffnete 44 neue Positionen und schloss 24 Positionen im Q2 2025.
- Der Portfoliowert von Graypoint LLC stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 1,78 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Graypoint LLC für Q2 2025 am 15. Juli 2025 eingereichten 13F-Meldung .